SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$51.87
▲ +0.47 (+0.91%)
1日变动
$45.97 – $51.92
52周范围
前十大持仓权重64.48%
有效持仓数量17.1
持仓高于 1%18
净资产
$211.3M
持仓
103
截至
2026年7月31日
SPTE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.51% | ▲ +7.51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +10.03% | ▲ +10.05% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$5.8M
截至七月 2026的季度
+$62.2M
过去12个月
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.4M | 11.53 | 121373 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $24.3M | 11.51 | 78686 | US |
| TSMC | 874039100 | $23.8M | 11.25 | 58803 | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 8.74 | 39741 | US |
| ASML Holding NV | · | $12.4M | 5.87 | 7516 | NL |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.2M | 4.84 | 26256 | US |
| MediaTek Inc | · | $8.4M | 3.95 | 75918 | TW |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.3M | 2.49 | 6404 | US |
| Delta Electronics Inc | · | $4.6M | 2.19 | 91257 | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 2.09 | 9283 | US |
| SAP SE | 803054204 | $3.8M | 1.82 | 20898 | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $3.3M | 1.58 | 20000 | JP |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $3.2M | 1.50 | 90000 | TW |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.0M | 1.42 | 15213 | JP |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.9M | 1.38 | 24910 | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.6M | 1.23 | 22492 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.4M | 1.13 | 125618 | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 1.08 | 4503 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0.99 | 7109 | US |
| Keyence Corp | · | $2.1M | 0.98 | 4066 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.9M | 0.92 | 27192 | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $1.8M | 0.84 | 76695 | JP |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 0.72 | 4610 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0.68 | 5175 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.4M | 0.64 | 7432 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.3M | 0.61 | 70244 | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0.59 | 9660 | US |
| IBM | 459200101 | $1.2M | 0.57 | 5346 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.1M | 0.52 | 5752 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.1M | 0.51 | 1263 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.1M | 0.50 | 5878 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.0M | 0.48 | 111736 | FI |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0.48 | 840 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0.48 | 2767 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $934K | 0.44 | 4979 | US |
| ASM International NV | · | $903K | 0.43 | 980 | NL |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $895K | 0.42 | 418 | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $884K | 0.42 | 5988 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $855K | 0.40 | 4647 | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $853K | 0.40 | 37293 | JP |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $795K | 0.38 | 77832 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $774K | 0.37 | 2341 | CA |
| TDK Corp | · | $751K | 0.36 | 39728 | JP |
| Disco Corp | 25461D100 | $698K | 0.33 | 19562 | JP |
| STMicroelectronics NV | · | $694K | 0.33 | 13201 | CH |
| Kyocera Corp | · | $677K | 0.32 | 29210 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $653K | 0.31 | 5871 | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $640K | 0.30 | 54544 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0.29 | 4449 | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $601K | 0.28 | 5750 | JP |
行业细分
股息 32笔付款
0.65%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0070 |
| 2026年7月27日 | $0.0070 |
| 2026年6月25日 | $0.0070 |
| 2026年5月27日 | $0.0070 |
| 2026年4月24日 | $0.0070 |
| 2026年3月24日 | $0.0070 |
| 2026年2月20日 | $0.0070 |
| 2026年1月23日 | $0.0070 |
| 2025年12月26日 | $0.2650 |
| 2025年11月25日 | $0.0070 |
| 2025年10月27日 | $0.0070 |
| 2025年9月25日 | $0.0070 |
| 2025年8月26日 | $0.0070 |
| 2025年7月25日 | $0.0070 |
| 2025年6月25日 | $0.0070 |
| 2025年5月28日 | $0.0070 |
| 2025年4月24日 | $0.0070 |
| 2025年3月25日 | $0.0070 |
| 2025年2月27日 | $0.0070 |
| 2025年1月27日 | $0.0070 |
| 2024年12月27日 | $0.0690 |
| 2024年11月26日 | $0.0070 |
| 2024年10月28日 | $0.0070 |
| 2024年9月26日 | $0.0070 |
| 2024年8月27日 | $0.0070 |
| 2024年7月26日 | $0.0070 |
| 2024年6月26日 | $0.0070 |
| 2024年5月29日 | $0.0070 |
| 2024年4月25日 | $0.0050 |
| 2024年3月26日 | $0.0050 |
| 2024年2月26日 | $0.0050 |
| 2024年1月26日 | $0.0050 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27782552 | 66.46% | 569315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3044413 | 7.28% | 86489 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2778306 | 6.65% | 58724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1697215 | 4.06% | 34779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1447453 | 3.46% | 29661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1190281 | 2.85% | 24391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024581 | 2.45% | 21001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857367 | 2.05% | 17569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582184 | 1.39% | 11930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362253 | 0.87% | 7423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $237022 | 0.57% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232032 | 0.56% | 4752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204521 | 0.49% | 4191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $147902 | 0.35% | 4266 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $90036 | 0.22% | 1845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48800 | 0.12% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28005 | 0.07% | 808 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18837 | 0.05% | 386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18251 | 0.04% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4880 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $4050 | 0.01% | 83 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1269 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |