Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36.24
▼ -0.15 (-0.42%)
1日变动
$28.92 – $36.71
52周范围
前十大持仓权重18.37%
有效持仓数量88.0
持仓高于 1%39
净资产
$47.2M
持仓
102
截至
2026年6月30日
DSTX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.49% | ▲ +3.49% |
| 3M | ▲ +7.43% | ▲ +8.69% |
| 6M | ▲ +8.41% | ▲ +9.93% |
| 年初至今 | ▲ +14.82% | ▲ +16.43% |
| 1Y | ▲ +25.59% | ▲ +29.55% |
| 3Y | ▲ +59.21% | ▲ +72.28% |
| 5Y | ▲ +35.03% | ▲ +53.21% |
| 最大 | ▲ +43.63% | ▲ +65.10% |
1年波动率16.49%
3年波动率15.90%
3年最大回撤
-13.55%
3年Beta值0.45
1年夏普比率*1.47
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$28K
过去12个月
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3.10 | 283000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2.03 | 736337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2.03 | 15468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1.92 | 10559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1.67 | 7200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1.61 | 7908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1.59 | 8279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1.50 | 13778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1.49 | 61996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1.45 | 4667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1.44 | 5899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1.35 | 24700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1.34 | 25000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1.33 | 6368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1.33 | 7055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1.30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1.30 | 48400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1.29 | 4000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1.29 | 3611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1.26 | 4127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1.25 | 4921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1.22 | 3013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1.21 | 14436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1.18 | 5119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1.13 | 247000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1.11 | 129792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1.11 | 18545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1.10 | 32000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1.08 | 24300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1.06 | 332300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1.05 | 5965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1.04 | 42700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1.04 | 20704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1.03 | 46525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1.03 | 74266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1.03 | 5297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1.03 | 23784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1.02 | 7309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1.01 | 12884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1.00 | 3185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1.00 | 6096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0.97 | 6900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0.95 | 4461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0.94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0.94 | 14429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0.93 | 32900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0.93 | 16512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0.92 | 3371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0.91 | 47544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0.91 | 15127 | EC | SE |
行业细分
股息 23笔付款
2.78%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.3860 |
| 2026年3月26日 | $0.0710 |
| 2025年12月29日 | $0.4710 |
| 2025年9月24日 | $0.0810 |
| 2025年6月25日 | $0.2990 |
| 2025年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年12月27日 | $0.1630 |
| 2024年9月25日 | $0.0590 |
| 2024年6月26日 | $0.2980 |
| 2024年3月20日 | $0.0350 |
| 2023年12月27日 | $0.1220 |
| 2023年9月20日 | $0.1340 |
| 2023年6月21日 | $0.1440 |
| 2023年3月22日 | $0.0300 |
| 2022年12月28日 | $0.2490 |
| 2022年9月21日 | $0.1820 |
| 2022年6月22日 | $0.1340 |
| 2022年3月23日 | $0.0640 |
| 2021年12月22日 | $0.1530 |
| 2021年9月22日 | $0.0890 |
| 2021年6月23日 | $0.2830 |
| 2021年3月24日 | $0.0520 |
| 2020年12月29日 | $0.0190 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71.26% | 641780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 14.93% | 134489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7.16% | 64470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1.60% | 14450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1.22% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1.13% | 10206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0.81% | 7269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carlson Capital Management | $235509 | 0.80% | 10206 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0.75% | 6716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0.19% | 1681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0.12% | 1104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6334 | 0.02% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |