SVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.93%▼ -3.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.75%▼ -3.19%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$2.0M
截至六月 2026的季度 +$1.7M
过去12个月 +$24.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 244 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
1ST SOURCE SRCE · · 8245 336901103 0.002228 EQUITY USD
ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A ANF · · 7130 002896207 0.001927 EQUITY USD
ABM INDUSTRIES INC ABM · · 14921 000957100 0.004033 EQUITY USD
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ASO · · 11063 00402L107 0.00299 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR · · 28158 004239109 0.00761 EQUITY USD
ADAPTHEALTH AHCO · · 46320 00653Q102 0.01252 EQUITY USD
ADVANSIX ASIX · · 24614 00773T101 0.006652 EQUITY USD
AMALGAMATED FINANCIAL CORP AMAL · · 14883 022671101 0.004022 EQUITY USD
AMERANT BANCORP CLASS A AMTB · · 26473 023576101 0.007155 EQUITY USD
AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP ACIC · · 51032 910710102 0.01379 EQUITY USD
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO · · 34938 02553E106 0.009443 EQUITY USD
AMN HEALTHCARE AMN · · 29711 001744101 0.00803 EQUITY USD
ANDERSONS INC ANDE · · 7745 034164103 0.002093 EQUITY USD
ARCBEST ARCB · · 4765 03937C105 0.001288 EQUITY USD
ARDENT HEALTH INC ARDT · · 62336 03980N107 0.01685 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC · · 34351 MHY0207T1001 0.009284 EQUITY USD
ARKO ARKO · · 91950 041242108 0.02485 EQUITY USD
ASSOCIATED BANCORP ASB · · 21602 045487105 0.005838 EQUITY USD
ATKORE ATKR · · 7767 047649108 0.002099 EQUITY USD
ATLAS ENERGY SOLUTIONS AESI · · 34976 642045108 0.009453 EQUITY USD
AURINIA PHARMACEUTICALS AUPH · · 39450 05156V102 0.01066 EQUITY USD
AVIAT NETWORKS INC AVNW · · 26471 05366Y201 0.007154 EQUITY USD
AVIENT CORP AVNT · · 16395 05368V106 0.004431 EQUITY USD
AZENTA AZTA · · 24763 114340102 0.006693 EQUITY USD
AZZ INC AZZ · · 4250 002474104 0.001149 EQUITY USD
BANKUNITED BKU · · 6712 06652K103 0.001814 EQUITY USD
BANNER CORP BANR · · 9086 06652V208 0.002456 EQUITY USD
BENCHMARK ELECTRONICS INC BHE · · 7426 08160H101 0.002007 EQUITY USD
BIOVENTUS CLASS A BVS · · 61596 09075A108 0.01665 EQUITY USD
BKV BKV · · 19263 05603J108 0.005206 EQUITY USD
BLACK HILLS CORP BKH · · 8060 092113109 0.002178 EQUITY USD
BLADEX INC CLASS E BLX · · 11349 P16994132 0.003067 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · 472421 066922477 0.1277 CASH USD
BLUELINX HOLDINGS BXC · · 11484 09624H208 0.003104 EQUITY USD
BRIGHTVIEW HOLDINGS BV · · 51147 10948C107 0.01382 EQUITY USD
BRISTOW GROUP VTOL · · 12404 11040G103 0.003352 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL · · 30734 11135E203 0.008306 EQUITY USD
BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C BHRB · · 9428 12135Y108 0.002548 EQUITY USD
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC BFST · · 22226 12326C105 0.006007 EQUITY USD
CAL MAINE FOODS CALM · · 7886 128030202 0.002131 EQUITY USD
CALERES INC CAL · · 46346 129500104 0.01253 EQUITY USD
CALIFORNIA BANCORP BCAL · · 32545 84252A106 0.008796 EQUITY USD
CALIFORNIA RESOURCES CRC · · 8901 13057Q305 0.002406 EQUITY USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT · · 14391 130788102 0.003889 EQUITY USD
CARTERS CRI · · 16844 146229109 0.004552 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW · · 8830 Xc338654c781 0.002386 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT · · 34000 Xe4f63973721 0.009189 COLLATERAL USD
CASTLE BIOSCIENCES CSTL · · 24820 14843C105 0.006708 EQUITY USD
CATHAY GENERAL BANCORP CATY · · 10850 149150104 0.002932 EQUITY USD
CBIZ CBZ · · 19943 124805102 0.00539 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 22.1%
Industrials 15.6%
Energy 12.7%
Health Care 9.8%
Consumer Discretionary 5.3%
Retail 4.9%
Materials 4.9%
Technology 4.5%
Utilities 4.1%
Real Estate 3.7%
Communication Services 3.3%
Consumer products 2.9%
Consumer Staples 2.5%
其他/未映射 3.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000007297 → 0.000008108 (11.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0314 → -0.02053 (-34.6%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1275 → 0.1277 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008378 → 0.009189 (9.7%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0291 → -0.0314 (7.9%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.000233 股/股
2026年9月8日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000006757 → 0.000007297 (8.0%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02794 → -0.0291 (4.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1243 → 0.1275 (2.6%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.000233 股/股
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.005676 → 0.008378 (47.6%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09288 → -0.02794 (-130.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000005405 → 0.1243 (22988050.4%)
2026年9月3日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000004595 → 0.000006757 (47.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06574 → 0.09288 (41.3%)
2026年9月2日 增加 ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 股/股: 0.003045 → 0.004033 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ACIC — AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP 910710102 股/股: 0.01041 → 0.01379 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 股/股: 0.002907 → 0.00385 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 股/股: 0.00713 → 0.009443 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.007138 → 0.009453 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 股/股: 0.009453 → 0.01252 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AIOT — POWERFLEET 73931J109 股/股: 0.03857 → 0.05108 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 股/股: 0.005747 → 0.00761 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 股/股: 0.003037 → 0.004022 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 股/股: 0.006063 → 0.00803 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AMTB — AMERANT BANCORP CLASS A 023576101 股/股: 0.005403 → 0.007155 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ANDE — ANDERSONS INC 034164103 股/股: 0.001581 → 0.002093 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 股/股: 0.001455 → 0.001927 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ARCB — ARCBEST 03937C105 股/股: 0.0009753 → 0.001288 (32.0%)
2026年9月2日 增加 ARDT — ARDENT HEALTH INC 03980N107 股/股: 0.01272 → 0.01685 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ARKO — ARKO 041242108 股/股: 0.01877 → 0.02485 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ASB — ASSOCIATED BANCORP 045487105 股/股: 0.004409 → 0.005838 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 股/股: 0.00701 → 0.009284 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ASIX — ADVANSIX 00773T101 股/股: 0.005023 → 0.006652 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 股/股: 0.002258 → 0.00299 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ATKR — ATKORE 047649108 股/股: 0.001585 → 0.002099 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AUPH — AURINIA PHARMACEUTICALS 05156V102 股/股: 0.008051 → 0.01066 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AVNT — AVIENT CORP 05368V106 股/股: 0.003346 → 0.004431 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AVNW — AVIAT NETWORKS INC 05366Y201 股/股: 0.005402 → 0.007154 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AVO — MISSION PRODUCE INC 60510V108 股/股: 0.008939 → 0.01184 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AZTA — AZENTA 114340102 股/股: 0.005054 → 0.006693 (32.4%)
2026年9月2日 增加 AZZ — AZZ INC 002474104 股/股: 0.0008706 → 0.001149 (31.9%)
2026年9月2日 增加 BANR — BANNER CORP 06652V208 股/股: 0.002352 → 0.002456 (4.4%)
2026年9月2日 增加 BCAL — CALIFORNIA BANCORP 84252A106 股/股: 0.006642 → 0.008796 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BFST — BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 股/股: 0.004536 → 0.006007 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 股/股: 0.001516 → 0.002007 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BHRB — BURKE HERBERT FINANCIAL SERVICES C 12135Y108 股/股: 0.001924 → 0.002548 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.001645 → 0.002178 (32.4%)
2026年9月2日 削减 BKU — BANKUNITED 06652K103 股/股: 0.002236 → 0.001814 (-18.9%)
2026年9月2日 增加 BKV — BKV 05603J108 股/股: 0.003931 → 0.005206 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BLX — BLADEX INC CLASS E P16994132 股/股: 0.002316 → 0.003067 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 股/股: 0.006272 → 0.008306 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BV — BRIGHTVIEW HOLDINGS 10948C107 股/股: 0.01044 → 0.01382 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BVS — BIOVENTUS CLASS A 09075A108 股/股: 0.01257 → 0.01665 (32.4%)
2026年9月2日 增加 BXC — BLUELINX HOLDINGS 09624H208 股/股: 0.002344 → 0.003104 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CAL — CALERES INC 129500104 股/股: 0.009458 → 0.01253 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 股/股: 0.001609 → 0.002131 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 股/股: 0.001722 → 0.001892 (9.9%)
2026年9月2日 增加 CATY — CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 股/股: 0.002755 → 0.002932 (6.4%)
2026年9月2日 增加 CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 股/股: 0.003963 → 0.005249 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CBZ — CBIZ 124805102 股/股: 0.00407 → 0.00539 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 股/股: 0.002214 → 0.002932 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 股/股: 0.003699 → 0.004899 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CMRE — COSTAMARE MHY1771G1026 股/股: 0.007474 → 0.009899 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CNMD — CONMED CORP 207410101 股/股: 0.003386 → 0.004485 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.003196 → 0.004232 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 股/股: 0.001947 → 0.002579 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 股/股: 0.001817 → 0.002406 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CRI — CARTERS 146229109 股/股: 0.003438 → 0.004552 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 股/股: 0.007115 → 0.009423 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 股/股: 0.01827 → 0.0242 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 股/股: 0.005065 → 0.006708 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 股/股: 0.003972 → 0.00526 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 股/股: 0.001622 → 0.002148 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 股/股: 0.002937 → 0.003889 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 股/股: 0.02522 → 0.0334 (32.4%)
2026年9月2日 增加 CXW — CORECIVIC REIT 21871N101 股/股: 0.006062 → 0.008029 (32.4%)
2026年9月2日 增加 DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 股/股: 0.001612 → 0.002134 (32.4%)
2026年9月2日 增加 DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 股/股: 0.003449 → 0.004568 (32.4%)
2026年9月2日 增加 DHT — DHT HOLDINGS MHY2065G1219 股/股: 0.006702 → 0.008875 (32.4%)
2026年9月2日 增加 DIOD — DIODES 254543101 股/股: 0.001154 → 0.001528 (32.4%)
2026年9月2日 增加 DMC — DEL MONTE G36738105 股/股: 0.002963 → 0.003924 (32.4%)
2026年9月2日 增加 DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 股/股: 0.01214 → 0.01608 (32.4%)
2026年9月2日 增加 EFOR — EVERFORTH 00191U102 股/股: 0.005883 → 0.007792 (32.4%)
2026年9月2日 增加 EFSC — ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 股/股: 0.002149 → 0.002845 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 股/股: 0.005806 → 0.007688 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 股/股: 0.001973 → 0.002613 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FFBC — FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 股/股: 0.005099 → 0.005426 (6.4%)
2026年9月2日 增加 FIVN — FIVE9 338307101 股/股: 0.007212 → 0.009552 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FMBH — FIRST MID BANCSHARES INC 320866106 股/股: 0.002951 → 0.003908 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 股/股: 0.004394 → 0.005819 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FPI — FARMLAND PARTNERS INC 31154R109 股/股: 0.01153 → 0.01526 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FRME — FIRST MERCHANTS 320817109 股/股: 0.003072 → 0.004069 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FUL — HB FULLER 359694106 股/股: 0.002045 → 0.002708 (32.4%)
2026年9月2日 增加 FWRG — FIRST WATCH RESTAURANT GROUP 33748L101 股/股: 0.009441 → 0.0125 (32.4%)
2026年9月2日 增加 GCO — GENESCO INC 371532102 股/股: 0.003499 → 0.004633 (32.4%)
2026年9月2日 增加 GDOT — GREEN DOT CLASS A 39304D102 股/股: 0.009867 → 0.01307 (32.4%)
2026年9月2日 增加 GEO — GEO GROUP 36162J106 股/股: 0.006703 → 0.008877 (32.4%)
2026年9月2日 增加 GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 股/股: 0.000112 → 0.0001465 (30.7%)
2026年9月2日 增加 GOLD — GOLD INC 00181T107 股/股: 0.00274 → 0.003628 (32.4%)
2026年9月2日 增加 GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 股/股: 0.0006422 → 0.0008505 (32.4%)
2026年9月2日 增加 GRNT — GRANITE RIDGE RESOURCES 387432107 股/股: 0.02112 → 0.02725 (29.0%)
2026年9月2日 增加 GSBC — GREAT SOUTHERN BANCORP INC 390905107 股/股: 0.001822 → 0.002413 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HAFC — HANMI FINANCIAL CORP 410495204 股/股: 0.005143 → 0.005493 (6.8%)
2026年9月2日 增加 HBCP — HOME BANCORP INC 43689E107 股/股: 0.001991 → 0.002637 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HCI — HCI GROUP INC 40416E103 股/股: 0.0008057 → 0.001067 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HCSG — HEALTHCARE SERVICES GROUP 421906108 股/股: 0.0058 → 0.007681 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 419870100 股/股: 0.008248 → 0.01092 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HFWA — HERITAGE FINANCIAL CORP 42722X106 股/股: 0.005718 → 0.005971 (4.4%)
2026年9月2日 增加 HG — HAMILTON INSURANCE GROUP CLASS B BMG427061046 股/股: 0.003788 → 0.005017 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HMN — HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 股/股: 0.003442 → 0.003616 (5.1%)
2026年9月2日 增加 HOPE — HOPE BANCORP INC 43940T109 股/股: 0.01302 → 0.0132 (1.4%)
2026年9月2日 增加 HOV — HOVNANIAN ENTERPRISES CLASS A 442487401 股/股: 0.001105 → 0.001463 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 股/股: 0.00397 → 0.005258 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HRTG — HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC 42727J102 股/股: 0.004225 → 0.005595 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 股/股: 0.005977 → 0.007915 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 股/股: 0.009283 → 0.01229 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000004082 → 0.000004595 (12.6%)
2026年9月2日 增加 HY — HYSTER YALE INC CLASS A 449172105 股/股: 0.003139 → 0.004157 (32.4%)
2026年9月2日 增加 HZO — MARINEMAX INC 567908108 股/股: 0.004317 → 0.005717 (32.4%)
2026年9月2日 增加 IBEX — IBEX LTD BMG4690M1010 股/股: 0.004473 → 0.005924 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ICFI — ICF INTERNATIONAL 44925C103 股/股: 0.00173 → 0.002291 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ICUI — ICU MEDICAL 44930G107 股/股: 0.001041 → 0.001379 (32.4%)
2026年9月2日 增加 IMXI — INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC 46005L101 股/股: 0.007787 → 0.01031 (32.4%)
2026年9月2日 增加 INR — INFINITY NATURAL RESOURCES INC CLA 456941103 股/股: 0.007624 → 0.0101 (32.4%)
2026年9月2日 增加 INSW — INTERNATIONAL SEAWAYS MHY410531021 股/股: 0.001497 → 0.001983 (32.4%)
2026年9月2日 增加 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.005388 → 0.007135 (32.4%)
2026年9月2日 增加 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.004472 → 0.005922 (32.4%)
2026年9月2日 增加 IOSP — INNOSPEC INC 45768S105 股/股: 0.001627 → 0.002155 (32.4%)
2026年9月2日 增加 IPI — INTREPID POTASH INC 46121Y201 股/股: 0.003133 → 0.004149 (32.4%)
2026年9月2日 增加 ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 股/股: 0.001401 → 0.001856 (32.4%)
2026年9月2日 增加 IVT — INVENTRUST PROPERTIES 46124J201 股/股: 0.004807 → 0.005115 (6.4%)
2026年9月2日 增加 JBI — JANUS INTERNATIONAL GROUP 47103N106 股/股: 0.02388 → 0.03163 (32.4%)
2026年9月2日 增加 JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 股/股: 0.001404 → 0.001859 (32.4%)
2026年9月2日 增加 JOUT — JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A 479167108 股/股: 0.002358 → 0.003123 (32.4%)
2026年9月2日 增加 KE — KIMBALL ELECTRONICS INC 49428J109 股/股: 0.004599 → 0.006091 (32.4%)
2026年9月2日 增加 KFY — KORN FERRY 500643200 股/股: 0.001866 → 0.002472 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 股/股: 0.003656 → 0.004842 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LE — LAND END 51509F105 股/股: 0.011 → 0.01457 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LFST — LIFESTANCE HEALTH GROUP 53228F101 股/股: 0.01639 → 0.02171 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LOCO — EL POLLO LOCO INC 268603107 股/股: 0.009183 → 0.01216 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LOVE — LOVESAC COMPANY 54738L109 股/股: 0.007833 → 0.01037 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LPG — DORIAN LPG Y2106R110 股/股: 0.003221 → 0.004265 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LXFR — LUXFER HOLDINGS PLC GB00BNK03D49 股/股: 0.00825 → 0.01093 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LXU — LSB INDUSTRIES 502160104 股/股: 0.008316 → 0.01101 (32.4%)
2026年9月2日 增加 LZB — LA-Z-BOY INC 505336107 股/股: 0.003574 → 0.004734 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MATX — MATSON INC 57686G105 股/股: 0.0007122 → 0.0009432 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MBC — MASTERBRAND 57638P104 股/股: 0.0138 → 0.01827 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MBUU — MALIBU BOATS CLASS A INC 56117J100 股/股: 0.004851 → 0.006424 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MCB — METROPOLITAN BANK HOLDING CORP 591774104 股/股: 0.001406 → 0.001862 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MCY — MERCURY GENERAL 589400100 股/股: 0.001278 → 0.001693 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MD — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502B106 股/股: 0.005515 → 0.007304 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MDXG — MIMEDX GROUP 602496101 股/股: 0.03693 → 0.04891 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MEC — MAYVILLE ENGINEERING COMPANY INC 578605107 股/股: 0.005446 → 0.007212 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MGNI — MAGNITE 55955D100 股/股: 0.009683 → 0.01282 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MGPI — MGP INGREDIENTS 55303J106 股/股: 0.006231 → 0.008252 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.00411 → 0.005444 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MITK — MITEK SYSTEMS INC 606710200 股/股: 0.008889 → 0.01177 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.001802 → 0.002386 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MLR — MILLER INDUSTRIES INC 600551204 股/股: 0.002588 → 0.003428 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MOV — MOVADO GROUP INC 624580106 股/股: 0.004555 → 0.006032 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MPB — MID PENN BANCORP INC 59540G107 股/股: 0.003768 → 0.004989 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MSBI — MIDLAND STATES BANCORP INC 597742105 股/股: 0.004772 → 0.006319 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MTRX — MATRIX SERVICE 576853105 股/股: 0.00916 → 0.01213 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MTW — MANITOWOC INC 563571405 股/股: 0.009129 → 0.01209 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MTX — MINERALS TECHNOLOGIES 603158106 股/股: 0.001728 → 0.002288 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 股/股: 0.002976 → 0.003941 (32.4%)
2026年9月2日 增加 MYE — MYERS INDUSTRIES INC 628464109 股/股: 0.006019 → 0.007971 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NABL — N ABLE INC 62878D100 股/股: 0.02395 → 0.03172 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.002427 → 0.003215 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NPB — NORTHPOINTE BANCSHARES INC 66661N886 股/股: 0.006968 → 0.009227 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NRDS — NERDWALLET CLASS A 64082B102 股/股: 0.01146 → 0.01517 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NRIM — NORTHRIM BANCORP INC 666762109 股/股: 0.005063 → 0.006705 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NSIT — INSIGHT ENTERPRISES INC 45765U103 股/股: 0.001701 → 0.002252 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 股/股: 0.003683 → 0.004878 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NVGS — NAVIGATOR HOLDINGS MHY621321089 股/股: 0.005682 → 0.007525 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 股/股: 0.001715 → 0.002271 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 股/股: 0.002345 → 0.003105 (32.4%)
2026年9月2日 增加 NWPX — NWPX INFRASTRUCTURE 667746101 股/股: 0.00126 → 0.001669 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OBK — ORIGIN BANCORP INC 68621T102 股/股: 0.002649 → 0.003509 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OCFC — OCEANFIRST FINANCIAL 675234108 股/股: 0.01305 → 0.01728 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OGS — ONE GAS 68235P108 股/股: 0.001388 → 0.001839 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OIS — OIL STATES INTERNATIONAL 678026105 股/股: 0.01081 → 0.01431 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OMCL — OMNICELL INC 68213N109 股/股: 0.002991 → 0.003961 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OSPN — ONESPAN 68287N100 股/股: 0.01071 → 0.01419 (32.4%)
2026年9月2日 增加 OTTR — OTTER TAIL 689648103 股/股: 0.001392 → 0.001844 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PANL — PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS 747717106 股/股: 0.01621 → 0.02147 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 股/股: 0.001891 → 0.002505 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 股/股: 0.002202 → 0.002917 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PEB — PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT 70509V100 股/股: 0.00883 → 0.01169 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PEBO — PEOPLES BANCORP INC 709789101 股/股: 0.003608 → 0.004779 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PENG — PENGUIN SOLUTIONS INC 706915105 股/股: 0.004081 → 0.005405 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PGNY — PROGYNY 74340E103 股/股: 0.00668 → 0.008846 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PLAB — PHOTRONICS 719405102 股/股: 0.002509 → 0.003322 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PNRG — PRIMEENERGY RESOURCES CORP 74158E104 股/股: 0.0005594 → 0.0007408 (32.4%)
2026年9月2日 增加 POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 股/股: 0.002385 → 0.003158 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PRG — PROG HOLDINGS INC 74319R101 股/股: 0.003468 → 0.004592 (32.4%)
2026年9月2日 增加 PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 股/股: 0.01014 → 0.01343 (32.4%)
2026年9月2日 增加 QCRH — QCR HOLDINGS INC 74727A104 股/股: 0.001369 → 0.001812 (32.4%)
2026年9月2日 增加 QNST — QUINSTREET INC 74874Q100 股/股: 0.009723 → 0.01288 (32.4%)

显示最新的 200 条，共 1168 条变动

股息 23笔付款

08
2.22%TTM收益率
$0.93每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2530
2026年6月15日$0.1430
2026年3月17日$0.1140
2025年12月16日$0.4230
2025年9月16日$0.1920
2025年6月16日$0.1710
2025年3月18日$0.0140
2024年9月25日$0.2210
2024年6月11日$0.2060
2024年3月21日$0.1640
2023年12月20日$0.1880
2023年9月26日$0.1960
2023年6月7日$0.1320
2023年3月23日$0.1780
2022年12月13日$0.0980
2022年9月26日$0.2680
2022年6月9日$0.1720
2022年3月24日$0.0510
2021年12月13日$0.2740
2021年9月24日$0.1930
2021年6月10日$0.2090
2021年3月25日$0.0700
2020年12月14日$0.0690

机构持有人 (13F) 44 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $118199427 82.00% 2828726 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7516944 5.21% 179896 股份 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $2013081 1.40% 48177 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1988010 1.38% 47577 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1744415 1.21% 41747 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1516810 1.05% 36300 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1460859 1.01% 34961 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1358364 0.94% 32508 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $1215150 0.84% 28898 股份 2026年6月30日
Apeiron RIA LLC $1014174 0.70% 24271 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $815000 0.57% 19508 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $735591 0.51% 17604 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518472 0.36% 12408 股份 2026年6月30日
NovaPoint Capital, LLC $510534 0.35% 12218 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $468164 0.32% 11204 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $383350 0.27% 9174 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $303149 0.21% 7197 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $289155 0.20% 6920 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $251208 0.17% 6012 股份 2026年6月30日
Dynamic Financial Group $251079 0.17% 6009 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $244262 0.17% 5845 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $231559 0.16% 5542 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $219499 0.15% 5253 股份 2026年6月30日
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $213899 0.15% 5119 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $212688 0.15% 5090 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $78118 0.05% 1869 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $76094 0.05% 1820 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $73960 0.05% 1770 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $55282 0.04% 1323 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $54321 0.04% 1300 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $37317 0.03% 893 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $23818 0.02% 570 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22621 0.02% 540 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $14625 0.01% 350 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12296 0.01% 295 股份 2026年6月30日
FMR LLC $11875 0.01% 284 股份 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $7021 0.00% 168 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3343 0.00% 80 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $2800 0.00% 67 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2632 0.00% 63 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1964 0.00% 47 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $418 0.00% 10 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $84 0.00% 2 股份 2026年6月30日
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