Matthews Japan Active ETF (JPAN)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081865 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.92
截至 2026年8月27日
▲ +0.21 (+0.50%)
1日变动
$40.95 – $42.93
52周范围
- 净资产
- $10.0M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 35.76%
- 有效持仓数量
- 40.2
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
JPAN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.12% | ▼ -0.12% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$1.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.7M
- 过去12个月
- +$3.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6.17 | 1300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4.66 | 23600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3.78 | 1900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3.35 | 4800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3.28 | 8400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3.03 | 15000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2.97 | 10800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2.89 | 6700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2.85 | 10300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2.76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2.55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2.50 | 13900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2.50 | 6600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2.50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2.11 | 22100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2.10 | 7800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2.07 | 8400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2.04 | 4600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2.02 | 10700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1.95 | 5400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1.95 | 5400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1.95 | 5300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1.92 | 6500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1.85 | 1700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1.84 | 10200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1.77 | 20300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1.76 | 6500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1.71 | 3800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1.62 | 6700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1.61 | 160577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1.59 | 6100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1.46 | 6700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1.34 | 6400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1.34 | 3000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1.33 | 1600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1.33 | 4600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1.32 | 3600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1.28 | 5000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1.24 | 9400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1.23 | 6200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1.20 | 1100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1.13 | 2300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1.12 | 6500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0.99 | 4300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0.88 | 2200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0.81 | 4800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0.80 | 5900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0.79 | 6000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0.76 | 8400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0.65 | 4000 | EC | JP |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 3笔付款
4.26%
TTM收益率
$1.83
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $1.8270 |
| 2024年12月18日 | $0.4680 |
| 2023年12月14日 | $0.1340 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1227790 | 61.92% | 29218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442951 | 22.34% | 10541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quattro Advisors LLC | $306758 | 15.47% | 7300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202 | 0.21% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1029 | 0.05% | 24480 | 股份 | 2026年6月30日 |
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