Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27.25
▼ -0.19 (-0.69%)
1日变动
$27.24 – $28.67
52周范围
前十大持仓权重14.05%
有效持仓数量134.2
持仓高于 1%21
净资产
$49.7M
持仓
190
截至
2026年7月31日
VEMY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.47% | ▼ -3.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.64% | ▼ -3.61% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$17.2M
截至七月 2026的季度
+$28.8M
过去12个月
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 190 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $915K | 1.84 | 942000 | BR |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $790K | 1.59 | 1066000 | AR |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | · | $702K | 1.41 | 761000 | ES |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $702K | 1.41 | 777000 | EC |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $698K | 1.40 | 700000 | EC |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $665K | 1.34 | 657000 | BR |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AV2 | $634K | 1.27 | 590000 | AR |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | · | $633K | 1.27 | 651000 | KY |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $628K | 1.26 | 778000 | MX |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | · | $622K | 1.25 | 747857 | AR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $621K | 1.25 | 591000 | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $611K | 1.23 | 624000 | TR |
| VEON MIDCO BV | 92337DAA0 | $601K | 1.21 | 605000 | NL |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245BB5 | $599K | 1.20 | 567000 | AR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAR4 | $597K | 1.20 | 595000 | NG |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $585K | 1.18 | 546000 | UZ |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | · | $537K | 1.08 | 613000 | LU |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $525K | 1.06 | 486000 | CO |
| PROSUS NV | 74365PAE8 | $521K | 1.05 | 805000 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $518K | 1.04 | 535000 | DO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DA5 | $509K | 1.02 | 523000 | TR |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $487K | 0.98 | 511000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AJ9 | $457K | 0.92 | 434000 | AO |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $452K | 0.91 | 476000 | LK |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $448K | 0.90 | 891000 | VE |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $441K | 0.89 | 445000 | CO |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $435K | 0.87 | 421000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $424K | 0.85 | 429000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AL4 | $411K | 0.83 | 395000 | AO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AZ7 | $411K | 0.83 | 465000 | ZA |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $410K | 0.82 | 393000 | US |
| STUDIO CITY CO LTD | 86400GAD1 | $400K | 0.80 | 404000 | VG |
| CAMEROON, REPUBLIC OF | · | $400K | 0.80 | 400000 | CM |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAQ4 | $399K | 0.80 | 400000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2R4 | $395K | 0.79 | 417000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $392K | 0.79 | 399000 | MA |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | · | $392K | 0.79 | 404000 | IN |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $389K | 0.78 | 396000 | BM |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | · | $389K | 0.78 | 420050 | IN |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $384K | 0.77 | 474000 | EC |
| CONGO, REPUBLIC OF | · | $382K | 0.77 | 400000 | CG |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EU5 | $380K | 0.76 | 378000 | CO |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $379K | 0.76 | 377194 | BR |
| MSU GREEN ENERGY SA | 55375GAA3 | $373K | 0.75 | 381000 | AR |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $364K | 0.73 | 347000 | ZA |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $362K | 0.73 | 364000 | DO |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $361K | 0.73 | 377000 | VG |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $359K | 0.72 | 355000 | TR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $356K | 0.72 | 344000 | KE |
| PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | 74259PAA5 | $355K | 0.71 | 359000 | LU |
行业细分
股息 45笔付款
8.37%TTM收益率
$2.28每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1560 |
| 2026年8月20日 | $0.1500 |
| 2026年7月20日 | $0.1150 |
| 2026年6月22日 | $0.1260 |
| 2026年5月20日 | $0.1260 |
| 2026年4月20日 | $0.1470 |
| 2026年3月20日 | $0.1620 |
| 2026年2月20日 | $0.1280 |
| 2026年1月20日 | $0.1250 |
| 2025年12月22日 | $0.7080 |
| 2025年11月20日 | $0.1750 |
| 2025年10月20日 | $0.1640 |
| 2025年9月22日 | $0.1710 |
| 2025年8月20日 | $0.1690 |
| 2025年7月21日 | $0.1640 |
| 2025年6月20日 | $0.1750 |
| 2025年5月20日 | $0.1680 |
| 2025年4月21日 | $0.1700 |
| 2025年3月20日 | $0.1470 |
| 2025年2月20日 | $0.1710 |
| 2025年1月21日 | $0.0960 |
| 2024年12月20日 | $0.8960 |
| 2024年11月20日 | $0.1670 |
| 2024年10月21日 | $0.1550 |
| 2024年9月20日 | $0.2000 |
| 2024年8月20日 | $0.1830 |
| 2024年7月22日 | $0.1750 |
| 2024年6月20日 | $0.1830 |
| 2024年5月20日 | $0.1620 |
| 2024年4月22日 | $0.1740 |
| 2024年3月20日 | $0.1250 |
| 2024年2月21日 | $0.1250 |
| 2024年1月22日 | $0.1750 |
| 2023年12月20日 | $0.2310 |
| 2023年11月20日 | $0.1500 |
| 2023年10月20日 | $0.1850 |
| 2023年9月20日 | $0.1850 |
| 2023年8月21日 | $0.1940 |
| 2023年7月20日 | $0.2070 |
| 2023年6月20日 | $0.2100 |
| 2023年5月22日 | $0.2250 |
| 2023年4月20日 | $0.2170 |
| 2023年3月20日 | $0.1840 |
| 2023年2月21日 | $0.2250 |
| 2023年1月20日 | $0.2530 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4548240 | 35.78% | 157788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $3750105 | 29.50% | 130099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1343822 | 10.57% | 46620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $981679 | 7.72% | 34057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743515 | 5.85% | 25794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539880 | 4.25% | 18730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401503 | 3.16% | 13929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $329966 | 2.60% | 11447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51366 | 0.40% | 1782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $16244 | 0.13% | 564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2911 | 0.02% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1499 | 0.01% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0.00% | 1907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |