Themes ETF Trust (RTXG)

管理公司 · XNAS · 系列 S000091230 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$29.70
截至 2026年8月19日
▼ -1.50 (-4.82%)
1日变动
$17.08 – $31.26
52周范围
净资产
$4.0M
持仓
4
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
4.14%
有效持仓数量
72.7
持仓高于 1%
1
本页内容

RTXG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +11.49% —
3M ▲ +27.23% —
6M ▲ +55.98% —
年初至今 ▲ +23.53% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年6月6日 起 ▲ +86.96% —
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$374K
截至四月 2026的季度
+$2.8M
过去11个月
+$4.5M

六月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
First American Treasury Obliga 31846V328 $432K 10.93 432201 STIV US
未知证券 — -$41K -1.03 1 DE US
未知证券 — -$95K -2.41 1 DE US
未知证券 — -$132K -3.35 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 2 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $253919 57.74% 11321 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $185869 42.26% 8287 股份 2026年6月30日

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