Elevation Series Trust (QBER)
管理公司 · CBSX · 系列 S000085520 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $61.7M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 100.52%
- 有效持仓数量
- 3.0
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$15.9M
- 截至四月 2026的季度
- -$115.4M
- 过去12个月
- -$57.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33.49 | 20680900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33.39 | 20687200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33.28 | 20680000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0.11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0.11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0.09 | 56713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0.00 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20565033 | 45.95% | 864077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4197115 | 9.38% | 176349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2960712 | 6.62% | 124400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wellment Financial | $2256248 | 5.04% | 94800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1945293 | 4.35% | 81735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1401390 | 3.13% | 58882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $1239845 | 2.77% | 52094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWG Investments, LLC. | $1052344 | 2.35% | 44216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1045859 | 2.34% | 43944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969098 | 2.17% | 40718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $936429 | 2.09% | 39346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $933002 | 2.08% | 39202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Management | $912253 | 2.04% | 38330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821929 | 1.84% | 34535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $621775 | 1.39% | 26125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536116 | 1.20% | 22526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $382728 | 0.86% | 16081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302155 | 0.68% | 12696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301118 | 0.67% | 12652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $283657 | 0.63% | 11918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244593 | 0.55% | 10277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235001 | 0.53% | 9874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $213058 | 0.48% | 8952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $180020 | 0.40% | 7564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61523 | 0.14% | 2585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32773 | 0.07% | 1377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29536 | 0.07% | 1241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28512 | 0.06% | 1198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27491 | 0.06% | 1155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11320 | 0.03% | 476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8687 | 0.02% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4760 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4593 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3927 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $2103 | 0.00% | 85 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1618 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1333 | 0.00% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
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