OTG Latin America ETF (OTGL)
$11.44
▲ +0.12 (+1.08%)
1日变动
$9.10 – $12.38
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.34% | ▲ +3.72% |
| 3M | ▲ +6.28% | ▲ +7.72% |
| 6M | ▲ +6.28% | ▲ +7.72% |
| 年初至今 | ▲ +13.98% | ▲ +15.52% |
| 1Y | ▲ +22.14% | ▲ +25.38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +27.02% | ▲ +31.20% |
1年波动率20.85%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.81
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$527K
截至六月 2026的季度
+$527K
过去12个月
+$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 54 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.2M | 4.39 | 81996 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | · | $1.0M | 3.67 | 50609 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $999K | 3.55 | 5730 | EC | US |
| Intercorp Financial Services I | · | $970K | 3.45 | 17022 | EC | PE |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $931K | 3.31 | 77602 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $913K | 3.25 | 290794 | EC | BR |
| Lojas Renner SA | · | $903K | 3.21 | 315321 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $856K | 3.05 | 53000 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $838K | 2.98 | 62693 | EC | BR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $816K | 2.90 | 278410 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $733K | 2.61 | 11482 | EC | BR |
| Gerdau SA | 373737105 | $715K | 2.54 | 176888 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | · | $698K | 2.48 | 570112 | EC | PE |
| YPF SA | 984245100 | $692K | 2.46 | 15211 | EC | AR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $674K | 2.40 | 5269 | EC | MX |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $628K | 2.23 | 628078 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $626K | 2.23 | 481959 | EC | MX |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $588K | 2.09 | 7946 | EC | CL |
| Suzano SA | 86959K105 | $578K | 2.06 | 74484 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $558K | 1.98 | 160721 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $541K | 1.92 | 45493 | EC | MX |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $536K | 1.91 | 79805 | EC | BR |
| JBS NV | · | $536K | 1.90 | 45199 | EC | NL |
| SMU SA | · | $526K | 1.87 | 3674705 | EC | CL |
| XP Inc | · | $518K | 1.84 | 31870 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $508K | 1.81 | 91428 | EC | BR |
| InRetail Peru Corp | · | $488K | 1.73 | 13546 | EC | PE |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $484K | 1.72 | 18610 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $484K | 1.72 | 40436 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $467K | 1.66 | 5878 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $453K | 1.61 | 541998 | EC | CO |
| Cementos Pacasmayo SAA | · | $447K | 1.59 | 189770 | EC | PE |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | · | $426K | 1.52 | 193115 | EC | MX |
| Cencosud SA | · | $415K | 1.48 | 179700 | EC | CL |
| Minsur SA | · | $398K | 1.41 | 199995 | EC | PE |
| Sendas Distribuidora S/A | · | $372K | 1.32 | 220226 | EC | BR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $350K | 1.24 | 206 | EC | UY |
| Inter & Co Inc | · | $332K | 1.18 | 61059 | EC | BR |
| Alicorp SAA | · | $329K | 1.17 | 92991 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $329K | 1.17 | 384275 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $322K | 1.14 | 10818 | EC | AR |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $307K | 1.09 | 37604 | EC | BR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $297K | 1.06 | 5094 | EC | CL |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $276K | 0.98 | 440908 | EC | MX |
| First American Government Obli | 31846V336 | $269K | 0.96 | 269176 | STIV | US |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $266K | 0.95 | 25018 | EC | MX |
| Aguas Andinas SA | · | $253K | 0.90 | 707912 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $233K | 0.83 | 22028 | EC | MX |
| Credicorp Ltd | · | $228K | 0.81 | 585 | EC | PE |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $203K | 0.72 | 6164 | EC | CL |
股息 5笔付款
2.40%TTM收益率
$0.28每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0400 |
| 2026年6月17日 | $0.1020 |
| 2026年3月18日 | $0.0040 |
| 2025年12月24日 | $0.1290 |
| 2025年9月17日 | $0.0600 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496406 | 99.42% | 47367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2913 | 0.58% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |