RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000092119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.00
截至 2026年8月27日
▲ +0.04 (+0.14%)
1日变动
$30.84 – $33.61
52周范围
- 净资产
- $4.1M
- 持仓
- 317
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 6.81%
- 有效持仓数量
- 278.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FLDZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$601K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 317 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXO Inc | 82846H405 | $12K | 0.30 | 705 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $12K | 0.30 | 235 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $12K | 0.30 | 104 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $12K | 0.30 | 275 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $12K | 0.30 | 355 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $12K | 0.29 | 91 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $12K | 0.29 | 321 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $12K | 0.29 | 339 | EC | US |
| Caris Life Sciences Inc | 142152107 | $12K | 0.29 | 668 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $12K | 0.29 | 239 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $12K | 0.29 | 75 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $12K | 0.29 | 155 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $12K | 0.29 | 243 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $12K | 0.29 | 153 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $12K | 0.29 | 66 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $12K | 0.29 | 129 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $12K | 0.29 | 77 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $12K | 0.29 | 322 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12K | 0.29 | 220 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $12K | 0.29 | 246 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $12K | 0.29 | 65 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $12K | 0.29 | 152 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $12K | 0.29 | 103 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $12K | 0.29 | 562 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12K | 0.29 | 309 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $12K | 0.29 | 941 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $12K | 0.28 | 53 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $12K | 0.28 | 101 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $12K | 0.28 | 142 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $12K | 0.28 | 104 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $11K | 0.28 | 300 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $11K | 0.28 | 50 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $11K | 0.28 | 41 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $11K | 0.28 | 847 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $11K | 0.28 | 678 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $11K | 0.28 | 244 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $11K | 0.28 | 187 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $11K | 0.28 | 411 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $11K | 0.28 | 65 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $11K | 0.27 | 196 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11K | 0.27 | 75 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $11K | 0.27 | 197 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $11K | 0.27 | 181 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $11K | 0.27 | 108 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $11K | 0.26 | 546 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $11K | 0.26 | 118 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $11K | 0.26 | 14 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $10K | 0.26 | 141 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $10K | 0.26 | 52 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $10K | 0.25 | 327 | EC | US |
行业细分
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
其他/未映射
1.6%
股息 4笔付款
1.44%
TTM收益率
$0.45
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4450 |
| 2024年12月27日 | $0.3220 |
| 2023年12月27日 | $0.3340 |
| 2022年12月29日 | $0.3290 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL D... 杠杆/反向 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exemp... | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) A... | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 杠杆/反向 | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 杠杆/反向 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Est... | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95... | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX D... 杠杆/反向 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 ... 杠杆/反向 | $3.9M |