Tidal Trust II (RGTX)

管理公司 · XNAS · 系列 S000091058 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$10.76
截至 2026年8月20日
▼ -1.42 (-11.66%)
1日变动
$4.59 – $125.45
52周范围
净资产
$57.8M
持仓
10
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
51.90%
有效持仓数量
23.7
持仓高于 1%
9
本页内容

RGTX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -46.67% —
3M ▼ -46.67% —
6M ▲ +114.06% —
年初至今 ▲ +0.25% —
1Y ▲ +11.54% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年4月1日 起 ▲ +152.40% —
1年波动率
267.92%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.20

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$3.6M
截至四月 2026的季度
+$12.4M
过去12个月
+$82.7M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 10 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797SV0 $8.4M 14.58 8438000 DBT US
未知证券 — $4.8M 8.24 1 DE US
First American Government Obli 31846V336 $4.7M 8.10 4680864 STIV US
未知证券 — $3.0M 5.17 1 DE US
未知证券 — $2.7M 4.64 1 DE US
未知证券 — $1.8M 3.06 1 DE US
未知证券 — $1.7M 3.02 1 DE US
未知证券 — $1.3M 2.26 1 DE US
未知证券 — $1.2M 2.03 1 DE US
未知证券 — $461K 0.80 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

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