Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
管理公司 · XNYS · 系列 S000079261 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $71.9M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 100.10%
- 有效持仓数量
- 3.9
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.5M
- 过去12个月
- +$25.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36.98 | 816179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28.68 | 299825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17.12 | 474961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6.31 | 77059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4.86 | 31694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4.70 | 96443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1.44 | 18973 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24024639 | 43.46% | 739875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19921776 | 36.04% | 613521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $3809345 | 6.89% | 117314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2090561 | 3.78% | 64382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2008390 | 3.63% | 61851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1690130 | 3.06% | 51515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913800 | 1.65% | 28142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $477327 | 0.86% | 14700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $284350 | 0.51% | 8757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57279 | 0.10% | 1764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3897 | 0.01% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| HUSV First Trust Exchange-Traded F... | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |