Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$2.3M
- 截至三月 2026的季度
- -$3.3M
- 过去12个月
- +$7.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.1M | 5.64 | 118674 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $35.1M | 4.94 | 113375 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $28.2M | 3.97 | 64966 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $27.9M | 3.93 | 30349 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $22.9M | 3.22 | 143553 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $22.6M | 3.18 | 90063 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $21.5M | 3.03 | 98896 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.3M | 2.99 | 292400 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.0M | 2.96 | 73130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $20.7M | 2.91 | 76415 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $18.0M | 2.53 | 133261 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.8M | 2.51 | 105389 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $17.4M | 2.45 | 187819 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $17.3M | 2.43 | 75276 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $16.8M | 2.36 | 48537 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $16.5M | 2.31 | 251363 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $16.4M | 2.31 | 55784 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $16.2M | 2.28 | 18140 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $16.1M | 2.26 | 28132 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.0M | 2.26 | 78585 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2.16 | 41565 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $14.2M | 2.00 | 48658 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $13.6M | 1.92 | 242239 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $13.5M | 1.90 | 47977 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $13.4M | 1.89 | 37016 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $13.0M | 1.83 | 48010 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $12.5M | 1.75 | 98566 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.4M | 1.75 | 25105 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $12.2M | 1.72 | 126424 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.2M | 1.72 | 211610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.7M | 1.65 | 36825 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $11.4M | 1.61 | 117817 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.2M | 1.57 | 144119 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $11.1M | 1.56 | 89335 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.7M | 1.50 | 32533 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $9.8M | 1.38 | 88119 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.8M | 1.37 | 47197 | EC | US |
| Ferrari NV | — | $9.3M | 1.31 | 27610 | EC | IT |
| Hubbell Inc | 443510607 | $9.2M | 1.30 | 18808 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.0M | 1.27 | 27118 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $8.0M | 1.13 | 83946 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $7.2M | 1.01 | 44039 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 0.93 | 33399 | EC | IE |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.3M | 0.88 | 67623 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.7M | 0.66 | 15817 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $4.3M | 0.61 | 25008 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $4.2M | 0.60 | 14337 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0.48 | 23485 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $153K | 0.02 | 154000 | DBT | US |
股息 20笔付款
$0.29
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0240 |
| 2026年6月29日 | $0.0240 |
| 2026年5月28日 | $0.0240 |
| 2026年4月29日 | $0.0130 |
| 2026年3月26日 | $0.0490 |
| 2026年2月26日 | $0.0170 |
| 2026年1月29日 | $0.0070 |
| 2025年12月31日 | $0.0410 |
| 2025年11月26日 | $0.0230 |
| 2025年10月30日 | $0.0180 |
| 2025年9月29日 | $0.0360 |
| 2025年8月28日 | $0.0160 |
| 2025年7月30日 | $0.0210 |
| 2025年6月27日 | $0.0360 |
| 2025年5月29日 | $0.0170 |
| 2025年4月29日 | $0.0200 |
| 2025年3月28日 | $0.0510 |
| 2025年2月27日 | $0.0140 |
| 2025年1月30日 | $0.0140 |
| 2024年12月31日 | $0.0220 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41525483 | 86.90% | 1338763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2462093 | 5.15% | 79377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2173727 | 4.55% | 70080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $741512 | 1.55% | 23906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377704 | 0.79% | 12177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0.40% | 6221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $159431 | 0.33% | 5140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151126 | 0.32% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
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