EPOL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.56%▼ -2.56%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.38%▼ -1.38%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$4.0M
截至五月 2026的季度 -$35.0M
过去12个月 +$32.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 39 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 15.86 ≈$132.1M 4123390 PLPKO0000016 0.2235 EQUITY USD
ORLEN PKN 14.05 ≈$117.1M 2734766 S58100660 0.1482 EQUITY USD
BANK PEKAO SA PEO 7.12 ≈$59.4M 832841 S54731138 0.04514 EQUITY USD
PZU SA PZU 6.41 ≈$53.4M 2636785 PLPZU0000011 0.1429 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 4.52 ≈$37.7M 187437 S71536395 0.01016 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 4.37 ≈$36.4M 391346 S52632510 0.02121 EQUITY USD
ALLEGRO SA ALE 4.37 ≈$36.4M 3014886 LU2237380790 0.1634 EQUITY USD
LPP SA LPP 3.85 ≈$32.0M 5571 S71279798 0.000302 EQUITY USD
MBANK SA MBK 3.43 ≈$28.6M 73786 S41430539 0.003999 EQUITY USD
DINO POLSKA DNP 2.83 ≈$23.6M 2513764 PLDINPL00011 0.1362 EQUITY USD
BENEFIT SYSTEMS BFT 2.59 ≈$21.6M 15582 PLBNFTS00018 0.0008446 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 2.46 ≈$20.5M 331858 S73022154 0.01799 EQUITY USD
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PGE 2.22 ≈$18.5M 4856388 PLPGER000010 0.2632 EQUITY USD
BANK MILLENNIUM SA MIL 2.22 ≈$18.5M 3167731 S40773236 0.1717 EQUITY USD
ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA ZAB 2.13 ≈$17.7M 2100071 LU2910446546 0.1138 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 2.12 ≈$17.7M 283508 S59789537 0.01537 EQUITY USD
GRUPA KETY KTY 2.02 ≈$16.8M 51677 S52163854 0.002801 EQUITY USD
XTB XTB 1.86 ≈$15.5M 400076 PLXTRDM00011 0.02168 EQUITY USD
ALIOR BANK SA ALR 1.84 ≈$15.3M 424112 PLALIOR00045 0.02299 EQUITY USD
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 1.75 ≈$14.5M 5703475 PLTAURN00011 0.3091 EQUITY USD
BUDIMEX SA BDX 1.60 ≈$13.3M 69343 S41493305 0.003758 EQUITY USD
ORANGE POLSKA SA OPL 1.57 ≈$13.1M 3541883 S55525513 0.192 EQUITY USD
KRUK SA KRU 1.22 ≈$10.2M 97918 PLKRK0000010 0.005307 EQUITY USD
ENEA SA ENA 1.10 ≈$9.2M 1579300 PLENEA000013 0.0856 EQUITY USD
ASBISC ENTERPRISES PLC ASB 0.94 ≈$7.8M 201799 CY1000031710 0.01094 EQUITY USD
MODIVO SA MDV 0.87 ≈$7.3M 315607 PLCCC0000016 0.01711 EQUITY USD
CYFROWY POLSAT SA CPS 0.86 ≈$7.2M 1602275 PLCFRPT00013 0.08684 EQUITY USD
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BHW 0.78 ≈$6.5M 206790 S52560687 0.01121 EQUITY USD
DIAGNOSTYKA SA DIA 0.62 ≈$5.2M 118613 PLDGNST00012 0.006429 EQUITY USD
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA JSW 0.58 ≈$4.8M 475169 PLJSW0000015 0.02575 EQUITY USD
GPW SA GPW 0.58 ≈$4.8M 195384 PLGPW0000017 0.01059 EQUITY USD
AUTO PARTNER SA APR 0.55 ≈$4.6M 548594 PLATPRT00018 0.02973 EQUITY USD
PLN CASH PLN 0.32 ≈$2.7M 9926095 Xb2e6332e5ff 0.538 CASH USD
USD CASH USD 0.25 ≈$2.0M 2052815 X2f5743ed867 0.1113 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.10 ≈$847K 848101 066922477 0.04597 CASH USD
CASH COLLATERAL PLN JPFFT JPFFT 0.06 ≈$460K 1715000 Xcad3073fea4 0.09295 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$15K 13167 Xa9e45b2a778 0.0007137 CASH USD
PLN/USD PLN 0.00 · -722885 X9f9162fb142 -0.03918 OTHER USD
WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 KRSU6 0.00 · 272 PL0GF0033720 0.00001474 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Health Care 1.6%
Financials 0.9%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
其他/未映射 95.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.01496 → 0.01537 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 股/股: 0.1591 → 0.1634 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 股/股: 0.02238 → 0.02299 (2.7%)
2026年9月10日 增加 APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 股/股: 0.02895 → 0.02973 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 股/股: 0.01065 → 0.01094 (2.7%)
2026年9月10日 增加 BDX — BUDIMEX SA S41493305 股/股: 0.003659 → 0.003758 (2.7%)
2026年9月10日 增加 BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 股/股: 0.0008223 → 0.0008446 (2.7%)
2026年9月10日 增加 BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 股/股: 0.01091 → 0.01121 (2.7%)
2026年9月10日 增加 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.01751 → 0.01799 (2.7%)
2026年9月10日 增加 CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 股/股: 0.08455 → 0.08684 (2.7%)
2026年9月10日 增加 DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 股/股: 0.006259 → 0.006429 (2.7%)
2026年9月10日 增加 DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 股/股: 0.1327 → 0.1362 (2.7%)
2026年9月10日 增加 EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 股/股: 0.009891 → 0.01016 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ENA — ENEA SA PLENEA000013 股/股: 0.08334 → 0.0856 (2.7%)
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0006948 → 0.0007137 (2.7%)
2026年9月10日 增加 GPW — GPW SA PLGPW0000017 股/股: 0.01031 → 0.01059 (2.7%)
2026年9月10日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 股/股: 0.09483 → 0.09295 (-2.0%)
2026年9月10日 增加 JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 股/股: 0.02507 → 0.02575 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02065 → 0.02121 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 股/股: 0.00001435 → 0.00001474 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KRU — KRUK SA PLKRK0000010 股/股: 0.005167 → 0.005307 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KTY — GRUPA KETY S52163854 股/股: 0.002727 → 0.002801 (2.7%)
2026年9月10日 增加 LPP — LPP SA S71279798 股/股: 0.000294 → 0.000302 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MBK — MBANK SA S41430539 股/股: 0.003894 → 0.003999 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 股/股: 0.01665 → 0.01711 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 股/股: 0.1672 → 0.1717 (2.7%)
2026年9月10日 增加 OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 股/股: 0.1869 → 0.192 (2.7%)
2026年9月10日 增加 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.04395 → 0.04514 (2.7%)
2026年9月10日 增加 PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 股/股: 0.2563 → 0.2632 (2.7%)
2026年9月10日 增加 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.1443 → 0.1482 (2.7%)
2026年9月10日 增加 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 股/股: 0.2176 → 0.2235 (2.7%)
2026年9月10日 新增 PLN — PLN/USD X9f9162fb142 新仓位 — -0.03918 股/股
2026年9月10日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.5288 → 0.538 (1.7%)
2026年9月10日 增加 PZU — PZU SA PLPZU0000011 股/股: 0.1391 → 0.1429 (2.7%)
2026年9月10日 增加 TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 股/股: 0.301 → 0.3091 (2.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1084 → 0.1113 (2.7%)
2026年9月10日 增加 XTB — XTB PLXTRDM00011 股/股: 0.02111 → 0.02168 (2.7%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04475 → 0.04597 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 股/股: 0.1108 → 0.1138 (2.7%)
2026年9月9日 削减 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.01537 → 0.01496 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 股/股: 0.1634 → 0.1591 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 股/股: 0.02299 → 0.02238 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 股/股: 0.02973 → 0.02895 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 股/股: 0.01094 → 0.01065 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 BDX — BUDIMEX SA S41493305 股/股: 0.003758 → 0.003659 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 股/股: 0.0008444 → 0.0008223 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 股/股: 0.01121 → 0.01091 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.01799 → 0.01751 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 股/股: 0.08684 → 0.08455 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 股/股: 0.006429 → 0.006259 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 股/股: 0.1362 → 0.1327 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 股/股: 0.01016 → 0.009891 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 ENA — ENEA SA PLENEA000013 股/股: 0.0856 → 0.08334 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 GPW — GPW SA PLGPW0000017 股/股: 0.01059 → 0.01031 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 股/股: 0.02575 → 0.02507 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02121 → 0.02065 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 股/股: 0.00001504 → 0.00001435 (-4.6%)
2026年9月9日 削减 KRU — KRUK SA PLKRK0000010 股/股: 0.005307 → 0.005167 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 KTY — GRUPA KETY S52163854 股/股: 0.002801 → 0.002727 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 LPP — LPP SA S71279798 股/股: 0.0003019 → 0.000294 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 MBK — MBANK SA S41430539 股/股: 0.003999 → 0.003894 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 股/股: 0.01711 → 0.01665 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 股/股: 0.1717 → 0.1672 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 股/股: 0.192 → 0.1869 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.04514 → 0.04395 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 股/股: 0.2632 → 0.2563 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.1482 → 0.1443 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 股/股: 0.2235 → 0.2176 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 PZU — PZU SA PLPZU0000011 股/股: 0.1429 → 0.1391 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 股/股: 0.3091 → 0.301 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1193 → 0.1084 (-9.1%)
2026年9月9日 削减 XTB — XTB PLXTRDM00011 股/股: 0.02168 → 0.02111 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 股/股: 0.1138 → 0.1108 (-2.6%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 股/股: 0.09119 → 0.09483 (4.0%)
2026年9月8日 退出 PLN — PLN/USD X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.009997 股/股
2026年9月8日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.5169 → 0.5288 (2.3%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1188 → 0.1193 (0.4%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04489 → 0.04475 (-0.3%)
2026年9月4日 增加 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.01525 → 0.01537 (0.8%)
2026年9月4日 增加 ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 股/股: 0.1621 → 0.1634 (0.8%)
2026年9月4日 增加 ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 股/股: 0.02281 → 0.02299 (0.8%)
2026年9月4日 增加 APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 股/股: 0.0295 → 0.02973 (0.8%)
2026年9月4日 增加 ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 股/股: 0.01085 → 0.01094 (0.8%)
2026年9月4日 增加 BDX — BUDIMEX SA S41493305 股/股: 0.003728 → 0.003758 (0.8%)
2026年9月4日 增加 BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 股/股: 0.0008378 → 0.0008444 (0.8%)
2026年9月4日 增加 BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 股/股: 0.01112 → 0.01121 (0.8%)
2026年9月4日 增加 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.01785 → 0.01799 (0.8%)
2026年9月4日 增加 CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 股/股: 0.08616 → 0.08684 (0.8%)
2026年9月4日 增加 DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 股/股: 0.006378 → 0.006429 (0.8%)
2026年9月4日 增加 DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 股/股: 0.1352 → 0.1362 (0.8%)
2026年9月4日 增加 EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 股/股: 0.01008 → 0.01016 (0.8%)
2026年9月4日 增加 ENA — ENEA SA PLENEA000013 股/股: 0.08493 → 0.0856 (0.8%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0006894 → 0.0006948 (0.8%)
2026年9月4日 增加 GPW — GPW SA PLGPW0000017 股/股: 0.01051 → 0.01059 (0.8%)
2026年9月4日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 股/股: 0.09047 → 0.09119 (0.8%)
2026年9月4日 增加 JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 股/股: 0.02555 → 0.02575 (0.8%)
2026年9月4日 增加 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02104 → 0.02121 (0.8%)
2026年9月4日 增加 KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 股/股: 0.00001435 → 0.00001504 (4.8%)
2026年9月4日 增加 KRU — KRUK SA PLKRK0000010 股/股: 0.005265 → 0.005307 (0.8%)
2026年9月4日 增加 KTY — GRUPA KETY S52163854 股/股: 0.002779 → 0.002801 (0.8%)
2026年9月4日 增加 LPP — LPP SA S71279798 股/股: 0.0002995 → 0.0003019 (0.8%)
2026年9月4日 增加 MBK — MBANK SA S41430539 股/股: 0.003967 → 0.003999 (0.8%)
2026年9月4日 增加 MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 股/股: 0.01697 → 0.01711 (0.8%)
2026年9月4日 增加 MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 股/股: 0.1703 → 0.1717 (0.8%)
2026年9月4日 增加 OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 股/股: 0.1905 → 0.192 (0.8%)
2026年9月4日 增加 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.04479 → 0.04514 (0.8%)
2026年9月4日 增加 PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 股/股: 0.2612 → 0.2632 (0.8%)
2026年9月4日 增加 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.1471 → 0.1482 (0.8%)
2026年9月4日 增加 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 股/股: 0.2217 → 0.2235 (0.8%)
2026年9月4日 增加 PLN — PLN/USD X9f9162fb142 股/股: -0.01025 → -0.009997 (-2.5%)
2026年9月4日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.44 → 0.5169 (17.5%)
2026年9月4日 增加 PZU — PZU SA PLPZU0000011 股/股: 0.1418 → 0.1429 (0.8%)
2026年9月4日 增加 TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 股/股: 0.3067 → 0.3091 (0.8%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1174 → 0.1188 (1.2%)
2026年9月4日 增加 XTB — XTB PLXTRDM00011 股/股: 0.02151 → 0.02168 (0.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04272 → 0.04489 (5.1%)
2026年9月4日 增加 ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 股/股: 0.1129 → 0.1138 (0.8%)
2026年9月3日 削减 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.01537 → 0.01525 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 股/股: 0.1634 → 0.1621 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 股/股: 0.02299 → 0.02281 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 股/股: 0.02973 → 0.0295 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 股/股: 0.01094 → 0.01085 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 BDX — BUDIMEX SA S41493305 股/股: 0.003758 → 0.003728 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 股/股: 0.0008444 → 0.0008378 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 股/股: 0.01121 → 0.01112 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.01799 → 0.01785 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 股/股: 0.08684 → 0.08616 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 股/股: 0.006429 → 0.006378 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 股/股: 0.1362 → 0.1352 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 股/股: 0.01016 → 0.01008 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 ENA — ENEA SA PLENEA000013 股/股: 0.0856 → 0.08493 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 GPW — GPW SA PLGPW0000017 股/股: 0.01059 → 0.01051 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 股/股: 0.02575 → 0.02555 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02121 → 0.02104 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 KRU — KRUK SA PLKRK0000010 股/股: 0.005307 → 0.005265 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 KTY — GRUPA KETY S52163854 股/股: 0.002801 → 0.002779 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 LPP — LPP SA S71279798 股/股: 0.0003019 → 0.0002995 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 MBK — MBANK SA S41430539 股/股: 0.003999 → 0.003967 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 股/股: 0.01711 → 0.01697 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 股/股: 0.1717 → 0.1703 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 股/股: 0.192 → 0.1905 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.04514 → 0.04479 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 股/股: 0.2632 → 0.2612 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.1482 → 0.1471 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 股/股: 0.2235 → 0.2217 (-0.8%)
2026年9月3日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.4286 → 0.44 (2.7%)
2026年9月3日 削减 PZU — PZU SA PLPZU0000011 股/股: 0.1429 → 0.1418 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 股/股: 0.3091 → 0.3067 (-0.8%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1302 → 0.1174 (-9.9%)
2026年9月3日 削减 XTB — XTB PLXTRDM00011 股/股: 0.02168 → 0.02151 (-0.8%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03605 → 0.04272 (18.5%)
2026年9月3日 削减 ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 股/股: 0.1138 → 0.1129 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.01533 → 0.01537 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 股/股: 0.163 → 0.1634 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 股/股: 0.02293 → 0.02299 (0.3%)
2026年9月2日 增加 APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 股/股: 0.02966 → 0.02973 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 股/股: 0.01091 → 0.01094 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BDX — BUDIMEX SA S41493305 股/股: 0.003748 → 0.003758 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 股/股: 0.0008422 → 0.0008444 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 股/股: 0.01118 → 0.01121 (0.3%)
2026年9月2日 增加 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.01794 → 0.01799 (0.3%)
2026年9月2日 增加 CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 股/股: 0.08662 → 0.08684 (0.3%)
2026年9月2日 增加 DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 股/股: 0.006412 → 0.006429 (0.3%)
2026年9月2日 增加 DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 股/股: 0.1359 → 0.1362 (0.3%)
2026年9月2日 增加 EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 股/股: 0.01013 → 0.01016 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ENA — ENEA SA PLENEA000013 股/股: 0.08537 → 0.0856 (0.3%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0006876 → 0.0006894 (0.3%)
2026年9月2日 增加 GPW — GPW SA PLGPW0000017 股/股: 0.01056 → 0.01059 (0.3%)
2026年9月2日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 股/股: 0.0764 → 0.09047 (18.4%)
2026年9月2日 增加 JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 股/股: 0.02569 → 0.02575 (0.3%)
2026年9月2日 增加 KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 股/股: 0.02116 → 0.02121 (0.3%)
2026年9月2日 增加 KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 股/股: 0.00001431 → 0.00001435 (0.3%)
2026年9月2日 增加 KRU — KRUK SA PLKRK0000010 股/股: 0.005293 → 0.005307 (0.3%)
2026年9月2日 增加 KTY — GRUPA KETY S52163854 股/股: 0.002794 → 0.002801 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LPP — LPP SA S71279798 股/股: 0.0003011 → 0.0003019 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MBK — MBANK SA S41430539 股/股: 0.003988 → 0.003999 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 股/股: 0.01706 → 0.01711 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 股/股: 0.1712 → 0.1717 (0.3%)
2026年9月2日 增加 OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 股/股: 0.1915 → 0.192 (0.3%)
2026年9月2日 增加 PEO — BANK PEKAO SA S54731138 股/股: 0.04502 → 0.04514 (0.3%)
2026年9月2日 增加 PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 股/股: 0.2625 → 0.2632 (0.3%)
2026年9月2日 增加 PKN — ORLEN S58100660 股/股: 0.1478 → 0.1482 (0.3%)
2026年9月2日 增加 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 股/股: 0.2229 → 0.2235 (0.3%)
2026年9月2日 增加 PLN — PLN/USD X9f9162fb142 股/股: -0.02478 → -0.01025 (-58.6%)
2026年9月2日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.4683 → 0.4286 (-8.5%)
2026年9月2日 增加 PZU — PZU SA PLPZU0000011 股/股: 0.1425 → 0.1429 (0.3%)
2026年9月2日 增加 TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 股/股: 0.3083 → 0.3091 (0.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1221 → 0.1302 (6.6%)
2026年9月2日 增加 XTB — XTB PLXTRDM00011 股/股: 0.02163 → 0.02168 (0.3%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03703 → 0.03605 (-2.6%)
2026年9月2日 增加 ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 股/股: 0.1135 → 0.1138 (0.3%)
2026年9月1日 削减 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 股/股: 0.01537 → 0.01533 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 股/股: 0.1634 → 0.163 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 股/股: 0.02299 → 0.02293 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 股/股: 0.02973 → 0.02966 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 股/股: 0.01094 → 0.01091 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 BDX — BUDIMEX SA S41493305 股/股: 0.003758 → 0.003748 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 股/股: 0.0008444 → 0.0008422 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 股/股: 0.01121 → 0.01118 (-0.3%)
2026年9月1日 削减 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.01799 → 0.01794 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 595 条变动

股息 32笔付款

08
3.42%TTM收益率
$1.47每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3020
2025年12月16日$1.1690
2025年6月16日$0.5130
2024年12月17日$0.8270
2024年6月11日$0.4330
2023年12月20日$0.6510
2022年12月13日$0.2680
2022年6月9日$0.1410
2021年12月13日$0.2190
2021年6月10日$0.0610
2020年12月14日$0.0990
2020年6月15日$0.1750
2019年12月16日$0.4890
2019年6月17日$0.0400
2018年12月18日$0.3130
2018年6月19日$0.0180
2017年12月19日$0.4290
2017年6月20日$0.0790
2016年12月21日$0.3460
2016年6月22日$0.0430
2015年12月21日$0.2500
2015年6月25日$0.2080
2014年12月17日$0.5790
2014年6月25日$0.2490
2013年12月18日$0.7340
2013年6月27日$0.2380
2012年12月18日$0.6290
2012年6月21日$0.2920
2011年12月20日$1.0020
2011年6月22日$0.2420
2010年12月21日$0.1920
2010年6月23日$0.1690

机构持有人 (13F) 119 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $66701516 19.22% 1727571 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $45437137 13.09% 1176823 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $40563615 11.69% 1054147 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18488449 5.33% 478851 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $15017630 4.33% 388957 股份 2026年6月30日
Black Swift Group, LLC $13844231 3.99% 358566 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9721921 2.80% 251798 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9664256 2.79% 250304 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9246980 2.66% 239497 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $8246285 2.38% 213579 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $8090744 2.33% 229916 股份 2025年12月31日
BANQUE PICTET & CIE SA $7477985 2.15% 193680 股份 2026年6月30日
Arlington Capital Management, Inc. $5925496 1.71% 153471 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $5733344 1.65% 148494 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $5368759 1.55% 139051 股份 2026年6月30日
Y.D. More Investments Ltd $4918914 1.42% 127400 股份 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $4242969 1.22% 109893 股份 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $3616074 1.04% 93656 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3433409 0.99% 88925 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $3344349 0.96% 86619 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3328735 0.96% 86215 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $3241696 0.93% 83960 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3046947 0.88% 78916 股份 2026年6月30日
My Portfolio Guide, LLC $2830671 0.82% 77579 股份 2026年3月31日
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $2602739 0.75% 67411 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2172056 0.63% 56256 股份 2026年6月30日
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $1924322 0.55% 49840 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $1907180 0.55% 49396 股份 2026年6月30日
Point Nemo Capital, LLC $1832971 0.53% 47474 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1776060 0.51% 46000 买入期权 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $1640564 0.47% 42491 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1412354 0.41% 36580 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1378802 0.40% 35711 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1345906 0.39% 34859 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1328033 0.38% 34400 股份 2026年6月30日
Cobblestone Asset Management LLC $1315250 0.38% 34065 股份 2026年6月30日
Militia Capital Management LLC $1307103 0.38% 33854 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1288184 0.37% 33364 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1222417 0.35% 31661 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $1108339 0.32% 28706 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1020694 0.29% 26436 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $987256 0.28% 25570 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $981428 0.28% 25419 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $869000 0.25% 22516 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $817393 0.24% 21169 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $816833 0.24% 21156 股份 2026年6月30日
Militia Capital Partners, LP $774180 0.22% 22000 股份 2025年12月31日
Wealthfront Advisers LLC $745096 0.21% 19298 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $698725 0.20% 18097 股份 2026年6月30日
Steadtrust LLC $656370 0.19% 17000 股份 2026年6月30日
Kaizen Financial Strategies $655546 0.19% 16944 股份 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $607405 0.18% 15732 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $553317 0.16% 14331 股份 2026年6月30日
Amundi $525752 0.15% 13617 股份 2026年6月30日
Solstein Capital, LLC $516988 0.15% 13390 股份 2026年6月30日
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $487104 0.14% 12616 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $479922 0.14% 12430 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $441969 0.13% 11447 股份 2026年6月30日
EWA, LLC $436871 0.13% 11315 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $421891 0.12% 10927 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $382029 0.11% 9895 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $381814 0.11% 9889 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $378262 0.11% 9797 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $342085 0.10% 8860 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $331969 0.10% 8598 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $331633 0.10% 10280 股份 2025年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $312433 0.09% 8092 股份 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $272934 0.08% 7069 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $267122 0.08% 6918 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $264276 0.08% 6845 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $244928 0.07% 6400 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $222376 0.06% 5759 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $217915 0.06% 5644 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $217555 0.06% 5633 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $214650 0.06% 5559 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $212394 0.06% 5501 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $201969 0.06% 5231 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $201004 0.06% 5206 股份 2026年6月30日
MARVIN & PALMER ASSOCIATES INC $183398 0.05% 4750 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $163629 0.05% 4238 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $157490 0.05% 4079 股份 2026年6月30日
FMR LLC $127341 0.04% 3298 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $103205 0.03% 2673 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86850 0.03% 2250 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $77220 0.02% 2000 卖出期权 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $57915 0.02% 1500 股份 2026年6月30日
Accordant Advisory Group Inc $49769 0.01% 1289 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $48989 0.01% 1268 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $48547 0.01% 1257 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $42703 0.01% 1106 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $30888 0.01% 800 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27220 0.01% 705 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $25997 0.01% 673 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $23282 0.01% 603 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $22973 0.01% 595 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19305 0.01% 500 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $15405 0.00% 399 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $12891 0.00% 14252 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $11892 0.00% 308 股份 2026年6月30日
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