TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
$40.89
▲ +0.02 (+0.06%)
1日变动
$38.99 – $41.32
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
FEBZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月1日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$5.6M
截至六月 2026的季度
+$15.0M
过去12个月
+$19.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92.75 | 28660800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4.36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1.57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1.31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0.63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0.15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.10 | 30897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1.33 | -447 | DE | US |
股息 3笔付款
2.94%TTM收益率
$1.20每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.2040 |
| 2024年12月27日 | $1.3340 |
| 2023年12月27日 | $2.0800 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26718538 | 95.52% | 661553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $698705 | 2.50% | 17300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333520 | 1.19% | 8258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100606 | 0.36% | 2491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58564 | 0.21% | 1450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41317 | 0.15% | 1023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20194 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |