ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34.46
▲ +0.34 (+1.00%)
1日变动
$34.08 – $36.68
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.62% | ▼ -3.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.69% | ▼ -4.47% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$3.4M
截至五月 2026的季度
-$4.2M
过去12个月
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | · | $2.3M | 6.51 | 1414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3.96 | 73915 | EC | GB |
| Abb Ltd | · | $1.3M | 3.58 | 11706 | EC | CH |
| Novartis Ag | · | $1.2M | 3.45 | 8018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3.18 | 3544 | EC | DE |
| Nestle Sa | · | $1.1M | 3.18 | 10951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | · | $1.1M | 3.00 | 46229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | · | $1.0M | 2.92 | 2427 | EC | CH |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 2.87 | 2000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2.85 | 8428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | · | $989K | 2.82 | 3142 | EC | FR |
| Safran Sa | · | $892K | 2.55 | 2503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | · | $873K | 2.49 | 45404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $863K | 2.46 | 13000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $827K | 2.36 | 1600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | · | $821K | 2.34 | 1840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | · | $813K | 2.32 | 24138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2.29 | 6782 | EC | CA |
| Sap Se | · | $767K | 2.19 | 4237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2.15 | 23200 | EC | JP |
| Unilever Plc | · | $714K | 2.04 | 12601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2.02 | 3808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1.97 | 56700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1.95 | 14061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1.91 | 34832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | · | $663K | 1.89 | 1201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1.80 | 33100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | · | $620K | 1.77 | 13553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1.65 | 32157 | EC | GB |
| Prosus Nv | · | $565K | 1.61 | 12412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | · | $551K | 1.57 | 1601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1.53 | 9504 | EC | CA |
| Relx Plc | · | $531K | 1.51 | 16094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | · | $493K | 1.41 | 7932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1.36 | 3728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | · | $472K | 1.35 | 8223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | · | $471K | 1.34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | · | $449K | 1.28 | 5114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1.25 | 20200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | · | $406K | 1.16 | 13252 | EC | GB |
| Experian Plc | · | $383K | 1.09 | 11059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0.96 | 1610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | · | $314K | 0.90 | 7000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0.86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0.82 | 1700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | · | $209K | 0.60 | 1022 | EC | FR |
| Gsk Plc | · | $185K | 0.53 | 7293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | · | $168K | 0.48 | 2358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0.41 | 2069 | EC | AU |
| Alcon Ag | · | $135K | 0.38 | 2020 | EC | CH |
股息 101笔付款
1.66%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0810 |
| 2026年6月18日 | $0.1810 |
| 2026年3月19日 | $0.2150 |
| 2025年12月18日 | $0.0940 |
| 2025年9月18日 | $0.0330 |
| 2025年6月20日 | $0.3260 |
| 2025年3月20日 | $0.2130 |
| 2024年12月19日 | $0.6550 |
| 2024年9月19日 | $0.1300 |
| 2024年6月20日 | $0.1250 |
| 2024年3月21日 | $0.1210 |
| 2023年12月21日 | $0.7230 |
| 2023年9月21日 | $0.1310 |
| 2023年6月22日 | $0.2220 |
| 2023年3月23日 | $0.1340 |
| 2022年12月28日 | $0.0520 |
| 2022年11月29日 | $0.0420 |
| 2022年10月27日 | $0.0430 |
| 2022年9月29日 | $0.0480 |
| 2022年8月30日 | $0.0300 |
| 2022年7月28日 | $0.0190 |
| 2022年6月28日 | $0.0210 |
| 2022年5月26日 | $0.1190 |
| 2022年4月28日 | $0.0660 |
| 2022年3月29日 | $0.0620 |
| 2022年2月24日 | $0.0020 |
| 2021年12月29日 | $0.0130 |
| 2021年11月29日 | $0.0510 |
| 2021年10月28日 | $0.0570 |
| 2021年9月29日 | $0.0800 |
| 2021年8月30日 | $0.0790 |
| 2021年7月29日 | $0.0790 |
| 2021年6月29日 | $0.0610 |
| 2021年5月27日 | $0.0730 |
| 2021年4月29日 | $0.0590 |
| 2021年3月29日 | $0.0200 |
| 2021年2月25日 | $0.0100 |
| 2021年1月28日 | $0.0100 |
| 2020年12月29日 | $0.3950 |
| 2020年11月27日 | $0.0220 |
| 2020年10月29日 | $0.0390 |
| 2020年9月29日 | $0.0260 |
| 2020年8月28日 | $0.0270 |
| 2020年7月30日 | $0.0600 |
| 2020年6月29日 | $0.0870 |
| 2020年5月28日 | $0.0880 |
| 2020年4月29日 | $0.0630 |
| 2020年3月27日 | $0.0690 |
| 2020年2月25日 | $0.0200 |
| 2020年1月30日 | $0.0100 |
| 2019年12月27日 | $0.0760 |
| 2019年11月27日 | $0.0430 |
| 2019年10月30日 | $0.0260 |
| 2019年9月27日 | $0.0610 |
| 2019年8月29日 | $0.0770 |
| 2019年7月30日 | $0.0700 |
| 2019年6月27日 | $0.1580 |
| 2019年5月30日 | $0.2030 |
| 2019年4月29日 | $0.1070 |
| 2019年3月28日 | $0.0710 |
| 2019年2月27日 | $0.0230 |
| 2019年1月30日 | $0.0220 |
| 2018年12月27日 | $0.0320 |
| 2018年11月29日 | $0.0530 |
| 2018年10月30日 | $0.0410 |
| 2018年9月27日 | $0.0420 |
| 2018年8月30日 | $0.0630 |
| 2018年7月30日 | $0.0420 |
| 2018年6月26日 | $0.1530 |
| 2018年5月30日 | $0.1550 |
| 2018年4月27日 | $0.0960 |
| 2018年3月28日 | $0.0400 |
| 2018年2月27日 | $0.0200 |
| 2018年1月30日 | $0.0200 |
| 2017年12月22日 | $0.1850 |
| 2017年11月15日 | $0.0690 |
| 2017年10月16日 | $0.0700 |
| 2017年9月15日 | $0.0610 |
| 2017年8月15日 | $0.0080 |
| 2017年7月17日 | $0.0170 |
| 2017年6月15日 | $0.0820 |
| 2017年5月15日 | $0.1220 |
| 2017年4月17日 | $0.1010 |
| 2017年3月15日 | $0.0330 |
| 2017年2月15日 | $0.0040 |
| 2017年1月17日 | $0.0140 |
| 2016年12月23日 | $0.0180 |
| 2016年11月15日 | $0.0310 |
| 2016年10月17日 | $0.0290 |
| 2016年9月15日 | $0.0510 |
| 2016年8月15日 | $0.0390 |
| 2016年7月15日 | $0.0470 |
| 2016年6月15日 | $0.1330 |
| 2016年5月16日 | $0.1420 |
| 2016年4月15日 | $0.0510 |
| 2016年3月15日 | $0.0390 |
| 2016年2月16日 | $0.0410 |
| 2015年12月24日 | $0.1060 |
| 2015年11月16日 | $0.0200 |
| 2015年10月15日 | $0.0130 |
| 2015年9月15日 | $0.0070 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10068602 | 58.12% | 291893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 9.40% | 47189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 8.73% | 43851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 6.85% | 34380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1030205 | 5.95% | 29865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 3.70% | 18564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 1.95% | 10120 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1.75% | 8809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1.26% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0.89% | 4492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0.61% | 3074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62535 | 0.36% | 1813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0.10% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15398 | 0.09% | 490 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $14212 | 0.08% | 412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0.08% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0.01% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0.01% | 50 | 股份 | 2025年9月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |