Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
$35.70
▲ +0.20 (+0.57%)
1日变动
$33.68 – $35.74
52周范围
前十大持仓权重35.16%
有效持仓数量46.3
持仓高于 1%40
净资产
$814.6M
持仓
68
截至
2026年7月31日
RGEF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.33% | ▲ +1.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.52% | ▲ +1.64% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$8.9M
截至七月 2026的季度
-$16.3M
过去12个月
-$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 68 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $46.8M | 5.75 | 131409 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $36.2M | 4.44 | 77809 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.3M | 3.84 | 65705 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $31.0M | 3.80 | 168222 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.1M | 3.70 | 110841 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 3.64 | 147556 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.2M | 2.73 | 39900 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.2M | 2.60 | 230515 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.4M | 2.50 | 40130 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.7M | 2.17 | 57293 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $16.7M | 2.06 | 46496 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.3M | 2.00 | 68810 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $15.9M | 1.96 | 702001 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1.86 | 37463 | EC | TW |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $15.0M | 1.84 | 42551 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $14.1M | 1.73 | 38493 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $13.6M | 1.67 | 154611 | EC | FR |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $13.4M | 1.65 | 13542 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $13.3M | 1.63 | 87968 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $13.0M | 1.59 | 578025 | EC | JP |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.7M | 1.56 | 393771 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $12.5M | 1.53 | 8087654 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $12.0M | 1.48 | 10487 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $11.9M | 1.47 | 1182411 | EC | HK |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.5M | 1.42 | 29652 | EC | US |
| Linde PLC | · | $11.3M | 1.39 | 23610 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $11.1M | 1.36 | 238610 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $10.9M | 1.33 | 34032 | EC | US |
| Swedbank AB | · | $10.3M | 1.26 | 256806 | EC | SE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $10.0M | 1.23 | 37850 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.8M | 1.20 | 45249 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $9.8M | 1.20 | 6001 | EC | NL |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9.8M | 1.20 | 3235 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.3M | 1.14 | 151023 | EC | CN |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.1M | 1.12 | 392021 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $8.9M | 1.10 | 8927066 | STIV | US |
| American Express Co | 025816109 | $8.7M | 1.07 | 25901 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.6M | 1.05 | 40660 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $8.3M | 1.02 | 67950 | EC | HK |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $8.2M | 1.00 | 387179 | EC | SE |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.1M | 0.99 | 112506 | EC | US |
| Sony Group Corp | · | $8.1M | 0.99 | 339368 | EC | JP |
| KDDI Corp | · | $8.0M | 0.98 | 435300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $7.8M | 0.96 | 236908 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $7.8M | 0.96 | 162036 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $7.7M | 0.95 | 17639 | EC | CH |
| MKS Inc | 55306N104 | $7.5M | 0.92 | 25204 | EC | US |
| Keyence Corp | · | $7.5M | 0.92 | 14700 | EC | JP |
| Experian PLC | · | $7.4M | 0.90 | 195886 | EC | IE |
| KT Corp | 48268K101 | $7.2M | 0.89 | 398966 | EC | KR |
行业细分
股息 8笔付款
0.94%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0410 |
| 2026年6月29日 | $0.1260 |
| 2026年3月30日 | $0.1130 |
| 2025年12月30日 | $0.0550 |
| 2025年9月29日 | $0.0370 |
| 2025年6月27日 | $0.1010 |
| 2025年4月3日 | $0.0890 |
| 2024年12月30日 | $0.0720 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666242916 | 89.68% | 19040950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 4.10% | 870095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 3.68% | 782175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4146439 | 0.56% | 120117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0.45% | 95580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0.30% | 63846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0.29% | 61231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0.20% | 42709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0.17% | 35539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0.14% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0.12% | 30000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0.11% | 22549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0.10% | 21438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0.04% | 8001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0.03% | 6944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0.03% | 6251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16830 | 0.00% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0.00% | 40899 | 股份 | 2026年6月30日 |