XB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.15%▼ -2.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$7.8M
截至七月 2026的季度 +$38.1M
过去12个月 +$42.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 622 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1.16 770000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0.75 555000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0.73 540000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0.67 470000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0.64 460000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0.59 470000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0.53 375000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0.52 370000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0.52 355000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0.51 370000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0.50 395000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0.48 335000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0.48 355000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0.46 320000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0.45 340000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0.43 295000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0.42 285000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0.41 290000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0.40 290000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0.40 290000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0.40 275000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0.39 280000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0.39 285000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0.38 270000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0.38 275000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0.37 285000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0.37 250000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0.36 255000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0.35 260000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0.34 250000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0.34 280000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0.34 245000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0.34 255000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0.33 225000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0.33 235000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0.33 230000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0.32 232000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0.31 250000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0.31 213000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0.31 230000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0.31 225000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0.30 215000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0.30 215000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0.30 215000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0.30 215000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0.30 215000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0.30 215000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0.30 205000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0.30 210000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0.29 200000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 51笔付款

08
6.55%TTM收益率
$2.48每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2240
2026年7月1日$0.2080
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2300
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2330
2025年12月30日$0.2460
2025年12月1日$0.2240
2025年11月3日$0.2270
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2320
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2440
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2430
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.1700
2024年12月30日$0.2500
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2420
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2520
2024年8月1日$0.2590
2024年7月1日$0.2370
2024年6月3日$0.2630
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2620
2024年3月1日$0.2530
2024年2月1日$0.2740
2023年12月28日$0.2630
2023年12月1日$0.2580
2023年11月1日$0.2640
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2720
2023年8月1日$0.2630
2023年7月3日$0.2330
2023年6月1日$0.2970
2023年5月1日$0.2560
2023年4月3日$0.2630
2023年3月1日$0.2410
2023年2月1日$0.2480
2022年12月29日$0.2790
2022年12月1日$0.2540
2022年11月1日$0.2650
2022年10月3日$0.2960
2022年9月1日$0.2670
2022年8月1日$0.2720

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Cetera Investment Advisers $3296271 37.87% 83978 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26.14% 57967 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15.72% 34854 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $928021 10.66% 23643 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3.95% 8752 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $290264 3.33% 7395 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $145937 1.68% 3718 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44492 0.51% 1134 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0.12% 266860 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0.01% 31 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend... $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocati... $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hed... 杠杆/反向 $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer ... $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners In... 杠杆/反向 $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 ... 杠杆/反向 $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M