Exchange Listed Funds Trust (KDEF)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089482 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $156.8M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 70.64%
- 有效持仓数量
- 11.5
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$5.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$22.6M
- 过去12个月
- +$115.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $29.0M | 18.48 | 37220 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $26.5M | 16.88 | 198887 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | Y5277W107 | $9.1M | 5.80 | 17116 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | Y3838M122 | $7.4M | 4.74 | 16093 | EC | KR |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | Y4838Q105 | $7.1M | 4.52 | 63508 | EC | KR |
| FIRSTEC COMPANY LTD | Y2R678102 | $7.0M | 4.48 | 1133668 | EC | KR |
| POONGSAN CORP | Y7021M104 | $6.4M | 4.10 | 120649 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Y374FQ108 | $6.4M | 4.07 | 91672 | EC | KR |
| SNT DYNAMICS CO LTD | Y81610100 | $6.2M | 3.96 | 216555 | EC | KR |
| SAMHYUN CO LTD | Y7T6FM109 | $5.6M | 3.60 | 166273 | EC | KR |
| HYUNDAI WIA CORP | Y3R394104 | $5.6M | 3.59 | 93162 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | Y1916Y117 | $5.1M | 3.25 | 62229 | EC | KR |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | Y3R52V106 | $4.7M | 2.99 | 344008 | EC | KR |
| SNT MOTIV CO LTD | Y8137Y107 | $4.6M | 2.96 | 233819 | EC | KR |
| SPHERE CORP | Y5S78J107 | $4.5M | 2.86 | 173202 | EC | KR |
| SK OCEANPLANT CO LTD | Y746A2105 | $4.4M | 2.81 | 389563 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | Y7539E107 | $4.1M | 2.64 | 46617 | EC | KR |
| MNC SOLUTION CO LTD | Y6S5HG105 | $3.9M | 2.48 | 78351 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | Y96950103 | $3.7M | 2.36 | 366769 | EC | KR |
| SAMYANG COMTECH CO LTD | Y7T8AL102 | $3.6M | 2.31 | 644462 | EC | KR |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.8M | 1.16 | 1810924 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $3923924 | 17.14% | 96887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2605365 | 11.38% | 64330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2309877 | 10.09% | 57034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | $1993005 | 8.71% | 49210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1620000 | 7.08% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1505668 | 6.58% | 37177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1288063 | 5.63% | 20148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1261130 | 5.51% | 31139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1166400 | 5.10% | 28800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $841631 | 3.68% | 20781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $810000 | 3.54% | 20000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $647717 | 2.83% | 15993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $461700 | 2.02% | 11400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $445996 | 1.95% | 10875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Massar Capital Management, LP | $340767 | 1.49% | 8414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $294638 | 1.29% | 7275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $255150 | 1.11% | 6300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $242271 | 1.06% | 5982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Partners, LP | $212296 | 0.93% | 4838 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $211005 | 0.92% | 5210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $174150 | 0.76% | 4300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $104004 | 0.45% | 2568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $71483 | 0.31% | 1765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $44996 | 0.20% | 1111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27419 | 0.12% | 677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $20250 | 0.09% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6984 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $998 | 0.00% | 40 | 股份 | 2025年3月31日 |
| HRT FINANCIAL LP | $489 | 0.00% | 12090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $422 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年3月31日 |
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