行业细分

04
Technology 3.8%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.6%
Retail 0.5%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 91.6%

完整投资组合 121 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $33387797 12.52% 114885 $5551961 上涨 ×6
SCEC Capitol Series Trust $32422856 12.16% 1295101 $2916268 上涨 ×4
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $21185078 7.95% 201456 $3514388 上涨 ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12715233 4.77% 154349 $1365291 上涨 ×2
EFV iShares Trust $10717221 4.02% 140003 $605663 上涨 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $10131748 3.80% 61554 $731994 下跌 ×2
EFG iShares Trust $9549232 3.58% 76750 $638507 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $8346016 3.13% 100749 $1531902 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7730949 2.90% 87972 $-433333 下跌 ×4
MAYW AIM ETF Products Trust $6699414 2.51% 192678 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5986929 2.25% 49308 $1110556 上涨 ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $5962985 2.24% 173393 上涨 ×1
SIXD AIM ETF Products Trust $5942245 2.23% 192711 上涨 ×1
ONEZ Elevation Series Trust $5418353 2.03% 196388 $3685284 上涨 ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $4090039 1.53% 174639 $18869 上涨 ×6
CTA Simplify Exchange Traded Funds $3619732 1.36% 139542 $-598090 下跌 ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $3510149 1.32% 128131 上涨 ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $3393753 1.27% 33625 $2153417 上涨 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3379274 1.27% 23081 $826908 上涨 ×3
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $3206466 1.20% 156987 $80425 上涨 ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $3112025 1.17% 104465 $84848 上涨 ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF $3025336 1.13% 118177 $156433 上涨 ×3
MAYT AIM ETF Products Trust $2919978 1.10% 74876 上涨 ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $2863659 1.07% 141976 $24065 上涨 ×3
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF $2650266 0.99% 105358 $132403 上涨 ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $2580694 0.97% 99384 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2266685 0.85% 7833 $237769 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2250734 0.84% 6034 $-65384 下跌 ×5
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $1977250 0.74% 123270 $111189 上涨 ×2
SEPZ Elevation Series Trust $1925963 0.72% 42384 $135912 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1688381 0.63% 8438 $96262 下跌 ×1
AIOO AIM ETF Products Trust $1420000 0.53% 53952 $133130 上涨 ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF $1387316 0.52% 55228 $135681 下跌 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1305154 0.49% 14663 $-119965 下跌 ×3
NTSX WisdomTree Trust $1174032 0.44% 19882 $-75795 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1111656 0.42% 4664 $-810565 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1087540 0.41% 32138 $293605 上涨 ×2
V Visa Inc. $1022029 0.38% 2979 $104700 下跌 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1013295 0.38% 4416 $218415
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF $1002190 0.38% 37237 $49362 上涨 ×3
QBER Elevation Series Trust $969098 0.36% 40718 $515936 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $885365 0.33% 9259 $-240340 下跌 ×4
AGGY WisdomTree Trust $851643 0.32% 19587 $-159873 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $810371 0.30% 2294 $46534 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774765 0.29% 2051 $128791 下跌 ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $707726 0.27% 17062 $67424 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $688556 0.26% 8332 $25166 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $672217 0.25% 14143 $91113 下跌 ×1
XSOE WisdomTree Trust $671098 0.25% 13646 $-11544 下跌 ×4
DDWM WisdomTree Trust $641225 0.24% 13885 $-65496 下跌 ×3
LTPZ PIMCO ETF Trust $636840 0.24% 12573 上涨 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $590909 0.22% 20814 $-4503 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583228 0.22% 1632 $115343 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $578746 0.22% 1376 $51233 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563294 0.21% 488 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $558200 0.21% 465 $134749 上涨 ×1
DLN WisdomTree Trust $547562 0.21% 5685 $-22730 下跌 ×3
ZROZ PIMCO ETF Trust $529999 0.20% 8268 上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $516702 0.19% 19498 $-471567 下跌 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $509353 0.19% 10376 $-4940 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $500557 0.19% 889 $18793 上涨 ×2
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF $477854 0.18% 10461 $58027 下跌 ×3
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund $469875 0.18% 8658 $49460 下跌 ×1
DON WisdomTree Trust $462132 0.17% 8176 $-36091 下跌 ×3
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF $448652 0.17% 18105 $66454 下跌 ×1
IQDG WisdomTree Trust $445971 0.17% 10352 $-20721 下跌 ×6
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF $425665 0.16% 17248 $1140 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417514 0.16% 1276 $18339 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $416117 0.16% 1909 $-110760 下跌 ×3
PTL Inspire 500 ETF $401098 0.15% 1402 $49820
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $371663 0.14% 1747 上涨 ×1
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $369136 0.14% 6042 $-118150 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $354057 0.13% 1407 $41524 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $342715 0.13% 3452
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $341244 0.13% 765 $6615 下跌 ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF $331835 0.12% 13960 $-2550 下跌 ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $331064 0.12% 7692 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $328275 0.12% 1102 $-16320 下跌 ×4
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $327265 0.12% 14669 $-76986 下跌 ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $317402 0.12% 3496 $-3898 下跌 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $316942 0.12% 798
EES WisdomTree Trust $316654 0.12% 4671 $-10789 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $314812 0.12% 773 $-53958 下跌 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $312980 0.12% 3392 $-53542 下跌 ×6
WTMF WisdomTree Trust $310623 0.12% 7604 $-48573 下跌 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $299430 0.11% 809 $48818 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $295338 0.11% 1088 $77749
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $291634 0.11% 583 $-29941 下跌 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $276978 0.10% 650 $28397 下跌 ×1
DLS WisdomTree Trust $271717 0.10% 3243 $-37991 下跌 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $271287 0.10% 3139 $63307 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $270704 0.10% 466 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267938 0.10% 1055 $-68411 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $266495 0.10% 388 $28067 下跌 ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $265213 0.10% 5797 $-10397 下跌 ×6
LDUR PIMCO ETF Trust $258434 0.10% 2703 $-6029 下跌 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $246743 0.09% 2236 $-13667 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $240032 0.09% 1337 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $238763 0.09% 1763 $-42679 下跌 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $238670 0.09% 7133 $-1510 下跌 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IWY $33387797 12.52% 上涨 ×6
SCEC $32422856 12.16% 上涨 ×4
BUCK $4090039 1.53% 上涨 ×6
IWP $3379274 1.27% 上涨 ×3
SBAR $3025336 1.13% 上涨 ×3
AGGH $2863659 1.07% 上涨 ×3
GAEM $1002190 0.38% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MAYW $6699414 192678 2.51%
JUNW $5962985 173393 2.24%
SIXD $5942245 192711 2.23%
ZJUN $3510149 128131 1.32%
MAYT $2919978 74876 1.10%
ZMAY $2580694 99384 0.97%
LTPZ $636840 12573 0.24%
MU $563294 488 0.21%
ZROZ $529999 8268 0.20%
RSP $371663 1747 0.14%
NOW $342715 3452 0.13%
GMAY $331064 7692 0.12%
ADI $316942 798 0.12%
AMD $270704 466 0.10%
VRSK $240032 1337 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IWY 增持 +3K +$5.6M
ONEZ 增持 +127K +$3.7M
IWX 增持 +11K +$3.5M
SCEC 增持 +119K +$2.9M
BILZ 增持 +21K +$2.2M
IEMG 增持 +3K +$1.5M
AVNM 增持 +5K +$1.4M
VTWO 增持 +627 +$1.1M
IWP 增持 +3K +$827K
AMZN 削减 -5K -$811K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VMBS 2025年6月30日 162942 $7545852
USIG 2025年6月30日 139888 $7145503
SIXP 2025年12月31日 217151 $6690444
SIXO 2026年6月30日 169540 $5727060
SIXO 2025年9月30日 161958 $5362421
VGIT 2025年6月30日 86514 $5138955
DECW 2025年12月31日 141644 $4672836
OCTW 2026年6月30日 120245 $4625824
JANW 2025年9月30日 121116 $4231066
SEPW 2026年6月30日 114520 $3617527
DXJ 2025年9月30日 31099 $3553631
OCTW 2025年9月30日 85928 $3180195
JULW 2026年6月30日 77440 $3005567
SMAX 2025年6月30日 102914 $2576959
DECU 2026年6月30日 87716 $2331502
MUB 2026年3月31日 21744 $2328973
VGLT 2025年6月30日 39957 $2301902
ZSEP 2026年6月30日 76100 $2033544
SEPZ (申报为 SEPZXXXX) 2025年9月30日 50888 $2027602
HIGH 2026年3月31日 80330 $1792162
APOC 2026年6月30日 57329 $1464183
ZDEK 2025年12月31日 51629 $1304149
ZJUL 2025年12月31日 45153 $1297246
AJUL 2025年9月30日 39059 $1090191
AOCT 2025年9月30日 42369 $1089434
ZNOV 2026年6月30日 40264 $1069009
DECZ (申报为 DECZXXXX) 2025年6月30日 27048 $969381
JANZ 2026年6月30日 25996 $955631
GDEC 2025年9月30日 27135 $953955
SCHX 2025年6月30日 41744 $921715 24.3%
HEDJ 2025年9月30日 18674 $898569 10.5%
SIXJ 2025年9月30日 28033 $897336
AUGZ 2025年6月30日 23297 $870028
AUGZ 2026年6月30日 21341 $867360
DECZ 2026年6月30日 22073 $857069
RFIX 2025年6月30日 15833 $847070
FLJJ 2026年6月30日 26913 $844643
ACU 2025年6月30日 20000 $792200 不再跟踪
VGSH 2026年3月31日 12177 $715183
GJUL 2025年12月31日 17351 $703757
JULU 2026年6月30日 23929 $683163
TJUL 2026年6月30日 21848 $641492
FLJJ 2025年9月30日 20639 $624813
PH 2026年6月30日 677 $606077 -0.2%
GSEP 2026年6月30日 14112 $537808
IGSB 2025年12月31日 9707 $514762
GLDM 2026年3月31日 5822 $497058 -11.6%
NOVZ 2025年9月30日 11754 $492736
OCTZ (申报为 OCTZXXXX) 2025年9月30日 11894 $486091
SPUC 2025年9月30日 10837 $484526
OCTU 2025年9月30日 18188 $477817
NVBU 2025年9月30日 17917 $476146
APRZ (申报为 APRZXXXX) 2025年6月30日 13501 $444453
JANZ (申报为 JANZXXXX) 2025年6月30日 13347 $444159
JULZ 2025年6月30日 11011 $441627
RTX 2026年6月30日 2275 $438848 -2.8%
MARZ 2025年6月30日 14460 $438460
SCHX 2026年6月30日 16871 $432568 3.2%
OCTZ 2026年6月30日 10425 $428477
SPUC 2026年6月30日 8988 $397098
GLD 2026年3月31日 994 $393863
XOM 2026年6月30日 2265 $384280 20.0%
QQQ 2026年3月31日 581 $356652 29.0%
PFFD 2025年12月31日 18205 $353723
VOOG 2026年3月31日 782 $347781 28.5%
MCD 2025年6月30日 1095 $342045 -20.2%
HD 2025年12月31日 837 $339168 -18.3%
CSGP 2026年3月31日 5031 $338284 -31.4%
CRH 2026年3月31日 2681 $334589 -21.4%
ZAUG 2026年6月30日 11896 $316752
SHOP 2026年3月31日 1952 $314213 35.0%
JAAA 2026年3月31日 6189 $313040
JNJ 2025年6月30日 1819 $301663 65.6%
AGG 2026年3月31日 2987 $298342
TEVA 2026年3月31日 9523 $297213 31.7%
KO 2025年6月30日 4146 $296942 22.3%
OKE 2025年6月30日 2969 $294584 8.5%
QCOM 2025年12月31日 1641 $273003 5.7%
INTU 2026年3月31日 412 $272917 -34.2%
VUG 2025年12月31日 568 $272418 13.2%
SHV 2025年12月31日 2464 $272247
SO 2026年3月31日 3115 $271628 -13.2%
MO 2025年9月30日 4616 $270636 2.8%
NOW 2025年12月31日 283 $260439 -11.2%
RDVY 2026年3月31日 3673 $255163
DXCM 2025年12月31日 3731 $251059 30.9%
XONE 2025年6月30日 5037 $250440
D 2026年3月31日 4273 $250355 -1.3%
VEEV 2026年3月31日 1109 $247562 61.4%
ADI 2025年12月31日 996 $244717 54.5%
PG 2025年9月30日 1527 $243282 -5.0%
TYA 2026年3月31日 18013 $243174
EMLC 2026年3月31日 9407 $242889
TTWO 2025年6月30日 1145 $237301 -16.2%
AKAM 2026年6月30日 2065 $237165 -8.6%
UNH 2026年3月31日 698 $230410 39.9%
XHLF 2025年9月30日 4558 $229450
FERG 2025年12月31日 1016 $228173 0.1%
CTRA 2025年6月30日 7887 $227934 不再跟踪
BRO 2025年6月30日 1829 $227528 -45.0%
TMUS 2025年6月30日 848 $226170 -30.9%
WDAY 2025年12月31日 929 $223638 -12.0%
SPTL 2026年3月31日 8417 $222798 -10.1%
LEN 2025年12月31日 1761 $221956 -27.6%
LLY 2025年9月30日 284 $221689 49.8%
ADP 2025年12月31日 754 $221299 1.2%
ACN 2025年9月30日 740 $221179 -20.9%
IEFA 2025年12月31日 2523 $220283
TEAM 2025年9月30日 1077 $218728 23.1%
COHR 2026年3月31日 1185 $218715 40.1%
DHR 2026年3月31日 955 $218619 16.7%
APO 2026年3月31日 1509 $218443 3.5%
VLO 2025年6月30日 1642 $216859 212.0%
FLRN 2026年3月31日 6994 $214926
IAUM 2026年6月30日 4571 $213466
AMP 2026年3月31日 434 $212808 11.4%
JANT 2025年9月30日 5587 $211093
ELV 2025年9月30日 540 $210038 22.1%
MDB 2026年3月31日 495 $207747 46.8%
CACI 2026年3月31日 389 $207263 14.8%
CMCSA 2026年3月31日 6916 $206725 -24.9%
MRK 2026年3月31日 1959 $206204 16.0%
ROK 2026年3月31日 528 $205429 26.8%
HUBS 2025年9月30日 369 $205396 -52.8%
CPRT 2025年12月31日 4555 $204838 -29.4%
ROE 2026年3月31日 5776 $203720
EG 2025年9月30日 599 $203570 4.7%
AVY 2025年6月30日 1143 $203423 -3.1%
DHR 2025年6月30日 992 $203360 12.0%
LIN 2025年12月31日 428 $203300 13.1%
MSCI 2026年3月31日 353 $202527 2.5%
NXPI 2025年12月31日 889 $202452 11.5%
MRSH 2025年6月30日 820 $200105 -22.0%
CLMT 2025年6月30日 13243 $167921 255.5%
ROIV 2025年9月30日 11373 $128174 136.5%
STLA 2025年9月30日 10557 $105887 -51.9%