ETF Opportunities Trust (CEPI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088880 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.22
截至 2026年8月20日
▲ +0.28 (+0.89%)
1日变动
$29.03 – $43.70
52周范围
- 净资产
- $93.8M
- 持仓
- 87
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 53.10%
- 有效持仓数量
- 21.2
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
CEPI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.61% | — |
| 3M | ▲ +0.61% | — |
| 6M | ▼ -2.99% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.09% | — |
| 1Y | ▼ -22.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月4日 起 | ▼ -39.48% | — |
- 1年波动率
- 30.91%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.27
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.1M
- 过去12个月
- +$76.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -19 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -70 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -3 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -76 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -11 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -88 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -22 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -41 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.01 | -118 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -578 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.01 | -99 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.02 | -195 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19K | -0.02 | -358 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20K | -0.02 | -308 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$22K | -0.02 | -2711 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35K | -0.04 | -102 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$38K | -0.04 | -95 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$43K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$51K | -0.05 | -1945 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$53K | -0.06 | -631 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$66K | -0.07 | -556 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$78K | -0.08 | -295 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$96K | -0.10 | -201 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$98K | -0.10 | -815 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$110K | -0.12 | -408 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$135K | -0.14 | -2139 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$173K | -0.18 | -1084 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$204K | -0.22 | -2424 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$227K | -0.24 | -1695 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$306K | -0.33 | -102 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$357K | -0.38 | -3970 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$398K | -0.42 | -1520 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$456K | -0.49 | -288 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -1.14 | -159 | DE | US |
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行业细分
Technology
57.1%
Financial Services
29.5%
Consumer Discretionary
4.3%
其他/未映射
9.1%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2325049 | 44.35% | 68626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655646 | 12.51% | 19352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $646170 | 12.33% | 19072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492440 | 9.39% | 14535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332430 | 6.34% | 9812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309925 | 5.91% | 9148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257488 | 4.91% | 7600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208362 | 3.97% | 6150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14679 | 0.28% | 436 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |