Oregon Pacific Wealth Management, LLC
CIK 2043757 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $73.1M
- 持仓
- 115
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8550（共 9443） · 前 90.5%
投资组合价值同比（季度）：+22.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.16%
- 前二十五大持仓权重
- 65.15%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 23.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.6% 估计买入 $26886963 · 卖出 $18313361
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 34
- 减少
- 60
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Financial Services
3.2%
Communication Services
2.3%
Health Care
2.2%
Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Materials
0.3%
其他/未映射
85.2%
完整投资组合 115 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | $10532390 | 14.41% | 289981 | $10325705 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $7423052 | 10.15% | 147312 | $7269531 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $4206055 | 5.75% | 47861 | $674243 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $2598648 | 3.55% | 3470 | $866335 | 上涨 ×3 | ||
| PYLD | $2573144 | 3.52% | 97027 | $72009 | 上涨 ×2 | ||
| RSBA | $1817231 | 2.49% | 86319 | $31591 | 上涨 ×1 | ||
| RSSB | $1733203 | 2.37% | 56346 | $181335 | 下跌 ×5 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1283382 | 1.76% | 42023 | $-75834 | 下跌 ×3 | ||
| RTRE | $1217105 | 1.66% | 48704 | $1186737 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $1096525 | 1.50% | 16123 | $271125 | 上涨 ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1081729 | 1.48% | 11634 | $1046204 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $983095 | 1.34% | 8262 | $262086 | 上涨 ×4 | ||
| IVE | $934806 | 1.28% | 4117 | $65079 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $930949 | 1.27% | 2605 | $100763 | 下跌 ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $908970 | 1.24% | 19696 | $103878 | 上涨 ×5 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $899156 | 1.23% | 15833 | $72762 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $891613 | 1.22% | 24361 | $296493 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $884026 | 1.21% | 2389 | $118253 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $859148 | 1.18% | 1799 | $131204 | 下跌 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $823825 | 1.13% | 4622 | $40705 | 上涨 ×2 | ||
| RSST | $822382 | 1.12% | 25157 | $105993 | 下跌 ×1 | ||
| RDFI | $796033 | 1.09% | 33417 | $83445 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $789923 | 1.08% | 8561 | $-32120 | 下跌 ×1 | ||
| SPYI | $783184 | 1.07% | 14752 | $22837 | 下跌 ×1 | ||
| DDWM | $759522 | 1.04% | 16447 | $4491 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $744891 | 1.02% | 10147 | $22704 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $739702 | 1.01% | 2156 | $72054 | 下跌 ×1 | ||
| EAGG | $722860 | 0.99% | 15247 | $128437 | 上涨 ×1 | ||
| LCTU | $690097 | 0.94% | 8609 | $37399 | 下跌 ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $594777 | 0.81% | 3634 | $74351 | 下跌 ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $589707 | 0.81% | 3052 | $53018 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $567568 | 0.78% | 6639 | $57023 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $518404 | 0.71% | 1036 | $22432 | 上涨 ×1 | ||
| DSI | $509044 | 0.70% | 3575 | $51794 | 下跌 ×5 | ||
| MUB | $491070 | 0.67% | 4563 | $6708 | |||
| QUAL | $482088 | 0.66% | 2197 | $-241036 | 下跌 ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $467867 | 0.64% | 20209 | $-194218 | 下跌 ×2 | ||
| BAI | $458242 | 0.63% | 8692 | $144261 | 下跌 ×1 | ||
| IDV | $443384 | 0.61% | 10702 | $249 | 上涨 ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $430077 | 0.59% | 8546 | $-22888 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $426116 | 0.58% | 1206 | $388824 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $423200 | 0.58% | 8162 | $98674 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $422279 | 0.58% | 8068 | $-108290 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $422096 | 0.58% | 15048 | 上涨 ×1 | |||
| SPMO | $419519 | 0.57% | 2597 | $88458 | 下跌 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $408233 | 0.56% | 3316 | $161146 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $393160 | 0.54% | 17259 | $41423 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $389861 | 0.53% | 2155 | $-33740 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385414 | 0.53% | 2819 | $-96760 | 下跌 ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $383433 | 0.52% | 5521 | $78287 | 下跌 ×5 | ||
| IMTM | $382376 | 0.52% | 7170 | $24243 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $365598 | 0.50% | 7549 | $-103995 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $363115 | 0.50% | 707 | $-13629 | 下跌 ×3 | ||
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | $359362 | 0.49% | 14648 | $20915 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $348606 | 0.48% | 1065 | $31796 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $342651 | 0.47% | 3560 | $-13378 | 下跌 ×3 | ||
| MLPA | $342472 | 0.47% | 6452 | $-214813 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $332895 | 0.46% | 6609 | 上涨 ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $327691 | 0.45% | 1158 | $-42994 | 下跌 ×1 | ||
| XHLF | $324636 | 0.44% | 6454 | $4839 | 上涨 ×1 | ||
| GGOV | $322962 | 0.44% | 6422 | 上涨 ×1 | |||
| CEFS | $304475 | 0.42% | 11875 | $7492 | 下跌 ×5 | ||
| VYM | $304208 | 0.42% | 1925 | $-582 | 下跌 ×6 | ||
| THRO | $297933 | 0.41% | 6911 | $-2838 | 下跌 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $284886 | 0.39% | 11400 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $281417 | 0.38% | 691 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $278970 | 0.38% | 791 | $35263 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $273867 | 0.37% | 4403 | $9051 | 上涨 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $270459 | 0.37% | 1890 | $28885 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $266990 | 0.37% | 1163 | 上涨 ×1 | |||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $266245 | 0.36% | 4768 | $-57654 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $263318 | 0.36% | 1685 | $-1498 | 下跌 ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $258594 | 0.35% | 3178 | $57803 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $253230 | 0.35% | 4241 | $47936 | 上涨 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $250207 | 0.34% | 4575 | $-17384 | 下跌 ×3 | ||
| SCHZ | $245386 | 0.34% | 10609 | $-3881 | 下跌 ×4 | ||
| IVW | $241090 | 0.33% | 1753 | $19960 | 下跌 ×4 | ||
| IQDG | $240042 | 0.33% | 5572 | $15459 | 下跌 ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $239597 | 0.33% | 1823 | $-27818 | 下跌 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237341 | 0.32% | 670 | $3951 | 下跌 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $236889 | 0.32% | 808 | $-6251 | 下跌 ×2 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $233751 | 0.32% | 2107 | 上涨 ×1 | |||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $230093 | 0.31% | 2996 | $-90 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $228574 | 0.31% | 726 | 上涨 ×1 | |||
| EVUS | $226495 | 0.31% | 6451 | $25319 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $215232 | 0.29% | 4598 | $15225 | 上涨 ×1 | ||
| IGEB | $214092 | 0.29% | 4746 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $209842 | 0.29% | 281 | 上涨 ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $208405 | 0.29% | 2664 | ||||
| SPYD | $205201 | 0.28% | 4301 | $-61319 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $204598 | 0.28% | 1306 | $-43113 | 下跌 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $204281 | 0.28% | 1965 | $-61699 | 下跌 ×2 | ||
| BALI | $201897 | 0.28% | 5968 | 上涨 ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $201567 | 0.28% | 3883 | 上涨 ×1 | |||
| ARKG | $201341 | 0.28% | 4787 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $182682 | 0.25% | 913 | 上涨 ×1 | |||
| AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | $142632 | 0.20% | 5676 | $20185 | 上涨 ×1 | ||
| DMBS | $122822 | 0.17% | 2502 | $22976 | 上涨 ×2 | ||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $97239 | 0.13% | 2281 | $15148 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $75716 | 0.10% | 914 | $-3986175 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $2598648 | 3.55% | 上涨 ×3 |
| SPYG | $983095 | 1.34% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $908970 | 1.24% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $422096 | 15048 | 0.58% |
| BLCR | $332895 | 6609 | 0.46% |
| GGOV | $322962 | 6422 | 0.44% |
| SUSB | $284886 | 11400 | 0.39% |
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $281417 | 691 | 0.38% |
| AJG | $266990 | 1163 | 0.37% |
| LNTH | $233751 | 2107 | 0.32% |
| SYK | $228574 | 726 | 0.31% |
| IGEB | $214092 | 4746 | 0.29% |
| SPY | $209842 | 281 | 0.29% |
| MDT | $208405 | 2664 | 0.29% |
| BALI | $201897 | 5968 | 0.28% |
| CLOA | $201567 | 3883 | 0.28% |
| ARKG | $201341 | 4787 | 0.28% |
| NVDA | $182682 | 913 | 0.25% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +818 | +$866K |
| SPYM | 增持 | +2K | +$674K |
| CORO | 增持 | +6K | +$296K |
| DYNF | 增持 | +2K | +$271K |
| SPYG | 增持 | +898 | +$262K |
| QUAL | 削减 | -2K | -$241K |
| MLPA | 削减 | -4K | -$215K |
| SUSC | 削减 | -8K | -$194K |
| RSSB | 削减 | -687 | +$181K |
| ICE | 增持 | +2K | +$161K |
16 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FYLD | 2025年9月30日 | 104988 | $3069849 | 不再跟踪 |
| ACIO | 2025年9月30日 | 63627 | $2634158 | 不再跟踪 |
| RSBY | 2025年3月31日 | 141851 | $2560411 | 不再跟踪 |
| ROMO | 2025年3月31日 | 73475 | $2323280 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 7738 | $2176235 | -24.9% |
| FTLS | 2025年9月30日 | 31834 | $2109958 | 不再跟踪 |
| SIO | 2025年9月30日 | 71871 | $1878428 | 不再跟踪 |
| RSSY | 2025年3月31日 | 91707 | $1861652 | 不再跟踪 |
| GD | 2025年12月31日 | 4122 | $1405602 | 15.3% |
| CALF | 2025年9月30日 | 33781 | $1344991 | 不再跟踪 |
| EYLD | 2025年9月30日 | 36961 | $1335031 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年12月31日 | 4240 | $1288494 | -12.1% |
| PCMM | 2025年9月30日 | 25405 | $1279904 | |
| GDE | 2025年9月30日 | 23296 | $1098639 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 5855 | $1085634 | 29.1% |
| HFND | 2025年3月31日 | 49235 | $1070851 | 14.3% |
| USMV | 2025年12月31日 | 11019 | $1048348 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年12月31日 | 26677 | $904084 | 不再跟踪 |
| NTSX | 2026年3月31日 | 15034 | $824014 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年12月31日 | 11689 | $775214 | 29.7% |
| RIGS | 2025年9月30日 | 33008 | $767634 | 不再跟踪 |
| MUNI | 2026年3月31日 | 13186 | $691078 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2026年3月31日 | 24939 | $660135 | 不再跟踪 |
| HWM | 2025年12月31日 | 3090 | $606351 | 34.6% |
| GCOW | 2025年9月30日 | 14409 | $547110 | 不再跟踪 |
| BSCQ | 2025年12月31日 | 25549 | $499738 | |
| BSCR | 2025年12月31日 | 25163 | $495963 | |
| BSCP | 2025年12月31日 | 23823 | $492898 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2026年3月31日 | 9695 | $487562 | 不再跟踪 |
| OMFL | 2025年3月31日 | 8625 | $467734 | 不再跟踪 |
| HYZD | 2026年3月31日 | 20165 | $454334 | |
| CARY | 2025年9月30日 | 21054 | $437923 | |
| BOXA | 2025年9月30日 | 4234 | $436949 | 不再跟踪 |
| KMX | 2026年3月31日 | 10750 | $415380 | 48.1% |
| PTLC | 2026年3月31日 | 7355 | $408791 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 6293 | $393124 | 19.1% |
| JEPI | 2026年3月31日 | 6549 | $374865 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年12月31日 | 1083 | $373960 | 17.3% |
| OEF | 2026年3月31日 | 1062 | $364234 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2026年3月31日 | 8657 | $357274 | 不再跟踪 |
| PFLD | 2026年3月31日 | 18213 | $356337 | 不再跟踪 |
| KNG | 2026年3月31日 | 7228 | $355256 | 不再跟踪 |
| USFR | 2026年3月31日 | 6982 | $351334 | 不再跟踪 |
| RSBT | 2025年9月30日 | 21341 | $345938 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年6月30日 | 3490 | $312669 | 1.4% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 889 | $311141 | 12.3% |
| EFR | 2026年3月31日 | 27448 | $305771 | 0.0% |
| PG | 2025年12月31日 | 1950 | $299618 | 0.0% |
| MUNI | 2025年3月31日 | 5687 | $294189 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年3月31日 | 3164 | $290076 | |
| DMXF | 2025年12月31日 | 3694 | $279784 | 15.9% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 13745 | $278061 | 10.0% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1820 | $272891 | 8.0% |
| RNP | 2026年3月31日 | 13702 | $272122 | 3.8% |
| DEO | 2026年3月31日 | 3154 | $272096 | 25.3% |
| FSK | 2025年9月30日 | 13025 | $270269 | -20.3% |
| QLTA | 2026年3月31日 | 5464 | $262764 | 不再跟踪 |
| SPYH | 2026年6月30日 | 4958 | $260825 | 不再跟踪 |
| BIZD | 2026年3月31日 | 18305 | $259565 | 不再跟踪 |
| TRPA | 2026年3月31日 | 6559 | $255211 | 不再跟踪 |
| EUSB | 2025年12月31日 | 5806 | $255000 | 不再跟踪 |
| MOH | 2025年12月31日 | 1331 | $254700 | 14.2% |
| GLDM | 2026年6月30日 | 2662 | $246741 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年12月31日 | 1687 | $243839 | -8.1% |
| BP | 2025年12月31日 | 7021 | $241944 | 30.2% |
| FISV | 2025年9月30日 | 1396 | $240684 | -60.0% |
| EFV | 2026年6月30日 | 3236 | $240597 | 不再跟踪 |
| CW | 2025年12月31日 | 437 | $237265 | 18.4% |
| NVS | 2026年3月31日 | 1717 | $236723 | 2.8% |
| MCK | 2025年6月30日 | 351 | $236219 | 16.9% |
| DSTL | 2025年9月30日 | 4264 | $236012 | 不再跟踪 |
| HMOP | 2025年12月31日 | 6000 | $233820 | 不再跟踪 |
| TACK | 2025年3月31日 | 8480 | $231928 | 不再跟踪 |
| BK | 2026年3月31日 | 1995 | $231600 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年3月31日 | 3969 | $230678 | |
| EXEL | 2025年12月31日 | 5468 | $225828 | 23.0% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 7522 | $224833 | -7.8% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 936 | $224078 | 27.1% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4057 | $223135 | 28.1% |
| EFG | 2025年3月31日 | 2298 | $222515 | 不再跟踪 |
| HQY | 2025年12月31日 | 2330 | $220814 | 13.0% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2277 | $218729 | 6.3% |
| ECL | 2025年12月31日 | 793 | $217171 | 7.0% |
| XTWO | 2025年3月31日 | 4409 | $216394 | 不再跟踪 |
| ADI | 2025年3月31日 | 1014 | $215434 | 86.6% |
| IAU | 2026年3月31日 | 2645 | $214695 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年9月30日 | 2286 | $214633 | |
| XLG | 2026年3月31日 | 3617 | $214416 | 不再跟踪 |
| GILD | 2025年12月31日 | 1912 | $212232 | 18.0% |
| MBB | 2026年6月30日 | 2223 | $211074 | |
| IQDG | 2025年6月30日 | 5884 | $209941 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年12月31日 | 1070 | $209570 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3529 | $209199 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2025年12月31日 | 2460 | $208313 | |
| PGR | 2025年12月31日 | 839 | $207191 | -3.4% |
| MINO | 2025年3月31日 | 4585 | $206600 | 不再跟踪 |
| LCTD | 2025年12月31日 | 3828 | $203998 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年6月30日 | 1583 | $203859 | -12.9% |
| TT | 2025年12月31日 | 480 | $202541 | 16.9% |
| FIXD | 2025年3月31日 | 4671 | $200713 | |
| EMXC | 2025年12月31日 | 2969 | $200437 | |
| BPRE | 2026年3月31日 | 11499 | $172485 | -26.9% |
| FSCO | 2026年3月31日 | 23060 | $145278 | 1.5% |
| PML | 2025年12月31日 | 16566 | $131037 | -3.2% |
| PMX | 2025年9月30日 | 18000 | $123480 | 不再跟踪 |