FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42.03
▼ -0.27 (-0.64%)
1日变动
$41.99 – $44.46
52周范围
前十大持仓权重21.24%
有效持仓数量101.9
持仓高于 1%14
净资产
$111.0M
持仓
249
截至
2026年7月31日
IQDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.52% | ▼ -2.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.62% | ▼ -1.58% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1K
截至七月 2026的季度
+$4.2M
过去12个月
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 249 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $4.7M | 4.26 | 63000 | EC | TW |
| MediaTek, Inc. | · | $2.5M | 2.21 | 22300 | EC | TW |
| HSBC Holdings plc | · | $2.4M | 2.12 | 110838 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $2.3M | 2.07 | 6600 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | · | $2.3M | 2.06 | 48412 | EC | DK |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.2M | 1.94 | 96200 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | · | $2.1M | 1.89 | 63400 | EC | JP |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $1.8M | 1.66 | 10010 | EC | KR |
| Advantest Corp. | · | $1.8M | 1.62 | 8800 | EC | JP |
| BHP Group Ltd. | · | $1.6M | 1.42 | 37336 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $1.6M | 1.41 | 208104 | EC | IT |
| Enel SpA | · | $1.3M | 1.19 | 116740 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $1.2M | 1.10 | 1014 | EC | KR |
| NatWest Group plc | · | $1.1M | 1.00 | 116948 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.0M | 0.93 | 624 | EC | NL |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $989K | 0.89 | 15236 | EC | ES |
| Talabat Holding plc | · | $970K | 0.87 | 3391414 | EC | AE |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $968K | 0.87 | 520000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $959K | 0.86 | 35984 | EC | IT |
| Legal & General Group plc | · | $956K | 0.86 | 236444 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $954K | 0.86 | 954335 | RA | US |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $950K | 0.86 | 117000 | EC | BR |
| BNP Paribas SA | · | $945K | 0.85 | 7488 | EC | FR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $932K | 0.84 | 80600 | EC | MX |
| TotalEnergies SE | · | $930K | 0.84 | 10582 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $930K | 0.84 | 4446 | EC | CA |
| Erste Bank Polska SA | · | $929K | 0.84 | 4732 | EC | PL |
| Swedbank AB | · | $904K | 0.81 | 22646 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $899K | 0.81 | 38428 | EC | SE |
| Allwyn AG | · | $892K | 0.80 | 58110 | EC | GR |
| Holcim AG | · | $886K | 0.80 | 9776 | EC | CH |
| CVC Capital Partners plc | · | $881K | 0.79 | 52754 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | · | $875K | 0.79 | 52000 | EC | HK |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $867K | 0.78 | 54000 | EC | TW |
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $865K | 0.78 | 23582 | EC | CA |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $863K | 0.78 | 429000 | EC | HK |
| KBC Group NV | · | $861K | 0.78 | 6006 | EC | BE |
| Quinenco SA | · | $856K | 0.77 | 178152 | EC | CL |
| VAT Group AG | · | $851K | 0.77 | 1144 | EC | CH |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $851K | 0.77 | 12974 | EC | PL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $842K | 0.76 | 17420 | EC | CA |
| Continental AG | · | $838K | 0.75 | 10140 | EC | DE |
| Eva Airways Corp. | · | $836K | 0.75 | 624000 | EC | TW |
| Lasertec Corp. | · | $833K | 0.75 | 3500 | EC | JP |
| Ambev SA | · | $826K | 0.74 | 262600 | EC | BR |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | · | $821K | 0.74 | 130000 | EC | TW |
| FANUC Corp. | · | $816K | 0.73 | 18200 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | · | $799K | 0.72 | 18200 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | · | $793K | 0.71 | 8216 | EC | GB |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $793K | 0.71 | 130000 | EC | HK |
行业细分
股息 52笔付款
3.32%TTM收益率
$1.40每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.4600 |
| 2026年6月18日 | $0.5950 |
| 2026年3月20日 | $0.1150 |
| 2025年12月19日 | $0.2260 |
| 2025年9月19日 | $0.3280 |
| 2025年6月20日 | $0.5220 |
| 2025年3月21日 | $0.1200 |
| 2024年12月20日 | $1.2050 |
| 2024年9月20日 | $0.2660 |
| 2024年6月21日 | $0.4520 |
| 2023年12月15日 | $0.8120 |
| 2023年9月15日 | $0.4160 |
| 2023年6月16日 | $0.5210 |
| 2023年3月17日 | $0.0510 |
| 2022年12月16日 | $0.1770 |
| 2022年9月16日 | $0.3550 |
| 2022年6月17日 | $0.6560 |
| 2022年3月18日 | $0.1440 |
| 2021年12月17日 | $0.3640 |
| 2021年9月17日 | $0.3690 |
| 2021年6月18日 | $0.3250 |
| 2021年3月19日 | $0.1200 |
| 2020年12月18日 | $0.0890 |
| 2020年9月18日 | $0.2540 |
| 2020年6月19日 | $0.2560 |
| 2020年3月20日 | $0.1390 |
| 2019年12月20日 | $0.1640 |
| 2019年9月20日 | $0.3290 |
| 2019年6月21日 | $0.4300 |
| 2019年3月15日 | $0.0990 |
| 2018年12月21日 | $0.2850 |
| 2018年9月24日 | $0.3650 |
| 2018年6月18日 | $0.5300 |
| 2018年3月19日 | $0.1160 |
| 2017年12月21日 | $0.2760 |
| 2017年9月18日 | $0.2280 |
| 2017年6月19日 | $0.4070 |
| 2017年3月20日 | $0.1100 |
| 2016年12月22日 | $0.0950 |
| 2016年9月19日 | $0.2710 |
| 2016年6月20日 | $0.4310 |
| 2015年12月29日 | $0.2430 |
| 2015年9月18日 | $0.2020 |
| 2015年6月19日 | $0.4090 |
| 2015年3月20日 | $0.0620 |
| 2014年12月29日 | $0.3860 |
| 2014年9月19日 | $0.1230 |
| 2014年6月20日 | $0.4100 |
| 2014年3月21日 | $0.1590 |
| 2013年12月27日 | $0.1430 |
| 2013年9月3日 | $0.2430 |
| 2013年6月3日 | $0.2650 |
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10581679 | 16.27% | 247655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10076992 | 15.49% | 235846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6002812 | 9.23% | 140491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5662140 | 8.70% | 132518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $5501000 | 8.46% | 128882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5162661 | 7.94% | 120829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $3925385 | 6.03% | 121411 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2992976 | 4.60% | 70048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2869938 | 4.41% | 67168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2163645 | 3.33% | 50638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1785840 | 2.75% | 41796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1575876 | 2.42% | 36882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1133475 | 1.74% | 26528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832161 | 1.28% | 19476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615909 | 0.95% | 14414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485539 | 0.75% | 11358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483239 | 0.74% | 11310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411027 | 0.63% | 9620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $398178 | 0.61% | 9319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280667 | 0.43% | 6569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reliant Wealth Planning | $263415 | 0.40% | 6165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244887 | 0.38% | 5731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229959 | 0.35% | 5382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213919 | 0.33% | 5007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207257 | 0.32% | 4851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $204226 | 0.31% | 4762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199025 | 0.31% | 4658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $195350 | 0.30% | 4572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191365 | 0.29% | 4479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83074 | 0.13% | 1944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29414 | 0.05% | 688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21364 | 0.03% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5600 | 0.01% | 131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5537 | 0.01% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3372 | 0.01% | 78 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2903 | 0.00% | 67935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2826 | 0.00% | 66132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0.00% | 8798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0.00% | 5595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |