Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
1日变动
$24.02 – $24.67
52周范围
前十大持仓权重30.44%
有效持仓数量54.7
持仓高于 1%22
净资产
$57.2M
持仓
169
截至
2026年6月30日
RTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月18日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.2M
截至六月 2026的季度
-$4.7M
过去12个月
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 169 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0.13 | 85702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0.12 | 67900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0.12 | 74819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0.12 | 69847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0.11 | 73104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0.11 | 69162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0.11 | 61226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0.11 | 60000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0.10 | 72624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0.10 | 65480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0.10 | 64730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0.10 | 63698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0.09 | 65000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0.09 | 50000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0.07 | 39200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0.02 | 10181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0.01 | 5000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0.00 | 1 | ABS-MBS | US |
行业细分
股息 27笔付款
4.71%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.0900 |
| 2026年8月4日 | $0.1010 |
| 2026年7月2日 | $0.1010 |
| 2026年6月2日 | $0.0950 |
| 2026年5月4日 | $0.0930 |
| 2026年4月2日 | $0.0810 |
| 2026年3月3日 | $0.0790 |
| 2026年2月3日 | $0.0770 |
| 2025年12月16日 | $0.1470 |
| 2025年12月2日 | $0.0800 |
| 2025年11月4日 | $0.0990 |
| 2025年10月2日 | $0.0900 |
| 2025年9月3日 | $0.0810 |
| 2025年8月4日 | $0.0800 |
| 2025年7月2日 | $0.0830 |
| 2025年6月3日 | $0.0800 |
| 2025年5月2日 | $0.0750 |
| 2025年4月2日 | $0.0730 |
| 2025年3月4日 | $0.0700 |
| 2025年2月4日 | $0.0570 |
| 2024年12月17日 | $0.3570 |
| 2024年12月3日 | $0.0780 |
| 2024年11月4日 | $0.0860 |
| 2024年10月2日 | $0.0900 |
| 2024年9月4日 | $0.0920 |
| 2024年8月2日 | $0.0800 |
| 2024年7月2日 | $0.0370 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84.27% | 1533269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3.24% | 58967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3.08% | 56026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2.68% | 48704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1.84% | 33511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $744178 | 1.64% | 29779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1.49% | 27123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1.19% | 21626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0.57% | 10389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |