Tidal Trust I (FIXP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089703 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $10.0M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.79%
- 有效持仓数量
- 3.7
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$990K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29.41 | 80967 | EC | US |
| VanEck High Yield Muni ETF | 92189H409 | $2.9M | 29.40 | 57342 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29.17 | 115306 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $979K | 9.83 | 42548 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $208K | 2.09 | 208460 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $40K | 0.40 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$50K | -0.50 | -400 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33731 | 100.00% | 1695 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |