Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36.24
▼ -0.15 (-0.42%)
1日变动
$28.92 – $36.71
52周范围
前十大持仓权重18.37%
有效持仓数量88.0
持仓高于 1%39
净资产
$47.2M
持仓
102
截至
2026年6月30日
DSTX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.49% | ▲ +3.49% |
| 3M | ▲ +7.43% | ▲ +8.69% |
| 6M | ▲ +8.41% | ▲ +9.93% |
| 年初至今 | ▲ +14.82% | ▲ +16.43% |
| 1Y | ▲ +25.59% | ▲ +29.55% |
| 3Y | ▲ +59.21% | ▲ +72.28% |
| 5Y | ▲ +35.03% | ▲ +53.21% |
| 最大 | ▲ +43.63% | ▲ +65.10% |
1年波动率16.49%
3年波动率15.90%
3年最大回撤
-13.55%
3年Beta值0.45
1年夏普比率*1.47
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$28K
过去12个月
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone SA | · | $428K | 0.91 | 5217 | EC | FR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | · | $422K | 0.89 | 27653 | EC | ZA |
| PRIO SA/Brazil | · | $419K | 0.89 | 41500 | EC | BR |
| Open Text Corp | 683715106 | $406K | 0.86 | 18363 | EC | CA |
| Northern Star Resources Ltd | · | $406K | 0.86 | 30892 | EC | AU |
| Genmab A/S | · | $399K | 0.85 | 1454 | EC | DK |
| Secom Co Ltd | · | $397K | 0.84 | 10000 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $396K | 0.84 | 20300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $395K | 0.84 | 32800 | EC | JP |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | · | $394K | 0.84 | 192000 | EC | CN |
| Bunzl PLC | · | $390K | 0.83 | 11187 | EC | GB |
| GEA Group AG | · | $390K | 0.83 | 5681 | EC | DE |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $387K | 0.82 | 146400 | EC | CN |
| Sage Group PLC/The | · | $387K | 0.82 | 35731 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | · | $386K | 0.82 | 90917 | EC | BR |
| Shimano Inc | · | $384K | 0.81 | 3600 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | · | $380K | 0.81 | 11306 | EC | ZA |
| Boliden AB | · | $380K | 0.81 | 6726 | EC | SE |
| Evolution Mining Ltd | · | $380K | 0.81 | 46652 | EC | AU |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $378K | 0.80 | 314421 | EC | MX |
| Euronext NV | · | $377K | 0.80 | 2357 | EC | NL |
| Kuaishou Technology | · | $371K | 0.79 | 70000 | EC | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $362K | 0.77 | 160852 | EC | IN |
| Beiersdorf AG | · | $362K | 0.77 | 4200 | EC | DE |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $359K | 0.76 | 24400 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $354K | 0.75 | 12800 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $352K | 0.75 | 15100 | EC | JP |
| Unicharm Corp | · | $344K | 0.73 | 59300 | EC | JP |
| TISI Inc | · | $343K | 0.73 | 17600 | EC | JP |
| Oracle Corp Japan | · | $342K | 0.73 | 6700 | EC | JP |
| Mowi ASA | · | $331K | 0.70 | 17930 | EC | NO |
| IMCD NV | · | $330K | 0.70 | 3653 | EC | NL |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $328K | 0.69 | 8900 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $324K | 0.69 | 6329 | EC | IT |
| Teleperformance SE | · | $321K | 0.68 | 6098 | EC | FR |
| Autotrader Group PLC | · | $318K | 0.68 | 48076 | EC | GB |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $315K | 0.67 | 2560 | EC | KR |
| CGI Inc | 12532H104 | $313K | 0.66 | 4843 | EC | CA |
| Otsuka Corp | · | $312K | 0.66 | 18300 | EC | JP |
| Hyundai Glovis Co Ltd | · | $306K | 0.65 | 2590 | EC | KR |
| Zhejiang Leapmotor Technology | · | $301K | 0.64 | 68400 | EC | CN |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $296K | 0.63 | 104800 | EC | CN |
| Wolters Kluwer NV | · | $285K | 0.61 | 4424 | EC | NL |
| Bureau Veritas SA | · | $283K | 0.60 | 9243 | EC | FR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $282K | 0.60 | 2144300 | EC | ID |
| Zalando SE | · | $280K | 0.59 | 9656 | EC | DE |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $257K | 0.55 | 17872 | EC | ZA |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $233K | 0.49 | 15800 | EC | JP |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | G8918W106 | $216K | 0.46 | 141600 | EC | CN |
| NetEase Cloud Music Inc | · | $204K | 0.43 | 15550 | EC | HK |
行业细分
股息 23笔付款
2.78%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.3860 |
| 2026年3月26日 | $0.0710 |
| 2025年12月29日 | $0.4710 |
| 2025年9月24日 | $0.0810 |
| 2025年6月25日 | $0.2990 |
| 2025年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年12月27日 | $0.1630 |
| 2024年9月25日 | $0.0590 |
| 2024年6月26日 | $0.2980 |
| 2024年3月20日 | $0.0350 |
| 2023年12月27日 | $0.1220 |
| 2023年9月20日 | $0.1340 |
| 2023年6月21日 | $0.1440 |
| 2023年3月22日 | $0.0300 |
| 2022年12月28日 | $0.2490 |
| 2022年9月21日 | $0.1820 |
| 2022年6月22日 | $0.1340 |
| 2022年3月23日 | $0.0640 |
| 2021年12月22日 | $0.1530 |
| 2021年9月22日 | $0.0890 |
| 2021年6月23日 | $0.2830 |
| 2021年3月24日 | $0.0520 |
| 2020年12月29日 | $0.0190 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71.26% | 641780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 14.93% | 134489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7.16% | 64470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1.60% | 14450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1.22% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1.13% | 10206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0.81% | 7269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carlson Capital Management | $235509 | 0.80% | 10206 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0.75% | 6716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0.19% | 1681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0.12% | 1104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6334 | 0.02% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |