Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1日变动
$131.46 – $135.30
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月29日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$19.4M
过去12个月
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1124 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $46.0M | 5.71 | 217758 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $43.2M | 5.37 | 138472 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $30.0M | 3.72 | 66522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $24.7M | 3.07 | 91285 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $20.9M | 2.59 | 54929 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $19.0M | 2.35 | 42426 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $16.4M | 2.04 | 43568 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $13.1M | 1.63 | 20710 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $11.6M | 1.44 | 26541 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.3M | 1.28 | 10637 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $8.4M | 1.04 | 7575 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $7.9M | 0.99 | 15377 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $7.6M | 0.94 | 25304 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $6.2M | 0.77 | 13124 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $5.9M | 0.74 | 3667 | EC | NL |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.7M | 0.71 | 39229 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5.2M | 0.64 | 15824 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.1M | 0.64 | 22758 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $4.8M | 0.59 | 41370 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.8M | 0.59 | 41441 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $4.5M | 0.56 | 37275 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 0.50 | 4185 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.8M | 0.48 | 4392 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 0.47 | 7710 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.7M | 0.46 | 11742 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3.7M | 0.46 | 16275 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.6M | 0.45 | 16707 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.4M | 0.42 | 39607 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $3.4M | 0.42 | 7497 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.3M | 0.41 | 64068 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.3M | 0.40 | 8562 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $3.2M | 0.40 | 20546 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3.2M | 0.40 | 17447 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $3.2M | 0.39 | 9792 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $3.1M | 0.39 | 21938 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $3.0M | 0.38 | 162020 | EC | GB |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $3.0M | 0.37 | 9440 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.9M | 0.36 | 36544 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.9M | 0.36 | 2791 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $2.8M | 0.35 | 6607 | EP | CH |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2.8M | 0.34 | 23376 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.7M | 0.33 | 14297 | EC | GB |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.6M | 0.33 | 8848 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.6M | 0.33 | 8601 | EC | US |
| NOVARTIS AG | · | $2.6M | 0.33 | 17355 | EC | CH |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.6M | 0.32 | 14695 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $2.5M | 0.31 | 10072 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $2.5M | 0.31 | 13061 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | · | $2.5M | 0.31 | 24307 | EC | CH |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $2.5M | 0.31 | 2543 | EC | US |
股息 26笔付款
1.32%TTM收益率
$1.75每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3060 |
| 2026年6月18日 | $0.6810 |
| 2026年3月20日 | $0.2710 |
| 2025年12月19日 | $0.4890 |
| 2025年9月19日 | $0.4250 |
| 2025年6月20日 | $0.6000 |
| 2025年3月21日 | $0.2660 |
| 2024年12月20日 | $0.4020 |
| 2024年9月20日 | $0.4220 |
| 2024年6月21日 | $0.5710 |
| 2024年3月15日 | $0.2460 |
| 2023年12月15日 | $0.3480 |
| 2023年9月15日 | $0.3550 |
| 2023年6月23日 | $0.5690 |
| 2023年3月17日 | $0.2310 |
| 2022年12月16日 | $0.3550 |
| 2022年9月16日 | $0.2970 |
| 2022年6月24日 | $0.4820 |
| 2022年3月18日 | $0.2540 |
| 2021年12月17日 | $0.6000 |
| 2021年9月17日 | $0.3570 |
| 2021年6月25日 | $0.4410 |
| 2021年3月19日 | $0.2450 |
| 2020年12月18日 | $0.3720 |
| 2020年12月3日 | $0.0130 |
| 2020年6月25日 | $0.0080 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98.85% | 5983281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0.86% | 52287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0.09% | 5290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0.07% | 4423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0.07% | 4368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434850 | 0.06% | 3369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0.00% | 15047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |