Beta Wealth Group, Inc.
CIK 1594417 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $261.6M
- 持仓
- 114
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5591（共 9443） · 前 59.2%
投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.57%
- 前二十五大持仓权重
- 73.08%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 34.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.1% 估计买入 $13087175 · 卖出 $7743566
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 60
- 减少
- 35
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
3.8%
Retail
2.5%
Communication Services
2.2%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Communications
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
84.4%
完整投资组合 114 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTI | $18692467 | 7.15% | 691497 | $1944168 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $18327943 | 7.01% | 691099 | $1100431 | 上涨 ×2 | ||
| SPVM | $12909671 | 4.94% | 173484 | $1050318 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $11793379 | 4.51% | 94529 | $1148070 | 下跌 ×3 | ||
| LQD | $10547097 | 4.03% | 96700 | $35484 | 上涨 ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $9771621 | 3.74% | 530202 | $751977 | 上涨 ×2 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $9598697 | 3.67% | 210210 | $728809 | 上涨 ×1 | ||
| GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | $8560194 | 3.27% | 138412 | $1421608 | 下跌 ×1 | ||
| LSVD | $8326364 | 3.18% | 241038 | $665099 | 下跌 ×1 | ||
| DEXC | $8049578 | 3.08% | 97439 | $1379442 | 下跌 ×3 | ||
| AVDV | $8023383 | 3.07% | 77859 | $798379 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7661375 | 2.93% | 78018 | $137993 | 下跌 ×2 | ||
| DVYE | $7279252 | 2.78% | 225853 | $-384804 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $6577449 | 2.51% | 8808 | $835138 | 下跌 ×3 | ||
| JPRE | $6307213 | 2.41% | 120874 | $492023 | 下跌 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $5651499 | 2.16% | 192621 | $-182101 | 上涨 ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $5630825 | 2.15% | 84547 | $457172 | 上涨 ×2 | ||
| DIA | $4168848 | 1.59% | 7980 | $470797 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3948914 | 1.51% | 11176 | $745796 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3946123 | 1.51% | 34841 | $3187352 | 上涨 ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $3743916 | 1.43% | 224187 | $-147799 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3361206 | 1.28% | 11616 | $551530 | 上涨 ×1 | ||
| JNK | $3272526 | 1.25% | 33958 | $26757 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2502557 | 0.96% | 25949 | $-43681 | 下跌 ×2 | ||
| CGDV | $2499534 | 0.96% | 50721 | $322119 | 下跌 ×4 | ||
| EAGG | $2289360 | 0.88% | 48289 | $2479 | 上涨 ×3 | ||
| USDX SGI Enhanced Core ETF | $2148373 | 0.82% | 84291 | $-57699 | 下跌 ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2102566 | 0.80% | 174777 | $-28689 | 下跌 ×1 | ||
| VSGX | $1983741 | 0.76% | 24092 | $262388 | 上涨 ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1950866 | 0.75% | 32893 | $-28477 | 下跌 ×2 | ||
| CGMM | $1934770 | 0.74% | 58683 | $211845 | |||
| SIHY | $1890504 | 0.72% | 41495 | $-89211 | 下跌 ×1 | ||
| JPIB | $1837215 | 0.70% | 37998 | $-74007 | 下跌 ×3 | ||
| DIVP | $1818153 | 0.70% | 67665 | $-147333 | 下跌 ×2 | ||
| CGNG | $1802300 | 0.69% | 48113 | $204869 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1655727 | 0.63% | 4439 | $81711 | 上涨 ×1 | ||
| SOXL | $1333550 | 0.51% | 5000 | 上涨 ×1 | |||
| FMF | $1310221 | 0.50% | 26142 | $-104497 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $1278190 | 0.49% | 25233 | $-102646 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1165724 | 0.45% | 9924 | $418847 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $1160021 | 0.44% | 12026 | $28728 | 下跌 ×3 | ||
| JPST | $1155755 | 0.44% | 22855 | $385340 | 上涨 ×2 | ||
| GSY | $1154159 | 0.44% | 23014 | $379542 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $1108199 | 0.42% | 4683 | $101492 | 上涨 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1087232 | 0.42% | 6400 | $325996 | 上涨 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1030762 | 0.39% | 6804 | $-23605 | 上涨 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $985269 | 0.38% | 7039 | $245598 | 上涨 ×2 | ||
| PEX | $938913 | 0.36% | 42838 | $132694 | 上涨 ×2 | ||
| PRIV | $890523 | 0.34% | 35373 | $-94501 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $887647 | 0.34% | 2954 | $144148 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884505 | 0.34% | 946 | $-57541 | 上涨 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $878628 | 0.34% | 8850 | $15568 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $850196 | 0.33% | 5801 | $55720 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781775 | 0.30% | 5718 | $-154729 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $780087 | 0.30% | 3273 | $127994 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $774251 | 0.30% | 16813 | $14163 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $771799 | 0.30% | 3857 | $99099 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $757046 | 0.29% | 1028 | $163684 | |||
| XJR | $754725 | 0.29% | 14309 | $132198 | 上涨 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $748485 | 0.29% | 5924 | $-35093 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $748166 | 0.29% | 5822 | $72130 | 上涨 ×2 | ||
| XJH | $718016 | 0.27% | 13768 | $94464 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $717136 | 0.27% | 5009 | $113334 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $685687 | 0.26% | 12033 | $104204 | 上涨 ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $684786 | 0.26% | 7311 | $225396 | 上涨 ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684549 | 0.26% | 4203 | $162863 | 上涨 ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $668207 | 0.26% | 5679 | $-241038 | 下跌 ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $652441 | 0.25% | 3121 | $-9131 | 下跌 ×3 | ||
| SHYM | $646782 | 0.25% | 28810 | $-41441 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $643749 | 0.25% | 6726 | $13708 | 上涨 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $635250 | 0.24% | 6216 | $87512 | 上涨 ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $633638 | 0.24% | 6125 | $215037 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $619384 | 0.24% | 7621 | $62571 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $615330 | 0.24% | 12053 | $210239 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $592098 | 0.23% | 5982 | $-8088 | 下跌 ×1 | ||
| REZ | $591353 | 0.23% | 6245 | $-72796 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $584278 | 0.22% | 3162 | $176987 | 下跌 ×4 | ||
| SPYM | $578470 | 0.22% | 6583 | $63391 | 下跌 ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $554539 | 0.21% | 6010 | $-776 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $554238 | 0.21% | 6707 | $36384 | 上涨 ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $536682 | 0.21% | 4600 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $532635 | 0.20% | 1410 | $96221 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528360 | 0.20% | 7400 | $-125460 | 上涨 ×2 | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $525389 | 0.20% | 8710 | $28483 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $521671 | 0.20% | 9657 | $11975 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $512336 | 0.20% | 7100 | $16019 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $510437 | 0.20% | 5303 | $18587 | 上涨 ×2 | ||
| DFNM | $500509 | 0.19% | 10355 | $54137 | 上涨 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475844 | 0.18% | 2508 | $165822 | 上涨 ×1 | ||
| CGW | $457867 | 0.18% | 6966 | $15730 | 上涨 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $454365 | 0.17% | 5007 | $-8170 | 上涨 ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $453339 | 0.17% | 2034 | $-20248 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440628 | 0.17% | 1233 | $143645 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $434648 | 0.17% | 5556 | $-9034 | 上涨 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $423770 | 0.16% | 7327 | $7440 | 上涨 ×2 | ||
| IDV | $421433 | 0.16% | 10172 | $-11495 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $397836 | 0.15% | 4645 | $84433 | 上涨 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $393294 | 0.15% | 1510 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $364736 | 0.14% | 2689 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354355 | 0.14% | 610 | $-540737 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QLTI | 增持 | +21K | +$1.9M |
| GTPE | 削减 | -1K | +$1.4M |
| DEXC | 削减 | -5K | +$1.4M |
| AVUV | 削减 | -2K | +$1.1M |
| PYLD | 增持 | +34K | +$1.1M |
| SPVM | 增持 | +1K | +$1.1M |
| SPY | 削减 | -22 | +$835K |
| AVDV | 增持 | +6K | +$798K |
| QYLD | 增持 | +4K | +$752K |
| GOOG | 增持 | +10 | +$746K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CGSD | 2025年9月30日 | 493239 | $12792152 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2025年3月31日 | 141580 | $7982308 | |
| PSP | 2026年3月31日 | 105293 | $7062446 | 不再跟踪 |
| HDEF | 2025年3月31日 | 200608 | $4872756 | 不再跟踪 |
| XYLD | 2025年9月30日 | 116929 | $4553211 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年6月30日 | 70675 | $4388889 | |
| CDC | 2025年6月30日 | 63055 | $4143957 | |
| XLK | 2025年6月30日 | 19100 | $3943768 | 不再跟踪 |
| ACWX | 2025年3月31日 | 64401 | $3359171 | |
| FBND | 2025年9月30日 | 62337 | $2851923 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年3月31日 | 30949 | $2495399 | 不再跟踪 |
| VRP | 2025年9月30日 | 93078 | $2275747 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年9月30日 | 5758 | $2111177 | -16.6% |
| MUNI | 2025年9月30日 | 37506 | $1926291 | 不再跟踪 |
| BIT | 2026年3月31日 | 142579 | $1862078 | -4.2% |
| VGLT | 2025年9月30日 | 32494 | $1823567 | |
| CGSM | 2026年3月31日 | 63237 | $1665672 | 不再跟踪 |
| DFAE | 2025年3月31日 | 64963 | $1648116 | 不再跟踪 |
| DFAS | 2025年6月30日 | 26337 | $1573631 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 11400 | $1568298 | 不再跟踪 |
| ARKF | 2025年3月31日 | 39327 | $1457065 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2025年9月30日 | 28860 | $1385582 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年9月30日 | 5604 | $1225264 | -49.3% |
| SPMD | 2025年3月31日 | 21875 | $1196330 | 不再跟踪 |
| EVYM | 2026年3月31日 | 23660 | $1181367 | |
| XMHQ | 2025年3月31日 | 11354 | $1118028 | 不再跟踪 |
| MU | 2025年12月31日 | 6500 | $1087722 | 227.4% |
| MBND | 2025年9月30日 | 38326 | $1037689 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年3月31日 | 35847 | $981479 | 不再跟踪 |
| EA | 2025年12月31日 | 4100 | $827036 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2025年3月31日 | 31099 | $795507 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 15546 | $771401 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年12月31日 | 3301 | $675975 | 92.2% |
| DFCF | 2025年3月31日 | 14904 | $615092 | 不再跟踪 |
| CBSE | 2025年6月30日 | 19698 | $588592 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年6月30日 | 4011 | $531298 | 48.8% |
| KLAC | 2025年6月30日 | 658 | $447308 | -79.2% |
| RSP | 2025年3月31日 | 2511 | $440017 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年9月30日 | 6011 | $427044 | -41.8% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 7300 | $426277 | 36.4% |
| MUB | 2025年6月30日 | 3540 | $373259 | 不再跟踪 |
| DD | 2026年6月30日 | 7716 | $353390 | 3.0% |
| PGX | 2025年9月30日 | 31097 | $346110 | 不再跟踪 |
| VLO | 2026年3月31日 | 2012 | $327536 | 41.0% |
| BKLN | 2025年3月31日 | 15164 | $319502 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年6月30日 | 2000 | $293220 | 不再跟踪 |
| DWX | 2025年12月31日 | 6350 | $271154 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2025年12月31日 | 5215 | $266425 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2025年6月30日 | 2611 | $255704 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 8608 | $247127 | 8.5% |
| JEPI | 2026年3月31日 | 4301 | $246204 | 不再跟踪 |
| A | 2025年3月31日 | 1787 | $240057 | 33.2% |
| CGDG | 2025年3月31日 | 7970 | $236225 | 不再跟踪 |
| SLB | 2026年3月31日 | 6009 | $230648 | 5.3% |
| EMLP | 2025年9月30日 | 5838 | $219000 | 不再跟踪 |
| WDC | 2026年6月30日 | 800 | $216392 | -28.3% |
| VHT | 2025年6月30日 | 816 | $215941 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年3月31日 | 3211 | $212360 | |
| V | 2025年9月30日 | 593 | $210716 | 7.7% |
| DFUS | 2025年9月30日 | 3106 | $208136 | 不再跟踪 |
| MBNE | 2025年6月30日 | 7121 | $206687 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2026年6月30日 | 5128 | $205833 | 不再跟踪 |
| A | 2026年3月31日 | 1507 | $205086 | 36.7% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 400 | $204492 | |
| INTU | 2026年6月30日 | 471 | $203651 | 38.7% |
| PZC | 2025年3月31日 | 20604 | $141549 | 不再跟踪 |
| PMX | 2025年9月30日 | 11358 | $77915 | 不再跟踪 |
| KULR | 2025年12月31日 | 17643 | $73395 | 不再跟踪 |
| PACB | 2025年12月31日 | 19000 | $24320 | -30.7% |
| GUTS | 2025年6月30日 | 17486 | $20808 | -56.8% |