Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$11.5M
- 截至三月 2026的季度
- -$3.4M
- 过去12个月
- +$22.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $13.4M | 11.34 | 13407954 | STIV | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.8M | 4.08 | 19275 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $4.6M | 3.92 | 54494 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $4.5M | 3.82 | 18441 | EC | KY |
| Heico Corp | 422806208 | $4.2M | 3.58 | 20047 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $4.1M | 3.44 | 19736 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $4.1M | 3.43 | 18724 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $3.9M | 3.32 | 21382 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc. | 199908104 | $3.9M | 3.29 | 2822 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $3.6M | 3.04 | 113835 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.5M | 2.93 | 8159 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $3.4M | 2.85 | 53829 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $3.3M | 2.78 | 69980 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $3.2M | 2.74 | 19827 | EC | US |
| Repligen Corporation | 759916109 | $3.2M | 2.73 | 27384 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3.2M | 2.69 | 21151 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $3.2M | 2.67 | 30426 | EC | NL |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $3.0M | 2.55 | 37616 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $2.9M | 2.46 | 5356 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $2.9M | 2.45 | 31388 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.8M | 2.40 | 13438 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.8M | 2.38 | 43030 | EC | SG |
| Synopsys Inc | 871607107 | $2.6M | 2.22 | 6629 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $2.4M | 2.00 | 61396 | EC | US |
| Amphenol Corporation | 032095101 | $2.3M | 1.99 | 18580 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc. | 609839105 | $2.3M | 1.92 | 2079 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc. | 45168D104 | $2.0M | 1.72 | 3627 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.0M | 1.70 | 18383 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $1.8M | 1.56 | 6823 | EC | US |
| Abivax SA | 00370M103 | $1.6M | 1.37 | 14520 | EC | FR |
| Reddit Inc | 75734B100 | $1.6M | 1.33 | 11671 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 881624209 | $1.5M | 1.31 | 51369 | EC | IL |
| Old Dominion Freight Line Inc. | 679580100 | $1.4M | 1.16 | 7000 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.3M | 1.12 | 5583 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $1.3M | 1.08 | 13536 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.2M | 1.02 | 2491 | EC | LU |
| Carvana Co | 146869102 | $1.1M | 0.92 | 3475 | EC | US |
| DexCom Inc | 252131107 | $1.1M | 0.89 | 16752 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $982K | 0.83 | 6710 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $738K | 0.62 | 8793 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $429K | 0.36 | 1270 | EC | US |
股息 3笔付款
$0.04
每股TTM派息
不定期
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.0410 |
| 2024年12月18日 | $0.0190 |
| 2021年12月16日 | $1.0690 |
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $27141311 | 26.31% | 1093658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11951993 | 11.58% | 481597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11038378 | 10.70% | 471613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7236956 | 7.01% | 291608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6953066 | 6.74% | 280169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6574626 | 6.37% | 264920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6091710 | 5.90% | 245461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3222826 | 3.12% | 133065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2142474 | 2.08% | 86330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1860648 | 1.80% | 74974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1737165 | 1.68% | 69998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Advocates, LLC | $1711730 | 1.66% | 68973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1656671 | 1.61% | 66754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Services, LLC | $1542357 | 1.49% | 62148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sargent Investment Group, LLC | $1504629 | 1.46% | 60628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1428365 | 1.38% | 57555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1282510 | 1.24% | 51678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1142210 | 1.11% | 48276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1032776 | 1.00% | 41615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $874000 | 0.85% | 35235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $829712 | 0.80% | 33433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balentine LLC | $757167 | 0.73% | 30510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $512030 | 0.50% | 20632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $338988 | 0.33% | 21287 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Savant Capital, LLC | $325365 | 0.32% | 14690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $323620 | 0.31% | 13040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317985 | 0.31% | 12813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $307262 | 0.30% | 12381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $290125 | 0.28% | 11690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $288974 | 0.28% | 11644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $267577 | 0.26% | 11004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $248174 | 0.24% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $93859 | 0.09% | 3782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $37967 | 0.04% | 1949 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37226 | 0.04% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $30426 | 0.03% | 1226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $17893 | 0.02% | 721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11937 | 0.01% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5187 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $3735 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1027 | 0.00% | 41369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $286 | 0.00% | 11543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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