Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$33.06
▲ +0.25 (+0.76%)
1日变动
$32.45 – $36.02
52周范围
前十大持仓权重32.40%
有效持仓数量39.7
持仓高于 1%43
净资产
$196.9M
持仓
44
截至
2026年7月31日
IDVZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.73% | ▼ -4.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.46% | ▼ -4.12% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$18.3M
截至七月 2026的季度
+$41.0M
过去12个月
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 44 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3.68 | 643450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3.59 | 156149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3.49 | 354105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3.16 | 120188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3.14 | 113083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3.13 | 70171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3.10 | 320689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3.09 | 100457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3.04 | 138907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2.99 | 93240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2.99 | 202347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2.95 | 412846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2.87 | 53047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2.86 | 58195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2.76 | 13419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2.72 | 283207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2.41 | 105135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2.41 | 125464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2.39 | 185368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2.35 | 2837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2.31 | 559773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2.28 | 544747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2.24 | 40718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2.23 | 377984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2.22 | 338009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2.20 | 43370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2.10 | 859604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2.06 | 172936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2.05 | 31740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1.99 | 74370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1.98 | 76840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1.81 | 20959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1.71 | 53200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1.71 | 101751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1.68 | 209884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1.55 | 101621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1.34 | 316259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1.21 | 24860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1.12 | 14125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1.04 | 19148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1.04 | 260631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1.02 | 220435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1.01 | 14031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0.80 | 1583155 | STIV | US |
行业细分
股息 19笔付款
2.91%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.1200 |
| 2026年7月30日 | $0.1110 |
| 2026年6月29日 | $0.0800 |
| 2026年5月28日 | $0.1200 |
| 2026年4月29日 | $0.1250 |
| 2026年3月30日 | $0.1050 |
| 2026年2月26日 | $0.1000 |
| 2026年1月29日 | $0.0290 |
| 2025年12月24日 | $0.0960 |
| 2025年11月25日 | $0.0410 |
| 2025年10月30日 | $0.0340 |
| 2025年9月25日 | $0.0650 |
| 2025年8月28日 | $0.0900 |
| 2025年7月30日 | $0.0120 |
| 2025年6月26日 | $0.1310 |
| 2025年5月29日 | $0.1000 |
| 2025年4月29日 | $0.1460 |
| 2025年3月27日 | $0.1110 |
| 2025年2月27日 | $0.0900 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906306 | 41.06% | 26377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723873 | 32.79% | 20989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $406101 | 18.40% | 11819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78894 | 3.57% | 2296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76531 | 3.47% | 2280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $13057 | 0.59% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2115 | 0.10% | 61542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0.02% | 13748 | 股份 | 2026年6月30日 |