T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) 杠杆/反向
管理公司 · CBSX · 系列 S000093878 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$6.72
截至 2026年8月27日
▲ +0.17 (+2.60%)
1日变动
$6.36 – $9.76
52周范围
- 净资产
- $10.1M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- -7.26%
- 有效持仓数量
- 23.7
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
KTUP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -28.02% | ▼ -28.02% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$4.3M
- 截至六月 2026的季度
- +$14.1M
- 过去10个月
- +$25.3M
九月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11.11 | 1119466 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$116K | -1.15 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.7M | -17.22 | 1 | DE | US |
股息 1笔付款
7.32%
TTM收益率
$0.49
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4920 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189472 | 25.74% | 29330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $158903 | 21.59% | 24598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115828 | 15.74% | 17930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71880 | 9.77% | 11127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70414 | 9.57% | 10900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65892 | 8.95% | 10200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $53004 | 7.20% | 8205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5362 | 0.73% | 830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5284 | 0.72% | 818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leader... | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 杠杆/反向 | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging... 杠杆/反向 | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond... | $10.3M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Inte... 杠杆/反向 | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipa... | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed In... | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corpor... | $9.9M |