EMIF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.78%▲ +0.78%
3M▼ -7.08%▼ -6.15%
6M▼ -7.08%▼ -6.15%
年初至今▼ -0.63%▲ +0.37%
1Y▲ +2.99%▲ +7.13%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +20.14%▲ +32.59%
1年波动率22.15%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.35

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$5.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 43 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9.69 ≈$1.3M 688200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9.60 ≈$1.3M 6298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8.30 ≈$1.1M 209433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6.40 ≈$858K 534407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5.17 ≈$693K 2763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4.89 ≈$656K 567886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4.83 ≈$647K 270000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3.95 ≈$530K 5407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3.89 ≈$521K 41052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3.87 ≈$519K 158417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3.73 ≈$500K 42053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3.43 ≈$460K 192000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2.96 ≈$397K 188000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2.83 ≈$379K 171530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2.80 ≈$376K 376000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2.79 ≈$374K 943000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2.43 ≈$325K 338000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2.38 ≈$318K 4423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2.08 ≈$279K 244000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2.00 ≈$268K 364000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1.89 ≈$253K 196000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1.54 ≈$207K 266000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1.53 ≈$205K 296000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1.36 ≈$182K 258200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1.24 ≈$166K 389000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1.21 ≈$163K 222000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1.13 ≈$152K 222499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0.99 ≈$133K 66000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0.44 ≈$59K 300000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0.16 ≈$21K 21136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0.15 ≈$20K 156405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$19K 19465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0.14 ≈$19K 94829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.04 ≈$5K 5000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0.00 ≈$295 387466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0.00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0.00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0.00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0.00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0.00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Utilities 18.7%
Industrials 18.7%
Technology 0.1%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 62.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1074 → 0.3128 (191.2%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04645 → 0.04227 (-9.0%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04783 → 0.04645 (-2.9%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.000592 → 0.1897 (31936.8%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.00314 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04956 → 0.04783 (-3.5%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0354 → 0.03893 (10.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.00314 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05171 → 0.04956 (-4.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03369 → 0.0354 (5.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03734 → 0.05171 (38.5%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04819 → 0.03369 (-30.1%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.02728 股/股
2026年9月2日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.02727 → 0.000006 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026年9月2日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 0.03076 股/股
2026年9月2日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 -0.03076 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03447 → 0.03734 (8.3%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06445 → 0.04819 (-25.2%)
2026年9月1日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.04598 → -0.02727 (-40.7%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.1604 → 0.1074 (-167.0%)
2026年9月1日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.2678 股/股
2026年9月1日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 0.001678 股/股
2026年9月1日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.3708 → 0.000264 (-99.9%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02407 → 0.03447 (-243.2%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1227 → 0.06445 (-47.5%)
2026年8月31日 增加 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 1.064 → 1.069 (0.4%)
2026年8月31日 增加 AED X1eeb36f29e4 股/股: 0.01871 → 0.02728 (45.8%)
2026年8月31日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.0187 → -0.04598 (145.9%)
2026年8月31日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.01464 股/股
2026年8月31日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.01405 → 0.000592 (-104.2%)
2026年8月31日 增加 NOK X3a66b1b8317 股/股: -0.3722 → 0.001678 (-100.5%)
2026年8月31日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.3547 → 0.3708 (4.5%)
2026年8月31日 增加 QAR X36773cd8808 股/股: 0.01442 → 0.03076 (113.3%)
2026年8月31日 削减 QAR Xecbaa85b81e 股/股: -0.01442 → -0.03076 (113.3%)
2026年8月31日 增加 QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 股/股: 1.129 → 1.136 (0.6%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01427 → -0.02407 (68.7%)
2026年8月28日 增加 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 股/股: 0.672 → 0.676 (0.6%)
2026年8月28日 增加 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 股/股: 1.87 → 1.886 (0.9%)
2026年8月28日 增加 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 股/股: 0.484 → 0.488 (0.8%)
2026年8月28日 增加 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 股/股: 0.508 → 0.5164 (1.7%)
2026年8月28日 增加 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 股/股: 0.72 → 0.728 (1.1%)
2026年8月28日 增加 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 股/股: 0.584 → 0.592 (1.4%)
2026年8月28日 增加 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 股/股: 0.768 → 0.778 (1.3%)
2026年8月28日 增加 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 股/股: 1.372 → 1.376 (0.3%)
2026年8月28日 增加 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 股/股: 0.005498 → 0.005526 (0.5%)
2026年8月28日 增加 CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 股/股: 0.3361 → 0.3431 (2.1%)
2026年8月28日 增加 ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 股/股: 0.08155 → 0.0821 (0.7%)
2026年8月28日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.022 → 0.012 (-45.5%)
2026年8月28日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1221 → -0.1604 (-231.3%)
2026年8月28日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.2678 股/股
2026年8月28日 削减 NOK X3a66b1b8317 股/股: 0.01606 → -0.3722 (-2417.5%)
2026年8月28日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.4104 → 0.3547 (-13.6%)
2026年8月28日 增加 OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 股/股: 0.008756 → 0.008846 (1.0%)
2026年8月28日 增加 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 股/股: 0.01076 → 0.01081 (0.5%)
2026年8月28日 增加 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 股/股: 0.01256 → 0.0126 (0.3%)
2026年8月28日 增加 SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 股/股: 0.4172 → 0.4189 (0.4%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01838 → -0.01427 (-177.6%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1374 → 0.1227 (-10.7%)
2026年8月27日 增加 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 股/股: 0.536 → 0.54 (0.7%)
2026年8月27日 增加 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 股/股: 1.866 → 1.87 (0.2%)
2026年8月27日 增加 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 股/股: 0.528 → 0.532 (0.8%)
2026年8月27日 增加 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 股/股: 0.764 → 0.768 (0.5%)
2026年8月27日 增加 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 股/股: 0.128 → 0.132 (3.1%)
2026年8月27日 增加 ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 股/股: 1.061 → 1.064 (0.3%)
2026年8月27日 新增 AED X1eeb36f29e4 新仓位 — 0.01871 股/股
2026年8月27日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.000006 → -0.0187 (-311766.7%)
2026年8月27日 增加 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 股/股: 1.368 → 1.372 (0.3%)
2026年8月27日 增加 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 股/股: 0.005482 → 0.005498 (0.3%)
2026年8月27日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — 0.01464 股/股
2026年8月27日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.000144 → -0.01405 (-9855.6%)
2026年8月27日 增加 CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 股/股: 0.3351 → 0.3361 (0.3%)
2026年8月27日 增加 ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 股/股: 0.08131 → 0.08155 (0.3%)
2026年8月27日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3001 → 0.1221 (-59.3%)
2026年8月27日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000004 → 0.000002 (-50.0%)
2026年8月27日 增加 MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 股/股: 0.3159 → 0.3168 (0.3%)
2026年8月27日 新增 NOK X3a66b1b8317 新仓位 — 0.01606 股/股
2026年8月27日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.4264 → 0.4104 (-3.7%)
2026年8月27日 增加 OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 股/股: 0.00873 → 0.008756 (0.3%)
2026年8月27日 增加 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 股/股: 0.01073 → 0.01076 (0.3%)
2026年8月27日 增加 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 股/股: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
2026年8月27日 新增 QAR X36773cd8808 新仓位 — 0.01442 股/股
2026年8月27日 新增 QAR Xecbaa85b81e 新仓位 — -0.01442 股/股
2026年8月27日 增加 QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 股/股: 1.125 → 1.129 (0.3%)
2026年8月27日 增加 SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 股/股: 0.416 → 0.4172 (0.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07647 → 0.01838 (-76.0%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.114 → 0.1374 (20.5%)
2026年8月26日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.06394 → 0.000006 (-100.0%)
2026年8月26日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.4051 → 0.4264 (5.3%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06716 → 0.07647 (13.9%)
2026年8月26日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.0174 股/股
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1004 → 0.114 (13.6%)
2026年8月25日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3459 → 0.3001 (-13.2%)
2026年8月25日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1474 股/股
2026年8月25日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.00027 → 0.4051 (149934.8%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09991 → 0.06716 (-32.8%)
2026年8月25日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.0174 股/股
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09798 → 0.1004 (2.5%)
2026年8月24日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.1474 股/股
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1012 → 0.09991 (-1.3%)
2026年8月21日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.000266 → 0.00027 (1.5%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1378 → 0.1012 (-26.5%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05671 → 0.09798 (72.8%)
2026年8月20日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.6192 → 0.3459 (-44.1%)
2026年8月20日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.2734 股/股
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08955 → 0.1378 (53.8%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06669 → 0.05671 (-15.0%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09347 → 0.08955 (-4.2%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06319 → 0.06669 (5.5%)
2026年8月18日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.2734 股/股
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1005 → 0.09347 (-7.0%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06303 → 0.06319 (0.3%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.101 → 0.1005 (-0.5%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1069 → 0.101 (-5.5%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05693 → 0.06303 (10.7%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05142 → 0.1069 (107.9%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06905 → 0.05693 (-17.6%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09191 → 0.05142 (-155.9%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2078 → 0.06905 (-66.8%)
2026年8月11日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.0149 股/股
2026年8月11日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.01504 → 0.000144 (-99.0%)
2026年8月11日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.8096 → 0.6192 (-23.5%)
2026年8月11日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1903 股/股
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.953 → -0.09191 (-90.4%)
2026年8月11日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.041 → 0.2078 (-80.0%)

股息 37笔付款

08
4.21%TTM收益率
$1.11每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2850
2025年12月16日$0.8240
2025年6月16日$0.4890
2024年12月30日$0.0260
2024年12月17日$0.4840
2024年6月11日$0.3480
2023年12月20日$0.3410
2023年6月7日$0.2250
2022年12月13日$0.3350
2022年6月9日$0.3050
2021年12月13日$0.2860
2021年6月10日$0.6800
2020年12月14日$0.3220
2020年6月15日$0.3010
2019年12月16日$0.2370
2019年6月17日$0.4140
2018年12月18日$0.3690
2018年6月19日$0.3600
2017年12月21日$0.6340
2017年6月20日$0.2140
2016年12月22日$0.3240
2016年6月21日$0.5620
2015年12月21日$0.1900
2015年6月24日$0.3740
2014年12月19日$0.5530
2014年6月24日$0.4520
2013年12月17日$0.4520
2013年6月25日$0.5280
2012年12月27日$0.1710
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2012年6月20日$0.4820
2011年12月19日$0.3600
2011年6月21日$0.6280
2010年12月29日$0.1070
2010年12月20日$0.1610
2010年6月21日$0.6340
2009年12月21日$0.0270

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OLD MISSION CAPITAL LLC $3120833 63.71% 118708 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $650651 13.28% 24749 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439148 8.96% 16704 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304254 6.21% 11573 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $212555 4.34% 8085 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $150965 3.08% 5742 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15645 0.32% 595 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1996 0.04% 75 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1288 0.03% 49 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1209 0.02% 46 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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