EUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.61%▼ -2.27%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.15%▼ -2.48%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$13.0M
截至五月 2026的季度 -$4.3M
过去12个月 -$13.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4418 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.88 ≈$20.3M 20330000 066922477 1.217 CASH USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$4.1M 4125000 91282CND9 0.247 BOND USD
TREASURY NOTE 0.47 ≈$3.3M 3357000 91282CNM9 0.201 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$3.2M 3409000 91282CPJ4 0.2041 BOND USD
TREASURY NOTE 0.42 ≈$3.0M 3040000 91282CPD7 0.182 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.8M 2824000 91282CKQ3 0.1691 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.39 ≈$2.8M 2935000 91282CPZ8 0.1757 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.8M 2841000 91282CLW9 0.1701 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.8M 2800000 91282CMM0 0.1677 BOND USD
TREASURY NOTE 0.39 ≈$2.7M 2868000 91282CNT4 0.1717 BOND USD
TREASURY NOTE 0.38 ≈$2.7M 2838000 91282CJZ5 0.1699 BOND USD
TREASURY NOTE 0.38 ≈$2.7M 2773000 91282CPR6 0.166 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$2.6M 2809000 91282CLF6 0.1682 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$2.6M 2700000 91282CNC1 0.1617 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$2.6M 2673000 91282CPN5 0.1601 BOND USD
GNMA2 30YR 0.36 ≈$2.6M 3249854 36179V4U1 0.1946 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$2.5M 2475000 91282CJJ1 0.1482 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.34 ≈$2.4M 2498000 91282CQQ7 0.1496 BOND USD
TREASURY NOTE 0.33 ≈$2.3M 2299000 91282CMW8 0.1377 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.3M 2322000 91282CFV8 0.139 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.3M 2299000 91282CNU1 0.1377 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.3M 2650000 91282CDJ7 0.1587 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.2M 2263000 91282CMZ1 0.1355 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$2.2M 2226000 91282CNH0 0.1333 BOND USD
GNMA2 30YR 0.31 ≈$2.2M 2640814 36179WR26 0.1581 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$2.1M 2166000 91282CGQ8 0.1297 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$2.1M 2280000 91282CGM7 0.1365 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$2.0M 2000000 91282CMD0 0.1198 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$2.0M 1960000 91282CKP5 0.1174 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$1.9M 1968000 91282CNG2 0.1178 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$1.9M 1964000 91282CLK5 0.1176 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$1.9M 1900000 91282CFL0 0.1138 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.9M 2150000 91282CDY4 0.1287 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1853000 91282CMG3 0.111 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1832000 91282CQS3 0.1097 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 2000000 91282CEP2 0.1198 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1900000 91282CFJ5 0.1138 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$1.8M 1850000 91282CNK3 0.1108 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.8M 1810000 91282CPS4 0.1084 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.8M 1841000 91282CNN7 0.1102 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.8M 1792000 91282CLR0 0.1073 BOND USD
US TREASURY N/B 0.25 ≈$1.8M 2050000 91282CAE1 0.1228 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$1.7M 1848500 91282CHT1 0.1107 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$1.7M 1700000 91282CKG5 0.1018 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$1.7M 1927000 91282CCB5 0.1154 BOND USD
TREASURY NOTE 0.24 ≈$1.7M 1707000 91282CPA3 0.1022 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.7M 1950000 91282CCS8 0.1168 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.7M 1778000 91282CHC8 0.1065 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.6M 1720000 91282CBS9 0.103 BOND USD
TREASURY NOTE 0.23 ≈$1.6M 1631000 91282CQL8 0.09766 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.214 → 1.217 (0.2%)
2026年9月9日 退出 01F020695 仓位退出 — 原为 0.05389 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 新仓位 — 0.05389 股/股
2026年9月9日 退出 01F022691 仓位退出 — 原为 0.07036 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 新仓位 — 0.07036 股/股
2026年9月9日 退出 01F032690 仓位退出 — 原为 0.0479 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 新仓位 — 0.0479 股/股
2026年9月9日 退出 01F040693 仓位退出 — 原为 0.05389 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 新仓位 — 0.05389 股/股
2026年9月9日 退出 01F042699 仓位退出 — 原为 0.0494 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 新仓位 — 0.04341 股/股
2026年9月9日 退出 01F050692 仓位退出 — 原为 0.07635 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 新仓位 — 0.05838 股/股
2026年9月9日 退出 01F052698 仓位退出 — 原为 0.04371 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 新仓位 — 0.04371 股/股
2026年9月9日 退出 01F060691 仓位退出 — 原为 0.0715 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 新仓位 — 0.0715 股/股
2026年9月9日 退出 01F062697 仓位退出 — 原为 0.01772 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 新仓位 — 0.01772 股/股
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.212 → 1.214 (0.2%)
2026年9月9日 削减 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 股/股: 0.09581 → 0.07784 (-18.7%)
2026年9月9日 新增 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 新仓位 — 0.008201 股/股
2026年9月9日 新增 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 新仓位 — 0.01079 股/股
2026年9月9日 新增 — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 新仓位 — 0.006521 股/股
2026年9月9日 增加 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 股/股: 0.02163 → 0.03954 (82.8%)
2026年9月9日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 股/股: 0.0007784 → 0.000479 (-38.5%)
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.8536 → -0.8551 (0.2%)
2026年9月8日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 股/股: 0.01175 → 0.01168 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AS1 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAF7 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAK6 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 股/股: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAN0 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 股/股: 0.003313 → 0.003293 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAU4 股/股: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 股/股: 0.003916 → 0.003892 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 股/股: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 股/股: 0.00241 → 0.002395 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 股/股: 0.01295 → 0.01287 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 股/股: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 股/股: 0.004518 → 0.004491 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 股/股: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 股/股: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 股/股: 0.00241 → 0.002395 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RBH4 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.03072 → 0.03054 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RCQ3 股/股: 0.03705 → 0.03683 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDF6 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RDR0 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RGQ9 股/股: 0.03102 → 0.03084 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.01355 → 0.01347 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RJZ6 股/股: 0.04789 → 0.0476 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKG6 股/股: 0.04157 → 0.04132 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKH4 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RKJ0 股/股: 0.07259 → 0.07216 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RLJ9 股/股: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RLV2 股/股: 0.05602 → 0.05569 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RMZ2 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNC2 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RND0 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNE8 股/股: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNG3 股/股: 0.004518 → 0.004491 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNH1 股/股: 0.00994 → 0.00988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNN8 股/股: 0.007229 → 0.007186 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AT&T INC 00206RNQ1 股/股: 0.01265 → 0.01257 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 股/股: 0.006325 → 0.006287 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 股/股: 0.006627 → 0.006587 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAN9 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAP4 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAQ2 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAQ0 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 股/股: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 股/股: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.006325 → 0.006287 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.004819 → 0.00479 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 股/股: 0.008434 → 0.008383 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 股/股: 0.002831 → 0.002814 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.003675 → 0.003653 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAH2 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 股/股: 0.001928 → 0.001916 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 股/股: 0.001325 → 0.001317 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 股/股: 0.009036 → 0.008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 股/股: 0.009036 → 0.008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 股/股: 0.01175 → 0.01168 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 股/股: 0.01717 → 0.01707 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 股/股: 0.01024 → 0.01018 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 股/股: 0.009036 → 0.008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 股/股: 0.007229 → 0.007186 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 股/股: 0.008133 → 0.008084 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.006627 → 0.006587 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 股/股: 0.009639 → 0.009581 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 股/股: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EEP0 股/股: 0.00753 → 0.007485 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 00828EER6 股/股: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 股/股: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFF1 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 股/股: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFJ3 股/股: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 股/股: 0.003916 → 0.003892 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 股/股: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 股/股: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AGREE LP 008513AF0 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAE6 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAF3 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.004819 → 0.00479 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAT9 股/股: 0.003614 → 0.003593 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 股/股: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 股/股: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 股/股: 0.004458 → 0.004431 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 股/股: 0.002711 → 0.002695 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BJ4 股/股: 0.0006024 → 0.0005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 股/股: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAB0 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAG9 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAN4 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAA0 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAB8 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 01021NAH5 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EA1 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EM5 股/股: 0.008434 → 0.008383 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051ET0 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EV5 股/股: 0.007229 → 0.007186 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF) 013051EY9 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAB9 股/股: 0.00512 → 0.00509 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAC7 股/股: 0.004819 → 0.00479 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAD5 股/股: 0.004217 → 0.004192 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAE3 股/股: 0.0003012 → 0.0002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAF0 股/股: 0.0009036 → 0.0008982 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ATI INC 01741RAL6 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ATI INC 01741RAM4 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ATI INC 01741RAN2 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ATI INC 01741RAP7 股/股: 0.001205 → 0.001198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 股/股: 0.00241 → 0.002395 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAF1 股/股: 0.003313 → 0.003293 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION PLC 01748TAB7 股/股: 0.003133 → 0.003114 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748TAC5 股/股: 0.003012 → 0.002994 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 股/股: 0.002108 → 0.002096 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AQ1 股/股: 0.001506 → 0.001497 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 股/股: 0.001807 → 0.001796 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — ALLIANZ SE 144A 018820AC4 股/股: 0.01265 → 0.01257 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F012494 股/股: 0.01205 → 0.01198 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 股/股: 0.006024 → 0.005988 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 01F020695 股/股: 0.05422 → 0.05389 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 5332 条变动

股息 75笔付款

08
4.15%TTM收益率
$1.72每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1470
2026年8月3日$0.1440
2026年7月1日$0.1430
2026年6月1日$0.1450
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1460
2026年3月2日$0.1390
2026年2月2日$0.1430
2025年12月19日$0.1420
2025年12月1日$0.1410
2025年11月3日$0.1430
2025年10月1日$0.1490
2025年9月2日$0.1430
2025年8月1日$0.1440
2025年7月1日$0.1410
2025年6月2日$0.1370
2025年5月1日$0.1380
2025年4月1日$0.1360
2025年3月3日$0.1330
2025年2月3日$0.1400
2024年12月18日$0.1370
2024年12月2日$0.1380
2024年11月1日$0.1360
2024年10月1日$0.1340
2024年9月3日$0.1340
2024年8月1日$0.1320
2024年7月1日$0.1290
2024年6月3日$0.1300
2024年5月1日$0.1260
2024年4月1日$0.1250
2024年3月1日$0.1200
2024年2月1日$0.1210
2023年12月14日$0.1160
2023年12月1日$0.1200
2023年11月1日$0.1210
2023年10月2日$0.1100
2023年9月1日$0.1120
2023年8月1日$0.1100
2023年7月3日$0.1080
2023年6月1日$0.1060
2023年5月1日$0.1070
2023年4月3日$0.1050
2023年3月1日$0.1010
2023年2月1日$0.1180
2022年12月15日$0.0980
2022年12月1日$0.0980
2022年11月1日$0.0910
2022年10月3日$0.0870
2022年9月1日$0.0840

机构持有人 (13F) 172 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $252153342 45.26% 5803299 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $27726618 4.98% 638127 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23708377 4.26% 545647 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22829025 4.10% 525409 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17978732 3.23% 412309 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $15934846 2.86% 366740 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $13712945 2.46% 314386 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $11829509 2.12% 272256 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $7520189 1.35% 173077 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6998535 1.26% 161071 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $6963646 1.25% 160267 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $6632338 1.19% 152643 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $4480664 0.80% 103122 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $4343493 0.78% 99965 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4188166 0.75% 96390 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $4071165 0.73% 93698 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $4057013 0.73% 93372 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $3783669 0.68% 87081 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3422165 0.61% 78761 股份 2026年6月30日
Xena Financial Planning, LLC $3331272 0.60% 76669 股份 2026年6月30日
Archer Investment Management, LLC $3331007 0.60% 76663 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3309630 0.59% 76171 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $3243369 0.58% 74646 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $3199397 0.57% 73634 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3167748 0.57% 72905 股份 2026年6月30日
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3095899 0.56% 71252 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3077969 0.55% 70839 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2924834 0.53% 67315 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2848455 0.51% 65555 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2559902 0.46% 58916 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2300693 0.41% 52950 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2241439 0.40% 51593 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $2220904 0.40% 51114 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $2207855 0.40% 50814 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2115760 0.38% 48694 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $2108520 0.38% 48472 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $2052000 0.37% 47230 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2011009 0.36% 46283 股份 2026年6月30日
Tarbox Family Office, Inc. $1838807 0.33% 42320 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1794467 0.32% 41300 股份 2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $1765304 0.32% 40628 股份 2026年6月30日
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. $1686207 0.30% 38808 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $1597222 0.29% 36760 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1578712 0.28% 36334 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1572325 0.28% 36187 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $1558334 0.28% 35865 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $1491875 0.27% 34335 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $1368197 0.25% 31489 股份 2026年6月30日
BFSG, LLC $1361506 0.24% 31335 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1349302 0.24% 31054 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1345680 0.24% 30971 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1320923 0.24% 30401 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1284489 0.23% 29562 股份 2026年6月30日
Sandbox Financial Partners, LLC $1208689 0.22% 27786 股份 2026年3月31日
Van Hulzen Asset Management, LLC $1070391 0.19% 24635 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1052731 0.19% 24237 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $1023117 0.18% 23547 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $971522 0.17% 22360 股份 2026年6月30日
Davis Wealth Advisors, LLC $967198 0.17% 22260 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $953074 0.17% 21935 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $923112 0.17% 21324 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $896828 0.16% 20640 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $878365 0.16% 20508 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $874039 0.16% 20116 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $845681 0.15% 19463 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $764720 0.14% 17600 股份 2026年6月30日
Mason & Associates Inc $756117 0.14% 17402 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $733775 0.13% 16888 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $720556 0.13% 16584 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $707422 0.13% 16244 股份 2025年6月30日
ASSETMARK, INC $694201 0.12% 15977 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $683340 0.12% 15727 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $633718 0.11% 14585 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $629895 0.11% 14497 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $620224 0.11% 14274 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $616295 0.11% 14184 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $612602 0.11% 14099 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $611776 0.11% 14080 股份 2026年6月30日
GC Wealth Management RIA, LLC $601522 0.11% 13844 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $588878 0.11% 13553 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $578997 0.10% 13183 股份 2025年9月30日
Essential Planning, LLC. $572529 0.10% 13177 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $571857 0.10% 13023 股份 2026年3月31日
Milestone Investment Advisors LLC $567457 0.10% 13060 股份 2026年6月30日
GUARDIAN CAPITAL LP $547470 0.10% 12600 股份 2026年6月30日
THEORY FINANCIAL LLC $530959 0.10% 12220 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $523961 0.09% 12059 股份 2026年6月30日
Traveka Wealth, LLC $517012 0.09% 11899 股份 2026年6月30日
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC $468044 0.08% 10772 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $448359 0.08% 10319 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $431111 0.08% 9922 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $420520 0.08% 9678 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $419980 0.08% 9735 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $417981 0.08% 9598 股份 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $412146 0.07% 9486 股份 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $403013 0.07% 9275 股份 2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $400796 0.07% 9224 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $393918 0.07% 9066 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $392151 0.07% 9025 股份 2026年6月30日
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