ISWN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月23日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.24%▼ -1.46%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.75%▼ -6.00%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$1.6M
过去12个月 +$1.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 13 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CPJ4 $3.2M 8.65 3277000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $3.2M 8.65 3187000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNC1 $3.2M 8.59 3188000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDJ7 $3.2M 8.59 3649000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 8.59 3180000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHC8 $3.2M 8.58 3333000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $3.2M 8.58 3145000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $3.1M 8.57 3388000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $3.1M 8.57 3113000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $3.1M 8.57 3171000 DBT US
未知证券 · $2.9M 7.79 1572 DE US
未知证券 · $2.1M 5.61 1706 DE US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $102K 0.28 101593 STIV US

股息 23笔付款

08
3.12%TTM收益率
$0.65每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1720
2026年6月29日$0.1620
2026年3月30日$0.1630
2025年12月30日$0.1570
2025年9月29日$0.1540
2025年6月27日$0.1530
2025年3月28日$0.1580
2024年12月30日$0.1510
2024年9月27日$0.1480
2024年6月27日$0.1430
2024年3月26日$0.1450
2023年12月27日$0.1440
2023年9月27日$0.1370
2023年6月28日$0.1410
2023年3月29日$0.1380
2022年12月28日$0.1270
2022年9月28日$0.1230
2022年6月28日$0.0740
2022年3月29日$0.0430
2021年12月29日$0.1340
2021年9月28日$0.0290
2021年6月28日$0.0190
2021年3月29日$0.0070

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Cerity Partners LLC $34592914 96.42% 1553698 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $558626 1.56% 25090 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $473752 1.32% 21278 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $242131 0.67% 10875 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9481 0.03% 426 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $30 0.00% 1 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $19 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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