DBX ETF Trust (NRES)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083869 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.70
截至 2026年8月20日
▲ +0.44 (+1.26%)
1日变动
$25.87 – $35.70
52周范围
- 净资产
- $37.0M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.07%
- 有效持仓数量
- 44.4
- 持仓高于 1%
- 41
本页内容
NRES 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.95% | — |
| 3M | ▲ +3.95% | — |
| 6M | ▲ +2.32% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.49% | — |
| 1Y | ▲ +36.89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +40.40% | — |
- 1年波动率
- 17.75%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.23
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3K
- 截至五月 2026的季度
- +$29K
- 过去12个月
- -$2.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0.78 | 26342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0.76 | 1118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0.72 | 1088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0.65 | 3764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0.62 | 32491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0.53 | 8938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0.52 | 1211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0.41 | 3886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0.34 | 2335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0.28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0.25 | 3662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0.25 | 2525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0.00 | 1065 | STIV | US |
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行业细分
Materials
24.1%
Energy
20.8%
Packaging
5.5%
Consumer Staples
3.0%
Paper & Forest
1.7%
Real Estate
1.4%
其他/未映射
43.5%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12757591 | 93.33% | 414881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492019 | 3.60% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236231 | 1.73% | 7682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $165595 | 1.21% | 5385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15272 | 0.11% | 601 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $2860 | 0.02% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
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| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded F... | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded F... | $36.4M |