Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089437 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $69.6M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.74%
- 有效持仓数量
- 7.1
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$639K
- 截至四月 2026的季度
- +$5.2M
- 过去12个月
- +$7.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21.85 | 168240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15.57 | 221807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15.24 | 258752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10.83 | 110172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10.17 | 76655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9.87 | 130303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9.07 | 162820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7.15 | 121485 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32017883 | 40.89% | 896651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21782811 | 27.82% | 606514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19207527 | 24.53% | 534808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2145155 | 2.74% | 59729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611106 | 0.78% | 17013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528091 | 0.67% | 14704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $524574 | 0.67% | 14606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415822 | 0.53% | 11578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391528 | 0.50% | 10902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264692 | 0.34% | 7370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228023 | 0.29% | 6349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $91389 | 0.12% | 2781 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36202 | 0.05% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34262 | 0.04% | 954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29881 | 0.04% | 832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1437 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |