FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
$19.10
▼ -0.02 (-0.09%)
1日变动
$19.07 – $20.00
52周范围
前十大持仓权重99.89%
有效持仓数量4.4
持仓高于 1%6
净资产
$9.9M
持仓
6
截至
2026年7月31日
FIXP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.95% | ▼ -2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.82% | ▼ -3.44% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$990K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29.70 | 80359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29.29 | 116673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16.43 | 15107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12.75 | 61895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9.76 | 44923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1.96 | 193589 | STIV | US |
行业细分
股息 19笔付款
4.95%TTM收益率
$0.95每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0800 |
| 2026年7月30日 | $0.0800 |
| 2026年6月29日 | $0.0800 |
| 2026年5月28日 | $0.0800 |
| 2026年4月29日 | $0.0800 |
| 2026年3月30日 | $0.0800 |
| 2026年2月26日 | $0.0800 |
| 2026年1月29日 | $0.0800 |
| 2025年12月30日 | $0.1460 |
| 2025年11月26日 | $0.0800 |
| 2025年10月30日 | $0.0800 |
| 2025年9月29日 | $0.0800 |
| 2025年8月28日 | $0.0800 |
| 2025年7月30日 | $0.1000 |
| 2025年6月27日 | $0.1000 |
| 2025年5月29日 | $0.1000 |
| 2025年4月29日 | $0.0800 |
| 2025年3月28日 | $0.0950 |
| 2025年2月27日 | $0.1100 |
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33731 | 100.00% | 1695 | 股份 | 2026年6月30日 |