Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089433 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $12.8M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 94.67%
- 有效持仓数量
- 7.1
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$557K
- 截至四月 2026的季度
- +$303K
- 过去12个月
- +$48K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22.02 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21.01 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16.63 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8.66 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6.70 | 28021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4.51 | 12256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4.49 | 6979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4.29 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3.44 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2.93 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2.81 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1.97 | 1100 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51.68% | 212499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19.28% | 78909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17.68% | 72360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8.57% | 35099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2.49% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0.20% | 810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0.05% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0.02% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0.02% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0.01% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
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| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |