ETF Series Solutions (AKAF)
管理公司 · XNYS · 系列 S000093209 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.33
截至 2026年8月19日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$26.85 – $33.65
52周范围
- 净资产
- $2.9M
- 持仓
- 147
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.38%
- 有效持仓数量
- 99.3
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
AKAF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.86% | ▲ +5.86% |
| 3M | ▲ +5.55% | ▲ +6.41% |
| 6M | ▲ +2.87% | ▲ +3.80% |
| 年初至今 | ▲ +14.53% | ▲ +15.57% |
| 1Y | ▲ +23.79% | ▲ +27.67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +30.81% | ▲ +34.91% |
- 1年波动率
- 14.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.51
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$661K
- 过去12个月
- +$2.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 147 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 31428X106 | $64K | 2.18 | 156 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $63K | 2.15 | 1160 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $62K | 2.11 | 544 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $59K | 2.01 | 842 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $59K | 1.99 | 404 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $58K | 1.98 | 365 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $56K | 1.89 | 522 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $54K | 1.84 | 190 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $48K | 1.63 | 580 | EC | US |
| Repsol SA | — | $47K | 1.60 | 1825 | EC | ES |
| Santos Ltd | — | $47K | 1.59 | 8348 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $44K | 1.51 | 671 | EC | CA |
| South32 Ltd | — | $44K | 1.48 | 12605 | EC | AU |
| Halliburton Co | 406216101 | $44K | 1.48 | 1121 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $42K | 1.43 | 197 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $41K | 1.39 | 357 | EC | US |
| Nippon Yusen KK | — | $40K | 1.36 | 1200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $40K | 1.36 | 159 | EC | DK |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $40K | 1.35 | 620 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $36K | 1.21 | 1269 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $34K | 1.15 | 1112 | EC | CA |
| Pantheon Resources PLC | — | $33K | 1.13 | 178401 | EC | GB |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $31K | 1.06 | 1619 | EC | US |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | 66510M204 | $31K | 1.05 | 13190 | EC | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $31K | 1.05 | 257 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $31K | 1.05 | 137 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $30K | 1.03 | 1698 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $27K | 0.93 | 200 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $27K | 0.91 | 173 | EC | CA |
| IBM | 459200101 | $26K | 0.89 | 88 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26K | 0.88 | 96 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | — | $26K | 0.88 | 1911 | EC | AU |
| APA Corp | 03743Q108 | $26K | 0.87 | 701 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25K | 0.85 | 35 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25K | 0.84 | 65 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $25K | 0.84 | 271 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $24K | 0.82 | 259 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23K | 0.78 | 74 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $23K | 0.78 | 51 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $22K | 0.76 | 1525 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $22K | 0.76 | 89 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $22K | 0.75 | 59 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $22K | 0.75 | 121 | EC | US |
| Air Canada | 008911877 | $22K | 0.74 | 1362 | EC | CA |
| Kirby Corp | 497266106 | $22K | 0.73 | 153 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $21K | 0.72 | 65 | EC | US |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $21K | 0.72 | 4577 | EC | CA |
| Starbucks Corp | 855244109 | $21K | 0.70 | 208 | EC | US |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $21K | 0.70 | 1300 | EC | JP |
| General Motors Co | 37045V100 | $20K | 0.70 | 246 | EC | US |
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行业细分
Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
其他/未映射
24.3%
股息 3笔付款
2.85%
TTM收益率
$0.95
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月16日 | $0.2670 |
| 2026年3月17日 | $0.0280 |
| 2025年12月17日 | $0.6560 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2375854 | 97.50% | 75400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $48617 | 2.00% | 1543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $12036 | 0.49% | 382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $284 | 0.01% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded F... | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |