ALPS ETF Trust (OEFA)
管理公司 · CBSX · 系列 S000075795 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $35.1M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 35.50%
- 有效持仓数量
- 39.4
- 持仓高于 1%
- 41
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- -$4.2M
- 过去12个月
- -$4.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6.51 | 1414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3.96 | 73915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3.58 | 11706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3.45 | 8018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3.18 | 3544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3.18 | 10951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3.00 | 46229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2.92 | 2427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2.87 | 2000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2.85 | 8428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2.82 | 3142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2.55 | 2503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2.49 | 45404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2.46 | 13000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2.36 | 1600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2.34 | 1840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2.32 | 24138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2.29 | 6782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2.19 | 4237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2.15 | 23200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2.04 | 12601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2.02 | 3808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1.97 | 56700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1.95 | 14061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1.91 | 34832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1.89 | 1201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1.80 | 33100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1.77 | 13553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1.65 | 32157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1.61 | 12412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1.57 | 1601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1.53 | 9504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1.51 | 16094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1.41 | 7932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1.36 | 3728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1.35 | 8223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1.34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1.28 | 5114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1.25 | 20200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1.16 | 13252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1.09 | 11059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0.96 | 1610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0.90 | 7000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0.86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0.82 | 1700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0.60 | 1022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0.53 | 7293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0.48 | 2358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0.41 | 2069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0.38 | 2020 | EC | CH |
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行业细分
Industrials
2.3%
Financial Services
2.0%
其他/未映射
95.7%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8494699 | 54.22% | 246266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 10.39% | 47189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 9.66% | 43851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 7.57% | 34380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997462 | 6.37% | 28916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 4.09% | 18564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 2.16% | 10120 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1.94% | 8809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1.39% | 6317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0.99% | 4492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0.68% | 3074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0.11% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15398 | 0.10% | 490 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $14212 | 0.09% | 412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0.09% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11279 | 0.07% | 327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0.06% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0.02% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0.01% | 50 | 股份 | 2025年9月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
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