行业细分

04
Technology 5.0%
Retail 3.1%
Communication Services 3.1%
Financials 1.7%
Healthcare 1.3%
Industrials 1.2%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
其他/未映射 82.8%

完整投资组合 114 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QLTI GMO ETF Trust $18692467 7.01% 691497 $1944168 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18327943 6.87% 691099 $1100431 上涨 ×2
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF $12909671 4.84% 173484 $1050318 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11793379 4.42% 94529 $1148070 下跌 ×3
LQD iShares Trust $10547097 3.96% 96700 $35484 上涨 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9771621 3.67% 530202 $751977 上涨 ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9598697 3.60% 210210 $728809 上涨 ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8560194 3.21% 138412 $1421608 下跌 ×1
LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $8326364 3.12% 241038 $665099 下跌 ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $8049578 3.02% 97439 $1379442 下跌 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8023383 3.01% 77859 $798379 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7661375 2.87% 78018 $137993 下跌 ×2
DVYE iShares, Inc. $7279252 2.73% 225853 $-384804 上涨 ×1
SPY SPY $6577449 2.47% 8808 $835138 下跌 ×3
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $6307213 2.37% 120874 $492023 下跌 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $5651499 2.12% 192621 $-182101 上涨 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5630825 2.11% 84547 $457172 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4671731 1.75% 41247 $3912960 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4168848 1.56% 7980 $470797 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3968862 1.49% 13716 $803880 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3948914 1.48% 11176 $745796 上涨 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3743916 1.40% 224187 $-147799 下跌 ×4
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $3272526 1.23% 33958 $26757 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2502557 0.94% 25949 $-43681 下跌 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2499534 0.94% 50721 $322119 下跌 ×4
EAGG iShares Trust $2289360 0.86% 48289 $2479 上涨 ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2148373 0.81% 84291 $-57699 下跌 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2102566 0.79% 174777 $-28689 下跌 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1983741 0.74% 24092 $262388 上涨 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1950866 0.73% 32893 $-28477 下跌 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1934770 0.73% 58683 $211845
SIHY Harbor ETF Trust $1890504 0.71% 41495 $-89211 下跌 ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1837215 0.69% 37998 $-74007 下跌 ×3
DIVP Advisors' Inner Circle Fund II $1818153 0.68% 67665 $-147333 下跌 ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1802300 0.68% 48113 $204869 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1732307 0.65% 8657 $100402 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1727488 0.65% 7248 $471412 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1696027 0.64% 9178 $552842 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1655727 0.62% 4439 $81711 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1563660 0.59% 15750 $10570 上涨 ×4
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $1333550 0.50% 5000 上涨 ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V $1310221 0.49% 26142 $-104497 下跌 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1278190 0.48% 25233 $-102646 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1165724 0.44% 9924 $418847 上涨 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1160021 0.44% 12026 $28728 下跌 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1155755 0.43% 22855 $385340 上涨 ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1154159 0.43% 23014 $379542 上涨 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1108199 0.42% 4683 $101492 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1087232 0.41% 6400 $325996 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1030762 0.39% 6804 $-23605 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985269 0.37% 7039 $245598 上涨 ×2
PEX ProShares Trust $938913 0.35% 42838 $132694 上涨 ×2
PRIV SSGA Active Trust $890523 0.33% 35373 $-94501 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $887647 0.33% 2954 $144148 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884505 0.33% 946 $-57541 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850196 0.32% 5801 $55720 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781775 0.29% 5718 $-154729 上涨 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $774251 0.29% 16813 $14163 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757046 0.28% 1028 $163684
XJR iShares Trust $754725 0.28% 14309 $132198 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748485 0.28% 5924 $-35093 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748166 0.28% 5822 $72130 上涨 ×2
XJH iShares Trust $718016 0.27% 13768 $94464 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717136 0.27% 5009 $113334 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685687 0.26% 12033 $104204 上涨 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684786 0.26% 7311 $225396 上涨 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684549 0.26% 4203 $162863 上涨 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668207 0.25% 5679 $-241038 下跌 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652441 0.24% 3121 $-9131 下跌 ×3
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $646782 0.24% 28810 $-41441 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643749 0.24% 6726 $13708 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635250 0.24% 6216 $87512 上涨 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633638 0.24% 6125 $215037 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619384 0.23% 7621 $62571 上涨 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $615330 0.23% 12053 $210239 上涨 ×1
AGG iShares Trust $592098 0.22% 5982 $-8088 下跌 ×1
REZ iShares Trust $591353 0.22% 6245 $-72796 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578470 0.22% 6583 $63391 下跌 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554539 0.21% 6010 $-776 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554238 0.21% 6707 $36384 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536682 0.20% 4600 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532635 0.20% 1410 $96221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528360 0.20% 7400 $-125460 上涨 ×2
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $525389 0.20% 8710 $28483 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $521671 0.20% 9657 $11975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512336 0.19% 7100 $16019 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510437 0.19% 5303 $18587 上涨 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $500509 0.19% 10355 $54137 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475844 0.18% 2508 $165822 上涨 ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $457867 0.17% 6966 $15730 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454365 0.17% 5007 $-8170 上涨 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453339 0.17% 2034 $-20248 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440628 0.17% 1233 $143645 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434648 0.16% 5556 $-9034 上涨 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423770 0.16% 7327 $7440 上涨 ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $421433 0.16% 10172 $-11495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397836 0.15% 4645 $84433 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393294 0.15% 1510
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $364736 0.14% 2689 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354355 0.13% 610 $-540737 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
EAGG $2289360 0.86% 上涨 ×3
NOW $1563660 0.59% 上涨 ×4
ANET $1087232 0.41% 上涨 ×3
JPIE $774251 0.29% 上涨 ×3
DHI $684549 0.26% 上涨 ×3
WFC $554238 0.21% 上涨 ×5
DFNM $500509 0.19% 上涨 ×4
CGW $457867 0.17% 上涨 ×3
ABT $454365 0.17% 上涨 ×5
JPM $278885 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXL $1333550 5000 0.50%
PLTR $536682 4600 0.20%
VLO $393294 1510 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $364736 2689 0.14%
ABBV $352296 1400 0.13%
ON $250153 2646 0.09%
CINF $224205 1211 0.08%
A $200941 1513 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QLTI 增持 +21K +$1.9M
GTPE 削减 -1K +$1.4M
DEXC 削减 -5K +$1.4M
AVUV 削减 -2K +$1.1M
PYLD 增持 +34K +$1.1M
SPVM 增持 +1K +$1.1M
SPY 削减 -22 +$835K
AAPL 增持 +1K +$804K
AVDV 增持 +6K +$798K
QYLD 增持 +4K +$752K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CGSD 2025年9月30日 493239 $12792152
PSP 2026年3月31日 105293 $7062446 1.8%
XYLD 2025年9月30日 116929 $4553211
VXUS 2025年6月30日 70675 $4388889
CDC 2025年6月30日 63055 $4143957
XLK 2025年6月30日 19100 $3943768 58.7%
FBND 2025年9月30日 62337 $2851923
HYG 2026年3月31日 30949 $2495399
VRP 2025年9月30日 93078 $2275747
HD 2025年9月30日 5758 $2111177 -30.6%
MUNI 2025年9月30日 37506 $1926291
BIT 2026年3月31日 142579 $1862078 -11.3%
VGLT 2025年9月30日 32494 $1823567
CGSM 2026年3月31日 63237 $1665672
DFAS 2025年6月30日 26337 $1573631
DFSD 2025年9月30日 28860 $1385582
ORCL 2025年9月30日 5604 $1225264 -49.3%
EVYM 2026年3月31日 23660 $1181367
MU 2025年12月31日 6500 $1087722 272.8%
MBND 2025年9月30日 38326 $1037689
EA 2025年12月31日 4100 $827036 不再跟踪
VTEB 2025年6月30日 15546 $771401
AMAT 2025年12月31日 3301 $675975 111.0%
CBSE 2025年6月30日 19698 $588592
RTX 2025年6月30日 4011 $531298 26.2%
KLAC 2025年6月30日 658 $447308 -76.9%
NKE 2025年9月30日 6011 $427044 -51.3%
PYPL 2026年3月31日 7300 $426277 20.3%
MUB 2025年6月30日 3540 $373259
DD 2026年6月30日 7716 $353390 -3.6%
PGX 2025年9月30日 31097 $346110
VLO 2026年3月31日 2012 $327536 69.7%
XLV 2026年6月30日 2000 $293220 5.5%
DWX 2025年12月31日 6350 $271154
FLOT 2025年12月31日 5215 $266425
ESGV 2025年6月30日 2611 $255704
CMCSA 2026年6月30日 8608 $247127 -12.1%
JEPI 2026年3月31日 4301 $246204
SLB 2026年3月31日 6009 $230648 -2.2%
EMLP 2025年9月30日 5838 $219000
WDC 2026年6月30日 800 $216392 -30.9%
VHT 2025年6月30日 816 $215941
V 2025年9月30日 593 $210716 8.3%
DFUS 2025年9月30日 3106 $208136
MBNE 2025年6月30日 7121 $206687
SRLN 2026年6月30日 5128 $205833
A 2026年3月31日 1507 $205086 50.3%
INTU 2026年6月30日 471 $203651 9.1%
PMX 2025年9月30日 11358 $77915 不再跟踪
KULR 2025年12月31日 17643 $73395 不再跟踪
PACB 2025年12月31日 19000 $24320 53.5%
GUTS 2025年6月30日 17486 $20808 181.5%