LSVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.06%▼ -1.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.09%▼ -0.09%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$675K
截至七月 2026的季度 +$499K
过去12个月 +$501.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 131 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $41.5M 6.39 206676 EC US
APPLE INC. · $32.0M 4.94 103714 EC US
AMAZON.COM, INC. · $26.9M 4.14 99000 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $25.5M 3.92 71497 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $21.9M 3.37 61330 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $20.2M 3.12 43522 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $12.9M 1.99 23150 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $12.2M 1.88 24076 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $11.4M 1.75 98099 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $11.1M 1.71 13488 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $11.1M 1.71 31492 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $10.0M 1.53 24582 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $9.3M 1.43 71307 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $7.8M 1.20 42454 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $7.1M 1.10 109100 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $7.0M 1.09 79314 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $7.0M 1.08 37961 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $6.8M 1.05 46300 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $6.8M 1.04 56481 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $6.7M 1.03 26600 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $6.6M 1.02 6481 EC US
EBAY INC. 278642103 $6.5M 1.01 57405 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $6.5M 1.00 22000 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $6.3M 0.97 65129 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $6.1M 0.94 15742 EC US
PFIZER INC. 717081103 $6.1M 0.94 242900 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $6.0M 0.92 10961 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $5.9M 0.90 18520 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $5.7M 0.87 43517 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $5.3M 0.82 18205 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $5.3M 0.81 29459 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $5.2M 0.79 38888 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $5.1M 0.79 75000 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $5.0M 0.77 12065 EC US
Maplebear Inc 565394103 $5.0M 0.77 111800 EC US
BORGWARNER INC. · $4.7M 0.73 74200 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $4.6M 0.70 17804 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $4.6M 0.70 14816 EC US
未知证券 31846V328 $4.5M 0.69 4489214 STIV US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $4.4M 0.68 94447 EC US
JABIL INC. 466313103 $4.4M 0.67 13895 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $4.3M 0.66 7408 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $4.1M 0.64 28700 EC US
CIRRUS LOGIC, INC. 172755100 $4.1M 0.63 31671 EC US
QORVO, INC. 74736K101 $4.0M 0.62 44340 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $4.0M 0.61 5194 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION · $3.9M 0.60 14815 EC US
Chubb Limited H1467J104 $3.8M 0.59 10957 EC US
TWILIO INC. 90138F102 $3.8M 0.59 19440 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. · $3.8M 0.59 7492 EC US

行业细分

06
Technology 26.1%
Communication Services 15.1%
Healthcare 11.1%
Financials 10.8%
Industrials 5.6%
Consumer Discretionary 4.2%
Retail 3.2%
Consumer Staples 2.2%
Materials 2.0%
Energy 1.5%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.6%
其他/未映射 17.0%

股息 1笔付款

08
0.27%TTM收益率
$0.10每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月30日$0.0960

机构持有人 (13F) 2 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
National Pension Service $627384496 98.69% 18162000 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $8326364 1.31% 241038 股份 2026年6月30日

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