Mindful Conservative ETF (MFUL)
管理公司 · CBSX · 系列 S000072879 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$22.64
截至 2026年8月26日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$22.57 – $22.65
52周范围
- 净资产
- $6.7M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 75.22%
- 有效持仓数量
- 13.8
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
MFUL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.33% | ▲ +0.33% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$1.1M
- 截至六月 2026的季度
- -$1.1M
- 过去12个月
- -$27.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓 · 类别: OTHER
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13.16 | 17568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10.30 | 7556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9.46 | 9149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9.20 | 17760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8.24 | 10930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5.59 | 3483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4.99 | 9714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4.88 | 5845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4.84 | 1990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4.59 | 8988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4.44 | 5617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4.23 | 7497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4.00 | 6191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3.87 | 9801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3.58 | 2117 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 8笔付款
2.38%
TTM收益率
$0.54
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | $0.4110 |
| 2025年9月26日 | $0.1280 |
| 2025年6月26日 | $0.1370 |
| 2025年3月27日 | $0.0430 |
| 2024年12月17日 | $0.2680 |
| 2024年9月27日 | $0.2890 |
| 2023年12月19日 | $1.0460 |
| 2022年12月27日 | $0.0630 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2341195 | 78.88% | 104445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324420 | 10.93% | 14473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $214359 | 7.22% | 9563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80105 | 2.70% | 3573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7577 | 0.26% | 338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0.01% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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