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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.32%▲ +0.02%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.34%▼ -0.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$70.5M
截至七月 2026的季度 +$122.8M
过去12个月 +$207.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 912828Z78 $24.5M 2.91 24786000 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/27 91282CNL1 $24.3M 2.88 24352000 US
US TREAS NTS 3.875% 05/31/27 91282CNE7 $23.4M 2.78 23463000 US
US TREAS NTS 3.875% 03/31/27 91282CMV0 $23.3M 2.77 23325500 US
US TREAS NTS 4.125% 02/28/27 91282CMP3 $23.0M 2.73 22956400 US
US TREAS NTS 3.75% 04/30/27 91282CMY4 $22.9M 2.72 22938300 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 91282CPB1 $21.7M 2.58 21891200 US
US TREAS NTS 4.125% 01/31/27 91282CMH1 $20.8M 2.48 20816500 US
US TREAS NTS 3.375% 12/31/27 91282CPS4 $19.9M 2.36 20098200 US
US TREAS NTS 4.5% 04/15/27 91282CKJ9 $19.7M 2.34 19621000 US
US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 91282CPE5 $19.5M 2.32 19719500 US
US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 91282CPL9 $19.3M 2.30 19532700 US
US TREAS NTS 4.25% 03/15/27 91282CKE0 $19.3M 2.29 19259800 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/27 91282CNV9 $18.6M 2.21 18706000 US
WI TREASURY 3.875% 10/15/27 91282CLQ2 $18.2M 2.16 18252800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/15/27 91282CKR1 $18.1M 2.15 18011500 US
US TREAS NTS 4.625% 06/15/27 91282CKV2 $17.9M 2.13 17846800 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 91282CNP2 $17.8M 2.12 17886300 US
US TREAS NTS 2.5% 03/31/27 91282CEF4 $17.3M 2.05 17438300 US
US TREAS NTS 4% 12/15/27 91282CMB4 $17.0M 2.02 17042400 US
US TREAS NTS 2.625% 05/31/27 91282CET4 $17.0M 2.02 17175400 US
US TREAS NTS 4.25% 01/15/28 91282CMF5 $16.9M 2.01 16946400 US
US TREAS NTS 4% 01/15/27 91282CJT9 $16.9M 2.01 16932500 US
US TREAS NTS 4.125% 02/15/27 91282CKA8 $16.8M 2.00 16830100 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27 912828X88 $16.4M 1.95 16668600 US
US TREAS NTS 3.75% 08/15/27 91282CLG4 $16.4M 1.95 16502600 US
US TREAS NTS 4.375% 07/15/27 91282CKZ3 $16.4M 1.95 16376700 US
US TREAS NTS 2.75% 04/30/27 91282CEN7 $16.3M 1.93 16435300 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/27 91282CLL3 $16.3M 1.93 16395200 US
US TREAS NTS 4.125% 11/15/27 91282CLX7 $16.2M 1.93 16261000 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/27 91282CEC1 $16.1M 1.91 16273500 US
US TREAS NTS 0.625% 12/31/27 91282CBB6 $15.3M 1.82 16078400 US
US TREAS NTS 0.375% 09/30/27 91282CAL5 $14.0M 1.66 14614400 US
US TREAS NTS 4.125% 09/30/27 91282CFM8 $14.0M 1.66 13992800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/27 91282CEW7 $13.6M 1.62 13754000 US
US TREAS NTS 0.625% 11/30/27 91282CAY7 $13.6M 1.62 14284100 US
US TREAS NTS 2.25% 02/15/27 912828V98 $13.1M 1.55 13181400 US
WI TREASURY 3.125% 08/31/2027 91282CFH9 $13.0M 1.54 13139900 US
US TREAS NTS 0.5% 10/31/27 91282CAU5 $12.7M 1.51 13319200 US
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 9128282R0 $12.7M 1.51 12960800 US
US TREAS NTS 2.75% 07/31/27 91282CFB2 $12.4M 1.47 12574000 US
US TREAS NTS 0.375% 07/31/27 91282CAD3 $12.3M 1.46 12742400 US
US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 9128283F5 $12.1M 1.44 12437400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/2027 91282CGC9 $11.9M 1.41 11952000 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/27 91282CFZ9 $11.8M 1.40 11831100 US
US TREAS NTS 0.5% 06/30/27 912828ZV5 $11.2M 1.33 11541100 US
US TREAS NTS 0.5% 04/30/27 912828ZN3 $10.9M 1.30 11232700 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/27 91282CFU0 $10.8M 1.28 10792500 US
US TREAS NTS 0.5% 08/31/27 91282CAH4 $10.6M 1.26 11065500 US
US TREAS NTS 0.5% 05/31/27 912828ZS2 $9.1M 1.09 9414000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 47笔付款

08
3.62%TTM收益率
$1.78每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1680
2026年8月3日$0.1580
2026年7月1日$0.1470
2026年6月1日$0.1620
2026年5月1日$0.1710
2026年4月1日$0.1660
2026年3月2日$0.1360
2026年2月2日$0.1690
2025年12月30日$0.1590
2025年12月1日$0.1680
2025年11月3日$0.1770
2025年10月1日$0.1580
2025年9月2日$0.1860
2025年8月1日$0.1830
2025年7月1日$0.1650
2025年6月2日$0.1850
2025年5月1日$0.2030
2025年4月1日$0.1910
2025年3月3日$0.1770
2025年2月3日$0.1940
2024年12月30日$0.1840
2024年12月2日$0.2050
2024年11月1日$0.2090
2024年10月1日$0.1830
2024年9月3日$0.2170
2024年8月1日$0.1920
2024年7月1日$0.2110
2024年6月3日$0.2210
2024年5月1日$0.1970
2024年4月1日$0.2250
2024年3月1日$0.2720
2024年2月1日$0.2630
2023年12月28日$0.2340
2023年12月1日$0.2240
2023年11月1日$0.2270
2023年10月2日$0.1990
2023年9月1日$0.2370
2023年8月1日$0.1440
2023年7月3日$0.1510
2023年6月1日$0.1590
2023年5月1日$0.1820
2023年4月3日$0.1860
2023年3月1日$0.1590
2023年2月1日$0.1170
2022年12月29日$0.1950
2022年12月1日$0.1660
2022年11月1日$0.2200

机构持有人 (13F) 109 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $105163885 18.84% 2130117 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $67579723 12.10% 1368842 股份 2026年6月30日
Tanager Wealth Management LLP $46580101 8.34% 943490 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $44752323 8.02% 906468 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $39977511 7.16% 809753 股份 2026年6月30日
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. $24170542 4.33% 489580 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $19238452 3.45% 389679 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $15609684 2.80% 316178 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $13885391 2.49% 281252 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $12644929 2.26% 256126 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11104851 1.99% 224932 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $10510874 1.88% 213600 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9933590 1.78% 201207 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $9559644 1.71% 192270 股份 2025年3月31日
H D Vest Advisory Services $8813627 1.58% 177587 股份 2025年6月30日
eCIO, Inc. $8461860 1.52% 171397 股份 2026年6月30日
Financial Guidance Group, Inc. $6317928 1.13% 127971 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $6317928 1.13% 127971 股份 2026年6月30日
Warren Street Wealth Advisors, LLC $6219971 1.11% 125987 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $6011420 1.08% 121762 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5185297 0.93% 105029 股份 2026年6月30日
North Forty Two & Co. $4834310 0.87% 97920 股份 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $4373293 0.78% 88582 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $4236588 0.76% 85813 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $3547645 0.64% 71858 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $3353435 0.60% 67924 股份 2026年6月30日
Smart Portfolios, LLC $3266830 0.59% 65970 股份 2026年3月31日
Mendel Money Management $3258617 0.58% 66004 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2972207 0.53% 60423 股份 2026年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $2837294 0.51% 57470 股份 2026年6月30日
Compass Financial Group, Inc. (Ohio) $2809089 0.50% 56899 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Advisors LLC $2732136 0.49% 55340 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $2528611 0.45% 50949 股份 2025年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $2507502 0.45% 50790 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2163789 0.39% 43828 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2126389 0.38% 43070 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $2001657 0.36% 40544 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1738134 0.31% 35206 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1676505 0.30% 33958 股份 2026年6月30日
Bulwark Capital Corp $1324301 0.24% 26824 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $1258729 0.23% 25496 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1213816 0.22% 24636 股份 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $1156366 0.21% 23422 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1137682 0.20% 23044 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1114577 0.20% 22576 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1107418 0.20% 22431 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1099000 0.20% 22269 股份 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $990482 0.18% 20062 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $944224 0.17% 19125 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $890010 0.16% 18027 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $795993 0.14% 16123 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $775455 0.14% 15707 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $755015 0.14% 15293 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $732896 0.13% 14800 股份 2026年3月31日
Harvest Investment Services, LLC $709694 0.13% 14375 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $668021 0.12% 13546 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $668021 0.12% 13546 股份 2026年6月30日
GatePass Capital, LLC $646747 0.12% 13100 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $633221 0.11% 12826 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $539338 0.10% 10924 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $532131 0.10% 10778 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $524161 0.09% 10617 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $506175 0.09% 10253 股份 2026年6月30日
Legacy CG, LLC $497551 0.09% 10078 股份 2026年6月30日
DUTCH ASSET Corp $493700 0.09% 10000 股份 2026年6月30日
Greenline Partners, LLC $404735 0.07% 8198 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $402619 0.07% 8155 股份 2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $389480 0.07% 7889 股份 2026年6月30日
Sugar Maple Asset Management, LLC $380706 0.07% 7711 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $357466 0.06% 7255 股份 2026年6月30日
Holcombe Financial, Inc. $333994 0.06% 6765 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $322189 0.06% 6526 股份 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $272374 0.05% 5517 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $261896 0.05% 5304 股份 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $258020 0.05% 5226 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $254502 0.05% 5155 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $252799 0.05% 5121 股份 2026年6月30日
Measured Risk Portfolios, Inc. $227497 0.04% 4608 股份 2026年6月30日
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $212545 0.04% 4280 股份 2025年9月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $211452 0.04% 4283 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $211304 0.04% 4280 股份 2026年6月30日
Purpose Unlimited Inc. $197400 0.04% 4000 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $154824 0.03% 3136 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $105010 0.02% 2127 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $88866 0.02% 1800 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $59884 0.01% 1213 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $36287 0.01% 735 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $31812 0.01% 641 股份 2025年9月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $26814 0.00% 543 股份 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $18119 0.00% 367 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $16588 0.00% 336 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $11602 0.00% 235 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10516 0.00% 213 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $10422 0.00% 211 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $10006 0.00% 201 股份 2025年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $9091 0.00% 184131 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $7949 0.00% 161 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $6242 0.00% 126 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $5628 0.00% 114 股份 2026年6月30日
Peck Wealth Management, LLC $4937 0.00% 100 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
MGNR American Beacon GLG Natural R... $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large... $842.7M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerg... $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
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PID Invesco International Dividen... $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bon... $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners In... 杠杆/反向 $836.2M
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
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