SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
$46.50
▼ -0.03 (-0.05%)
1日变动
$46.30 – $50.22
52周范围
前十大持仓权重18.18%
有效持仓数量75.5
持仓高于 1%69
净资产
$212.2M
持仓
81
截至
2026年7月31日
SRHQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.97% | ▼ -6.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.10% | ▼ -5.92% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.4M
截至七月 2026的季度
+$2.4M
过去12个月
+$862K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 81 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc | 444859102 | $4.9M | 2.31 | 13473 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $4.4M | 2.09 | 71389 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $4.4M | 2.06 | 86394 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $3.8M | 1.81 | 26593 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $3.6M | 1.71 | 61460 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.6M | 1.69 | 8633 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $3.5M | 1.67 | 30001 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $3.4M | 1.62 | 187941 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $3.4M | 1.61 | 5736 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $3.4M | 1.61 | 124064 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $3.3M | 1.58 | 102822 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $3.2M | 1.51 | 44241 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $3.2M | 1.51 | 22010 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $3.1M | 1.48 | 5517 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $3.1M | 1.47 | 98820 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.1M | 1.45 | 8029 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.1M | 1.44 | 11503 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.0M | 1.43 | 8806 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $3.0M | 1.41 | 7981 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 1.41 | 21587 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.0M | 1.40 | 202513 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.0M | 1.39 | 51650 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.9M | 1.38 | 34747 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.9M | 1.36 | 17994 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.9M | 1.35 | 5263 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.8M | 1.33 | 10745 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.8M | 1.33 | 27975 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $2.8M | 1.31 | 33247 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.8M | 1.31 | 8048 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.7M | 1.29 | 43099 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.7M | 1.29 | 7689 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $2.7M | 1.26 | 22536 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.6M | 1.23 | 12118 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.6M | 1.23 | 34353 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.6M | 1.22 | 6605 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.6M | 1.22 | 8312 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.6M | 1.21 | 67111 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 1.21 | 6640 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.5M | 1.20 | 25597 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.5M | 1.20 | 11056 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.5M | 1.19 | 12331 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $2.5M | 1.19 | 16574 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1.19 | 3165 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 1.19 | 38523 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.5M | 1.18 | 35199 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.5M | 1.18 | 19675 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.5M | 1.18 | 106938 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.5M | 1.17 | 41384 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.5M | 1.16 | 12937 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.5M | 1.16 | 60035 | EC | US |
行业细分
股息 16笔付款
0.74%TTM收益率
$0.35每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.0920 |
| 2026年6月25日 | $0.0910 |
| 2026年3月26日 | $0.0840 |
| 2025年12月30日 | $0.0790 |
| 2025年9月25日 | $0.0750 |
| 2025年6月26日 | $0.0740 |
| 2025年3月27日 | $0.0740 |
| 2024年12月27日 | $0.0480 |
| 2024年9月26日 | $0.0580 |
| 2024年6月27日 | $0.0690 |
| 2024年3月21日 | $0.0700 |
| 2023年12月21日 | $0.0630 |
| 2023年9月21日 | $0.0730 |
| 2023年6月22日 | $0.0490 |
| 2023年3月23日 | $0.0840 |
| 2022年12月12日 | $0.0720 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99.05% | 4309525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0.71% | 31028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0.24% | 10428 | 股份 | 2026年6月30日 |