Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV)
$26.91
▲ +0.14 (+0.52%)
1日变动
$26.51 – $28.22
52周范围
前十大持仓权重52.42%
有效持仓数量25.7
持仓高于 1%33
净资产
$153.6M
持仓
36
截至
2026年6月30日
SCDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.38% | ▼ -4.35% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.5M
截至六月 2026的季度
+$3.1M
过去12个月
+$21.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 36 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.3M | 7.38 | 70724 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $9.8M | 6.38 | 12938 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $9.1M | 5.93 | 24169 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.0M | 5.24 | 62627 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $7.6M | 4.96 | 22874 | EC | TW |
| Chemed Corp | 16359R103 | $7.3M | 4.76 | 15694 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $7.1M | 4.61 | 135915 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $6.9M | 4.47 | 15075 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $6.8M | 4.40 | 130853 | EC | CA |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $6.6M | 4.29 | 78377 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.8M | 3.76 | 16914 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $5.0M | 3.25 | 25874 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $4.7M | 3.05 | 24059 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $4.2M | 2.71 | 24624 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $4.1M | 2.68 | 33638 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $3.6M | 2.34 | 16931 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.5M | 2.27 | 10296 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3.5M | 2.27 | 19932 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $3.5M | 2.26 | 23675 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.4M | 2.19 | 18719 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $3.3M | 2.13 | 113200 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 1.82 | 6578 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $2.8M | 1.81 | 39775 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $2.4M | 1.54 | 18931 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $2.4M | 1.54 | 69782 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $2.3M | 1.47 | 32769 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $2.2M | 1.46 | 22221 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $2.1M | 1.34 | 16191 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $2.0M | 1.30 | 30723 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.9M | 1.25 | 12941 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $1.9M | 1.24 | 17095 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $1.9M | 1.21 | 9496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $1.7M | 1.09 | 3942 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $1.3M | 0.83 | 7966 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $1.1M | 0.69 | 4616 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $177K | 0.12 | 179000 | DBT | US |
行业细分
股息 21笔付款
0.43%TTM收益率
$0.12每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0080 |
| 2026年7月30日 | $0.0080 |
| 2026年6月29日 | $0.0080 |
| 2026年5月28日 | $0.0080 |
| 2026年4月29日 | $0.0050 |
| 2026年3月26日 | $0.0130 |
| 2026年2月26日 | $0.0050 |
| 2026年1月29日 | $0.0050 |
| 2025年12月31日 | $0.0270 |
| 2025年11月26日 | $0.0050 |
| 2025年10月30日 | $0.0050 |
| 2025年9月29日 | $0.0200 |
| 2025年8月28日 | $0.0060 |
| 2025年7月30日 | $0.0060 |
| 2025年6月27日 | $0.0320 |
| 2025年5月29日 | $0.0050 |
| 2025年4月29日 | $0.0050 |
| 2025年3月28日 | $0.0230 |
| 2025年2月27日 | $0.0060 |
| 2025年1月30日 | $0.0060 |
| 2024年12月31日 | $0.0130 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1064547 | 81.36% | 38364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 11.31% | 5332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95935 | 7.33% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |