Nushares ETF Trust (NPFI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084189 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.88
截至 2026年8月21日
▲ +0.01 (+0.04%)
1日变动
$25.76 – $26.61
52周范围
- 净资产
- $154.0M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 15.19%
- 有效持仓数量
- 115.6
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
NPFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.86% | — |
| 3M | ▼ -0.86% | — |
| 6M | ▼ -2.28% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.22% | — |
| 1Y | ▼ -1.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月7日 起 | ▲ +2.64% | — |
- 1年波动率
- 3.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.2M
- 过去12个月
- +$93.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 156 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | 05964HBH7 | $3.0M | 1.98 | 2800000 | ES |
| NatWest Group PLC | 639057AT5 | $2.9M | 1.89 | 2800000 | GB |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $2.8M | 1.85 | 2842000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAD0 | $2.4M | 1.57 | 2200000 | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.1M | 1.36 | 2001000 | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAC7 | $2.1M | 1.35 | 2000000 | US |
| Barclays PLC | 06738EDC6 | $2.1M | 1.33 | 1950000 | GB |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.0M | 1.32 | 2250000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EJ4 | $2.0M | 1.28 | 1900000 | GB |
| JPMorgan Chase & Co | 48128AAJ2 | $2.0M | 1.27 | 1900000 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAS0 | $1.9M | 1.24 | 1800000 | ES |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $1.9M | 1.23 | 1818000 | GB |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $1.9M | 1.22 | 1825000 | US |
| Royal Bank of Canada | 780082BA0 | $1.9M | 1.22 | 1900000 | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GB52 | $1.9M | 1.21 | 1850000 | US |
| Nordea Bank Abp | 65558RAQ2 | $1.8M | 1.19 | 1800000 | FI |
| UBS Group AG | 902613BS6 | $1.8M | 1.19 | 1800000 | CH |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $1.8M | 1.15 | 1639000 | CA |
| Citigroup Inc | 172967PM7 | $1.8M | 1.15 | 1700000 | US |
| NatWest Group PLC | 639057AQ1 | $1.7M | 1.13 | 1571000 | GB |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBK0 | $1.7M | 1.09 | 1615000 | IE |
| Banco Santander SA | 05971KAQ2 | $1.7M | 1.08 | 1400000 | ES |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P7Y4 | $1.6M | 1.05 | 1575000 | CA |
| Standard Life PLC | YX5563508 | $1.6M | 1.04 | 1500000 | GB |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $1.6M | 1.03 | 1562000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $1.6M | 1.01 | 1500000 | FR |
| ING Groep NV | 456837BT9 | $1.6M | 1.01 | 1500000 | NL |
| ING Groep NV | ZM9188925 | $1.5M | 1.00 | 1488000 | NL |
| Bank of Montreal | 06368L8V1 | $1.5M | 1.00 | 1500000 | CA |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $1.5M | 0.98 | 1450000 | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $1.5M | 0.96 | 1400000 | DE |
| Bank of Montreal | 06368L5Q5 | $1.5M | 0.96 | 1400000 | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.5M | 0.95 | 1464000 | US |
| Credit Agricole SA | 225313AR6 | $1.5M | 0.95 | 1450000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BE7 | $1.5M | 0.94 | 1243000 | CH |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.4M | 0.93 | 1410000 | US |
| Citigroup Inc | 172967QJ3 | $1.4M | 0.92 | 1400000 | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150BG8 | $1.4M | 0.91 | 1400000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAF6 | $1.4M | 0.90 | 1350000 | US |
| UBS Group AG | 902613BK3 | $1.3M | 0.87 | 1250000 | CH |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $1.3M | 0.85 | 1155000 | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $1.3M | 0.84 | 1229000 | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 0.83 | 1200000 | GB |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31959XAG8 | $1.3M | 0.82 | 1250000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XJC3 | $1.2M | 0.81 | 1200000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BF4 | $1.2M | 0.81 | 1150000 | CH |
| BNP Paribas SA | 05602XDJ4 | $1.2M | 0.80 | 1150000 | FR |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $1.2M | 0.80 | 1200000 | US |
| Barclays PLC | 06738ECN3 | $1.2M | 0.80 | 1100000 | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PNF7 | $1.2M | 0.79 | 1200000 | CA |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39237469 | 49.61% | 1534812 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Berger Financial Group, Inc | $15010873 | 18.98% | 574054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4760092 | 6.02% | 182038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3754250 | 4.75% | 143572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $2886106 | 3.65% | 110372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $2186493 | 2.76% | 83617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2154834 | 2.72% | 83628 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2094292 | 2.65% | 79646 | 股份 | 2025年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $1902803 | 2.41% | 72768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1207635 | 1.53% | 46183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $993658 | 1.26% | 38000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702845 | 0.89% | 26879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702621 | 0.89% | 26870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547455 | 0.69% | 20936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352906 | 0.45% | 13496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280944 | 0.36% | 10744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234690 | 0.30% | 8975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30267 | 0.04% | 1157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24180 | 0.03% | 925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13074 | 0.02% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9335 | 0.01% | 357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4498 | 0.01% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Truvestments Capital LLC | $3687 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0.00% | 8655 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
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