Northern Lights Fund Trust II (GGM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081846 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $18.5M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.72%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$571K
- 截至五月 2026的季度
- +$1.2M
- 过去12个月
- -$2.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78464A755 | $4.2M | 22.60 | 33349 | US |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 46137V100 | $3.9M | 21.07 | 21919 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $3.6M | 19.70 | 43892 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $3.5M | 18.91 | 78640 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $3.2M | 17.45 | 57282 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18813600 | 99.89% | 623655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21358 | 0.11% | 708 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
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