XJR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.13%▼ -3.86%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.73%▼ -5.46%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$10.2M
截至六月 2026的季度 +$12.6M
过去12个月 +$28.2M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 537 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
A10 NETWORKS ATEN · · 9930 002121101 0.002364 EQUITY USD
AAR AIR · · 5420 000361105 0.00129 EQUITY USD
ABM INDUSTRIES INC ABM · · 8070 000957100 0.001921 EQUITY USD
ACADIA HEALTHCARE COMPANY ACHC · · 12680 00404A109 0.003019 EQUITY USD
ACADIA PHARMACEUTICALS ACAD · · 17544 004225108 0.004177 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR · · 18405 004239109 0.004382 EQUITY USD
ACADIAN ASSET MANAGEMENT AAMI · · 3660 10948W103 0.0008714 EQUITY USD
ACI WORLDWIDE ACIW · · 14058 004498101 0.003347 EQUITY USD
ACM RESEARCH CLASS A ACMR · · 7871 00108J109 0.001874 EQUITY USD
ACUSHNET HOLDINGS CORP GOLF · · 3818 005098108 0.000909 EQUITY USD
ADAMAS ADAM · · 11435 649604840 0.002723 EQUITY USD
ADAPTHEALTH AHCO · · 14862 00653Q102 0.003539 EQUITY USD
ADDUS HOMECARE CORP ADUS · · 2526 006739106 0.0006014 EQUITY USD
ADEIA ADEA · · 15205 00676P107 0.00362 EQUITY USD
ADI GLOBAL DISTRIBUTION ADIG · · 9599 001026103 0.002285 EQUITY USD
ADIENT PLC ADNT · · 10853 IE00BD845X29 0.002584 EQUITY USD
ADMA BIOLOGICS ADMA · · 32072 000899104 0.007636 EQUITY USD
ADT INC ADT · · 78138 00090Q103 0.0186 EQUITY USD
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · · 8367 00751Y106 0.001992 EQUITY USD
AGILYSYS INC AGYS · · 3522 00847J105 0.0008386 EQUITY USD
AGNT AGNT · · 13049 30212W100 0.003107 EQUITY USD
ALAMO GROUP ALG · · 1502 011311107 0.0003576 EQUITY USD
ALARM.COM HOLDINGS ALRM · · 6784 011642105 0.001615 EQUITY USD
ALIGNMENT HEALTHCARE ALHC · · 11850 01625V104 0.002821 EQUITY USD
ALKERMES ALKS · · 23031 IE00B56GVS15 0.005484 EQUITY USD
ALLEGIANT TRAVEL ALGT · · 3099 01748X102 0.0007379 EQUITY USD
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR AOSL · · 3394 BMG6331P1041 0.0008081 EQUITY USD
AMERICAN ASSETS TRUST REIT AAT · · 6536 024013104 0.001556 EQUITY USD
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO · · 21486 02553E106 0.005116 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR · · 5423 029899101 0.001291 EQUITY USD
AMERIS BANCORP ABCB · · 8711 03076K108 0.002074 EQUITY USD
AMERISAFE INC AMSF · · 2593 03071H100 0.0006174 EQUITY USD
AMN HEALTHCARE AMN · · 5344 001744101 0.001272 EQUITY USD
AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A AMRX · · 23753 03168L105 0.005655 EQUITY USD
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS AMPH · · 4668 03209R103 0.001111 EQUITY USD
ANDERSONS INC ANDE · · 4648 034164103 0.001107 EQUITY USD
ANI PHARMACEUTICALS ANIP · · 2527 00182C103 0.0006017 EQUITY USD
APOGEE ENTERPRISES INC APOG · · 2954 037598109 0.0007033 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE · · 30396 03784Y200 0.007237 EQUITY USD
ARBOR REALTY TRUST REIT ABR · · 14547 038923108 0.003464 EQUITY USD
ARCBEST ARCB · · 3075 03937C105 0.0007321 EQUITY USD
ARCHROCK AROC · · 24234 03957W106 0.00577 EQUITY USD
ARCOSA ACA · · 6789 039653100 0.001616 EQUITY USD
ARCUS BIOSCIENCES RCUS · · 11976 03969F109 0.002851 EQUITY USD
ARGAN AGX · · 1931 04010E109 0.0004598 EQUITY USD
ARLO TECHNOLOGIES ARLO · · 15055 04206A101 0.003585 EQUITY USD
ARMOUR RESIDENTIAL REIT ARR · · 17157 042315705 0.004085 EQUITY USD
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES AWI · · 5896 04247X102 0.001404 EQUITY USD
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT APAM · · 9797 04316A108 0.002333 EQUITY USD
ARTIVION AORT · · 5899 228903100 0.001405 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 19.0%
Industrials 17.9%
Health Care 11.7%
Consumer Discretionary 9.1%
Real Estate 8.2%
Technology 7.8%
Communication Services 4.7%
Retail 4.1%
Materials 3.7%
Consumer products 3.7%
Energy 3.2%
Utilities 1.9%
Consumer Staples 1.7%
其他/未映射 3.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000007143 → 0.000008095 (13.3%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009048 → 0.00881 (-2.6%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.784 → -1.778 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.862 → 1.866 (0.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.0002193 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008095 → 0.009048 (11.8%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.786 → -1.784 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.866 → 1.862 (-0.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.0002193 股/股
2026年9月4日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000006429 → 0.000007143 (11.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.784 → -1.786 (0.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.86 → 1.866 (0.3%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.778 → -1.784 (0.3%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.851 → 1.86 (0.5%)
2026年9月2日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006667 → 0.008095 (21.4%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.781 → -1.778 (-0.1%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.849 → 1.851 (0.1%)
2026年9月1日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000005238 → 0.000006429 (22.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.809 → -1.781 (-1.5%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.869 → 1.849 (-1.1%)
2026年8月31日 增加 RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 股/股: 0.002002 → 0.003003 (50.0%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006905 → 0.006667 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.813 → -1.809 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 AAMI — ACADIAN ASSET MANAGEMENT 10948W103 股/股: 0.0008764 → 0.0008714 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 股/股: 0.002004 → 0.001992 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 AAT — AMERICAN ASSETS TRUST REIT 024013104 股/股: 0.001575 → 0.001556 (-1.2%)
2026年8月28日 增加 ABCB — AMERIS BANCORP 03076K108 股/股: 0.00207 → 0.002074 (0.2%)
2026年8月28日 削减 ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 股/股: 0.0006198 → 0.0006124 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 股/股: 0.001945 → 0.001921 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT 038923108 股/股: 0.003505 → 0.003464 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ACA — ARCOSA 039653100 股/股: 0.001632 → 0.001616 (-1.0%)
2026年8月28日 削减 ACAD — ACADIA PHARMACEUTICALS 004225108 股/股: 0.00421 → 0.004177 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 ACHC — ACADIA HEALTHCARE COMPANY 00404A109 股/股: 0.003055 → 0.003019 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 股/股: 0.003378 → 0.003347 (-0.9%)
2026年8月28日 削减 ACLS — AXCELIS TECHNOLOGIES 054540208 股/股: 0.001024 → 0.001012 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ACMR — ACM RESEARCH CLASS A 00108J109 股/股: 0.001897 → 0.001874 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 股/股: 0.0009277 → 0.0009167 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ADAM — ADAMAS 649604840 股/股: 0.002755 → 0.002723 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ADEA — ADEIA 00676P107 股/股: 0.003664 → 0.00362 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ADIG — ADI GLOBAL DISTRIBUTION 001026103 股/股: 0.002313 → 0.002285 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 股/股: 0.007728 → 0.007636 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 股/股: 0.002615 → 0.002584 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ADT — ADT INC 00090Q103 股/股: 0.01876 → 0.0186 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 股/股: 0.0006087 → 0.0006014 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 股/股: 0.005177 → 0.005116 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.002576 → 0.002545 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AGNT — AGNT 30212W100 股/股: 0.003144 → 0.003107 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 股/股: 0.001388 → 0.001372 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AGX — ARGAN 04010E109 股/股: 0.0004641 → 0.0004598 (-0.9%)
2026年8月28日 削减 AGYS — AGILYSYS INC 00847J105 股/股: 0.0008487 → 0.0008386 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 股/股: 0.003581 → 0.003539 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AIR — AAR 000361105 股/股: 0.001306 → 0.00129 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 股/股: 0.004435 → 0.004382 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ALG — ALAMO GROUP 011311107 股/股: 0.0003619 → 0.0003576 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ALGT — ALLEGIANT TRAVEL 01748X102 股/股: 0.0007467 → 0.0007379 (-1.2%)
2026年8月28日 增加 ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 股/股: 0.002781 → 0.002821 (1.5%)
2026年8月28日 削减 ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 股/股: 0.005538 → 0.005484 (-1.0%)
2026年8月28日 削减 ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 股/股: 0.001635 → 0.001615 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 股/股: 0.001288 → 0.001272 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 股/股: 0.001125 → 0.001111 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 股/股: 0.005724 → 0.005655 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AMSF — AMERISAFE INC 03071H100 股/股: 0.0006248 → 0.0006174 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ANDE — ANDERSONS INC 034164103 股/股: 0.00112 → 0.001107 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 股/股: 0.0006089 → 0.0006017 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AORT — ARTIVION 228903100 股/股: 0.001421 → 0.001405 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AOSL — ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR BMG6331P1041 股/股: 0.0008178 → 0.0008081 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 APAM — ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 股/股: 0.002361 → 0.002333 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 APLE — APPLE HOSPITALITY REIT INC 03784Y200 股/股: 0.007292 → 0.007237 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 APOG — APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 股/股: 0.0007118 → 0.0007033 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ARCB — ARCBEST 03937C105 股/股: 0.000741 → 0.0007321 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ARLO — ARLO TECHNOLOGIES 04206A101 股/股: 0.003628 → 0.003585 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.005823 → 0.00577 (-0.9%)
2026年8月28日 削减 ARR — ARMOUR RESIDENTIAL REIT 042315705 股/股: 0.004134 → 0.004085 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ASTE — ASTEC INDUSTRIES 046224101 股/股: 0.0007646 → 0.0007555 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ASTH — ASTRANA HEALTH 03763A207 股/股: 0.001416 → 0.001399 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ATEN — A10 NETWORKS 002121101 股/股: 0.002393 → 0.002364 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ATMU — ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES 04956D107 股/股: 0.002713 → 0.002691 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 AUB — ATLANTIC UNION BANKSHARES 04911A107 股/股: 0.003367 → 0.003327 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AVA — AVISTA 05379B107 股/股: 0.002746 → 0.002714 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 股/股: 0.001421 → 0.001404 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AWR — AMERICAN STATES WATER 029899101 股/股: 0.001307 → 0.001291 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AX — AXOS FINANCIAL 05465C100 股/股: 0.001247 → 0.001233 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AZTA — AZENTA 114340102 股/股: 0.001362 → 0.001346 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 AZZ — AZZ INC 002474104 股/股: 0.0009925 → 0.0009845 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 BANC — BANC OF CALIFORNIA 05990K106 股/股: 0.003 → 0.002965 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BANF — BANCFIRST CORP 05945F103 股/股: 0.000692 → 0.0006838 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BANR — BANNER CORP 06652V208 股/股: 0.000808 → 0.0007983 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BBT — BEACON FINANCIAL 084680107 股/股: 0.002255 → 0.002228 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BCC — BOISE CASCADE 09739D100 股/股: 0.00117 → 0.001156 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BCPC — BALCHEM 057665200 股/股: 0.001068 → 0.001055 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 股/股: 0.001753 → 0.001733 (-1.2%)
2026年8月28日 增加 BFH — BREAD FINANCIAL HOLDINGS 018581108 股/股: 0.0006829 → 0.0006926 (1.4%)
2026年8月28日 削减 BFS — SAUL CENTERS REIT INC 804395101 股/股: 0.0004198 → 0.0004148 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.01228 → 0.01218 (-0.8%)
2026年8月28日 削减 BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 股/股: 0.001192 → 0.001178 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BJRI — BJS RESTAURANTS INC 09180C106 股/股: 0.0006961 → 0.0006879 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BKE — BUCKLE 118440106 股/股: 0.001012 → 0.0009995 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BKU — BANKUNITED 06652K103 股/股: 0.00149 → 0.001472 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BL — BLACKLINE 09239B109 股/股: 0.001645 → 0.001625 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BLFS — BIOLIFE SOLUTIONS 09062W204 股/股: 0.001315 → 0.001299 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BMI — BADGER METER 056525108 股/股: 0.0009699 → 0.0009583 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 股/股: 0.006371 → 0.006295 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BOH — BANK OF HAWAII 062540109 股/股: 0.0009024 → 0.0008917 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BOOT — BOOT BARN HOLDINGS 099406100 股/股: 0.001009 → 0.0009967 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 股/股: 0.004614 → 0.004559 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BRC — BRADY NONVOTING CLASS A 104674106 股/股: 0.001452 → 0.001435 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 BXMT — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA 09257W100 股/股: 0.005195 → 0.005133 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CAKE — CHEESECAKE FACTORY INC 163072101 股/股: 0.001523 → 0.001505 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 股/股: 0.001479 → 0.001468 (-0.7%)
2026年8月28日 削减 CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 股/股: 0.001931 → 0.001908 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CALY — CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 股/股: 0.004541 → 0.004487 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CARG — CARGURUS CLASS A 141788109 股/股: 0.002526 → 0.002496 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 股/股: 0.0004629 → 0.0004574 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CATY — CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 股/股: 0.001577 → 0.001558 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 股/股: 0.0007446 → 0.0007357 (-1.2%)
2026年8月28日 增加 CBU — COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC 203607106 股/股: 0.001725 → 0.001729 (0.2%)
2026年8月28日 削减 CCOI — COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS 19239V302 股/股: 0.001584 → 0.001565 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 股/股: 0.0008296 → 0.0008274 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 CE — CELANESE CORP 150870103 股/股: 0.003643 → 0.003611 (-0.9%)
2026年8月28日 削减 CENT — CENTRAL GARDEN AND PET 153527106 股/股: 0.0002684 → 0.0002652 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 股/股: 0.001708 → 0.001688 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 股/股: 0.001876 → 0.001854 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CERT — CERTARA 15687V109 股/股: 0.003909 → 0.003863 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CFFN — CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC 14057J101 股/股: 0.003852 → 0.003806 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CHCO — CITY HOLDING 177835105 股/股: 0.0003995 → 0.0003948 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CHEF — CHEFS WAREHOUSE INC 163086101 股/股: 0.001207 → 0.001193 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CLSK — CLEANSPARK 18452B209 股/股: 0.008524 → 0.008463 (-0.7%)
2026年8月28日 削减 CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 股/股: 0.003418 → 0.003377 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CNMD — CONMED CORP 207410101 股/股: 0.0009964 → 0.000995 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 CNS — COHEN & STEERS INC 19247A100 股/股: 0.0009255 → 0.0009145 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 股/股: 0.0003805 → 0.000376 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 COCO — THE VITA COCO COMPANY 92846Q107 股/股: 0.00146 → 0.001452 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 COHU — COHU 192576106 股/股: 0.001567 → 0.001558 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 股/股: 0.001078 → 0.001065 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.003179 → 0.003145 (-1.0%)
2026年8月28日 削减 CPF — CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP 154760409 股/股: 0.0005248 → 0.0005186 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 股/股: 0.0008005 → 0.000791 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CRI — CARTERS 146229109 股/股: 0.001227 → 0.001213 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 股/股: 0.001575 → 0.001556 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CRVL — CORVEL 221006109 股/股: 0.001039 → 0.001027 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CSR — CENTERSPACE 15202L107 股/股: 0.0005634 → 0.0005567 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 股/股: 0.0005487 → 0.0005421 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CTS — CTS CORP 126501105 股/股: 0.0009537 → 0.0009424 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 股/股: 0.001046 → 0.001033 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CURB — CURBLINE PROPERTIES 23128Q101 股/股: 0.003242 → 0.003203 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CVBF — CVB FINANCIAL CORP 126600105 股/股: 0.003942 → 0.003895 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CVCO — CAVCO INDUSTRIES 149568107 股/股: 0.0002586 → 0.0002555 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 股/股: 0.001007 → 0.0009945 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CVSA — COVISTA 00737L103 股/股: 0.001131 → 0.001117 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CWEN — CLEARWAY ENERGY INC CLASS C 18539C204 股/股: 0.004026 → 0.003978 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CWK — CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD G2717C106 股/股: 0.007785 → 0.007692 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CWST — CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A 147448104 股/股: 0.002081 → 0.002062 (-0.9%)
2026年8月28日 削减 CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 股/股: 0.001988 → 0.001975 (-0.7%)
2026年8月28日 削减 CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 股/股: 0.00374 → 0.003695 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769G100 股/股: 0.006783 → 0.006702 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DAN — DANA INCORPORATED INC 235825205 股/股: 0.003616 → 0.003591 (-0.7%)
2026年8月28日 削减 DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 股/股: 0.001151 → 0.001137 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DCH — DAUCH CORPORATION 024061103 股/股: 0.007875 → 0.007781 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 股/股: 0.001362 → 0.001345 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DEA — EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 27616P301 股/股: 0.001463 → 0.001446 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DEI — DOUGLAS EMMETT REIT 25960P109 股/股: 0.004023 → 0.003975 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DFH — DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A 26154D100 股/股: 0.0009301 → 0.000919 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.0008296 → 0.0008198 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DGII — DIGI INTERNATIONAL 253798102 股/股: 0.001254 → 0.001239 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DIOD — DIODES 254543101 股/股: 0.001531 → 0.001513 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DLX — DELUXE 248019101 股/股: 0.00152 → 0.001502 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DMC — DEL MONTE G36738105 股/股: 0.001095 → 0.001082 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DNOW — DNOW 67011P100 股/股: 0.006068 → 0.005996 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DORM — DORMAN PRODUCTS 258278100 股/股: 0.0009077 → 0.0008969 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 股/股: 0.006797 → 0.006716 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DV — DOUBLEVERIFY HOLDINGS 25862V105 股/股: 0.004255 → 0.004205 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106 股/股: 0.005411 → 0.005394 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407 股/股: 0.0004195 → 0.0004145 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 股/股: 0.001429 → 0.001412 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ECPG — ENCORE CAPITAL GROUP 292554102 股/股: 0.0007135 → 0.000705 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EFC — ELLINGTON FINANCIAL 28852N109 股/股: 0.004187 → 0.004137 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EFOR — EVERFORTH 00191U102 股/股: 0.00137 → 0.001354 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EGBN — EAGLE BANCORP 268948106 股/股: 0.0009333 → 0.0009221 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EIG — EMPLOYERS HOLDINGS 292218104 股/股: 0.0005164 → 0.0005102 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 股/股: 0.003807 → 0.003762 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ENOV — ENOVIS CORP 194014502 股/股: 0.001921 → 0.001899 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107 股/股: 0.004393 → 0.00434 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ENR — ENERGIZER HOLDINGS INC 29272W109 股/股: 0.002019 → 0.001995 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ENVA — ENOVA INTERNATIONAL 29357K103 股/股: 0.0008272 → 0.0008174 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EPAC — ENERPAC TOOL GROUP CLASS A 292765104 股/股: 0.00172 → 0.001699 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102 股/股: 0.00153 → 0.001511 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EPRT — ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST 29670E107 股/股: 0.007184 → 0.007115 (-1.0%)
2026年8月28日 削减 ESE — ESCO TECHNOLOGIES 296315104 股/股: 0.0008634 → 0.0008531 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ESI — ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 股/股: 0.007622 → 0.007531 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 ETSY — ETSY 29786A106 股/股: 0.003153 → 0.003122 (-1.0%)
2026年8月28日 削减 EVTC — EVERTEC INC 30040P103 股/股: 0.002047 → 0.002022 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 股/股: 0.004346 → 0.004294 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 EYE — NATIONAL VISION HOLDINGS 63845R107 股/股: 0.002673 → 0.002641 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 FBK — FB FINANCIAL 30257X104 股/股: 0.001337 → 0.001321 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 FBNC — FIRST BANCORP 318910106 股/股: 0.001368 → 0.001361 (-0.5%)
2026年8月28日 削减 FBP — FIRST BANCORP 318672706 股/股: 0.003321 → 0.003281 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 FBRT — FRANKLIN BSP REALTY TRUST 35243J101 股/股: 0.002553 → 0.002523 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 FCF — FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP 319829107 股/股: 0.002868 → 0.002834 (-1.2%)
2026年8月28日 削减 FCPT — FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST 35086T109 股/股: 0.003646 → 0.003623 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 FELE — FRANKLIN ELECTRIC 353514102 股/股: 0.001266 → 0.001251 (-1.2%)

显示最新的 200 条，共 2600 条变动

股息 21笔付款

08
0.95%TTM收益率
$0.47每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1390
2026年6月15日$0.1450
2026年3月17日$0.0010
2025年12月16日$0.1800
2025年9月16日$0.1260
2025年6月16日$0.1460
2024年12月17日$0.4410
2024年9月25日$0.2190
2024年6月11日$0.1450
2023年9月26日$0.1400
2023年6月7日$0.1130
2023年3月23日$0.0990
2022年12月13日$0.1900
2022年9月26日$0.1210
2022年6月9日$0.0830
2022年3月24日$0.0330
2021年12月13日$0.2620
2021年9月24日$0.1530
2021年6月10日$0.3360
2021年3月25日$0.0640
2020年12月14日$0.1930

机构持有人 (13F) 108 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6826809 9.46% 129428 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $5777109 8.00% 109527 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $4487841 6.22% 85084 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $4087220 5.66% 77488 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3959738 5.48% 75072 股份 2026年6月30日
Invera Wealth Advisors, LLC $3065809 4.25% 58124 股份 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $3032526 4.20% 57493 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $2942277 4.08% 55782 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $2239806 3.10% 42464 股份 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $1687872 2.34% 32000 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1537254 2.13% 29144 股份 2026年6月30日
Better Money Decisions, LLC $1362498 1.89% 34450 股份 2025年6月30日
Creative Planning $1353125 1.87% 25654 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $946263 1.31% 17940 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $926200 1.28% 17560 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $920260 1.27% 17447 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $869978 1.20% 16494 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $852875 1.18% 16169 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $847589 1.17% 16309 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $835075 1.16% 15832 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $784175 1.09% 14867 股份 2026年6月30日
MainStreet Investment Advisors LLC $775050 1.07% 14694 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $773731 1.07% 14669 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $754725 1.05% 14309 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $708748 0.98% 13437 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $705952 0.98% 13384 股份 2026年6月30日
Eley Financial Management, Inc $696405 0.96% 13203 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $672511 0.93% 12750 股份 2026年6月30日
HEADINVEST, LLC $659589 0.91% 12505 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $641445 0.89% 12161 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $615141 0.85% 11662 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $612752 0.85% 11617 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $603625 0.84% 11444 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $600249 0.83% 11380 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $567336 0.79% 10756 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $554730 0.77% 10517 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $552046 0.76% 10466 股份 2026年6月30日
Tarbox Family Office, Inc. $528168 0.73% 10013 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $520864 0.72% 9875 股份 2026年6月30日
DeDora Capital, Inc. $519917 0.72% 9857 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $508999 0.70% 9650 股份 2026年6月30日
Ellenbecker Investment Group $500243 0.69% 9484 股份 2026年6月30日
West Coast Financial LLC $490501 0.68% 13037 股份 2025年3月31日
Private Advisor Group, LLC $440265 0.61% 8347 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $429999 0.60% 8152 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $422961 0.59% 8019 股份 2026年6月30日
Sprinkle Financial Consultants LLC $417305 0.58% 7912 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $401571 0.56% 7613 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $398021 0.55% 7546 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $395305 0.55% 7495 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $360519 0.50% 6835 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $359607 0.50% 6818 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $350944 0.49% 6653 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $340262 0.47% 6451 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $314946 0.44% 5971 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $300811 0.42% 5703 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $298363 0.41% 6853 股份 2026年3月31日
Horizon Wealth Management, LLC $297637 0.41% 5643 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $294836 0.41% 5590 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $288393 0.40% 6624 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $284391 0.39% 5392 股份 2026年6月30日
Veracity Capital LLC $257634 0.36% 4884 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $224265 0.31% 4352 股份 2026年6月30日
Parkworth Wealth Management, Inc. $209489 0.29% 5297 股份 2025年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $207935 0.29% 3942 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $201859 0.28% 3827 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $159994 0.22% 3033 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $158238 0.22% 3000 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $145210 0.20% 2753 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $124006 0.17% 2351 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $120261 0.17% 2280 股份 2026年6月30日
Milestone Investment Advisors LLC $114459 0.16% 2170 股份 2026年6月30日
GGM Financial LLC $105579 0.15% 2002 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $103157 0.14% 1956 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $78328 0.11% 1485 股份 2026年6月30日
FMR LLC $70773 0.10% 1342 股份 2026年6月30日
ROGCO, LP $70574 0.10% 1338 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $53119 0.07% 1007 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $52049 0.07% 1010 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $48474 0.07% 919 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $46532 0.06% 882 股份 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $42724 0.06% 810 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $42432 0.06% 714 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $32175 0.04% 610 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $31129 0.04% 715 股份 2026年3月31日
StrongBox Wealth, LLC $25424 0.04% 482 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $23992 0.03% 551 股份 2026年3月31日
Dunhill Financial, LLC $21784 0.03% 413 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $21468 0.03% 407 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $21416 0.03% 492 股份 2026年3月31日
Clearstead Advisors, LLC $20360 0.03% 386 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $18039 0.02% 342 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $10022 0.01% 190 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $7629 0.01% 146 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $7503 0.01% 144 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $6488 0.01% 123 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0.01% 86 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3850 0.01% 73 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $2585 0.00% 49 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $2057 0.00% 39 股份 2026年6月30日

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