IXP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.56%▲ +0.56%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.34%▲ +2.34%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$34.2M
截至六月 2026的季度 -$40.1M
过去12个月 -$19.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 87 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
META PLATFORMS CLASS A META 17.67 ≈$81.6M 127108 30303M102 0.03259 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 11.28 ≈$52.1M 157166 02079K305 0.0403 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 9.03 ≈$41.7M 126678 02079K107 0.03248 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 4.64 ≈$21.5M 203428 254687106 0.05216 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 4.63 ≈$21.4M 429250 92343V104 0.1101 EQUITY USD
AT&T T 4.49 ≈$20.7M 813960 00206R102 0.2087 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 4.34 ≈$20.1M 455200 S67706200 0.1167 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4.14 ≈$19.1M 353800 KYG875721634 0.09072 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 4.03 ≈$18.6M 245778 64110L106 0.06302 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 2.78 ≈$12.8M 397595 S58423591 0.1019 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 2.26 ≈$10.5M 417136 20030N101 0.107 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 2.14 ≈$9.9M 31557 03831W108 0.008092 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 2.08 ≈$9.6M 54477 872590104 0.01397 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 1.77 ≈$8.2M 290668 934423104 0.07453 EQUITY USD
NINTENDO 7974 1.52 ≈$7.0M 135800 S66395500 0.03482 EQUITY USD
NTT 9432 1.51 ≈$7.0M 6159900 S66413733 1.579 EQUITY USD
KDDI 9433 1.39 ≈$6.4M 329200 S62489901 0.08441 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 1.15 ≈$5.3M 3376300 JP3732000009 0.8657 EQUITY USD
NETEASE 9999 1.02 ≈$4.7M 202900 KYG6427A1022 0.05203 EQUITY USD
TELSTRA GROUP TLS 0.97 ≈$4.5M 1312297 S60872892 0.3365 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0.96 ≈$4.4M 20420 874054109 0.005236 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 0.87 ≈$4.0M 224623 S51761773 0.0576 EQUITY USD
VODAFONE GROUP PLC VOD 0.85 ≈$3.9M 2268218 GB00BH4HKS39 0.5816 EQUITY USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV 0.68 ≈$3.1M 18558 538034109 0.004758 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0.65 ≈$3.0M 26525 S43804293 0.006801 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0.64 ≈$3.0M 830300 SG1T75931496 0.2129 EQUITY USD
BAIDU 9888 0.63 ≈$2.9M 257800 KYG070341048 0.0661 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0.57 ≈$2.6M 33387 681919106 0.008561 EQUITY USD
NAVER 035420 0.55 ≈$2.6M 16536 S65603938 0.00424 EQUITY USD
BCE INC BCE 0.55 ≈$2.5M 109127 05534B760 0.02798 EQUITY USD
AMERICA MOVIL B AMXB 0.52 ≈$2.4M 2111858 MX01AM050019 0.5415 EQUITY USD
REDDIT CLASS A RDDT 0.51 ≈$2.4M 15321 75734B100 0.003928 EQUITY USD
SWISSCOM AG SCMN 0.51 ≈$2.4M 2972 S55339766 0.0007621 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 0.46 ≈$2.1M 447172 S59560789 0.1147 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 0.42 ≈$1.9M 463498 879382109 0.1188 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0.42 ≈$1.9M 66184 ES0105066007 0.01697 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 0.42 ≈$1.9M 118121 NL0015000IY2 0.03029 EQUITY USD
CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A CHTR 0.41 ≈$1.9M 13412 16119P108 0.003439 EQUITY USD
BT GROUP PLC BT.A 0.39 ≈$1.8M 669571 S30913578 0.1717 EQUITY USD
TELECOM ITALIA TIT 0.39 ≈$1.8M 206389 IT0005712671 0.05292 EQUITY USD
INFORMA PLC INF 0.38 ≈$1.7M 148015 GB00BMJ6DW54 0.03795 EQUITY USD
KONAMI GROUP 9766 0.36 ≈$1.7M 12600 S64966815 0.003231 EQUITY USD
TELUS T 0.36 ≈$1.6M 182135 87971M103 0.0467 EQUITY USD
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I RCI.B 0.35 ≈$1.6M 45525 775109200 0.01167 EQUITY USD
FOX CLASS A FOXA 0.33 ≈$1.5M 23263 35137L105 0.005965 EQUITY USD
ECHOSTAR CLASS A ECHO 0.31 ≈$1.5M 15888 278768106 0.004074 EQUITY USD
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A TKO 0.30 ≈$1.4M 7340 87256C101 0.001882 EQUITY USD
TELIA COMPANY TELIA 0.28 ≈$1.3M 273507 S59783845 0.07013 EQUITY USD
NEWS CLASS A NWSA 0.27 ≈$1.3M 43009 65249B109 0.01103 EQUITY USD
TELE2 B TEL2 B 0.25 ≈$1.2M 65436 SE0005190238 0.01678 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Communication Services 68.7%
Utilities 3.7%
Technology 3.1%
Industrials 0.4%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 24.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01677 → 0.02422 (44.4%)
2026年9月10日 增加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: -0.0000002564 → 0 (-100.0%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.268 → 1.273 (0.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01935 → -0.01974 (2.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07746 → 0.07664 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.27 → 1.268 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3038 → 0.2967 (-2.4%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01967 → -0.01935 (-1.6%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01181 → 0.01677 (42.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.001841 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.323 → 1.27 (-4.0%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3069 → 0.3038 (-1.0%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01154 → 0.01436 (24.4%)
2026年9月8日 退出 TMIU6 X1a55268fa73 仓位退出 — 原为 0.000001282 股/股
2026年9月8日 新增 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新仓位 — 0.000001282 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01296 → -0.01967 (51.8%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08073 → 0.07746 (-4.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R30382 Xb1e8bcea742 新仓位 — 0.000002564 股/股
2026年9月4日 削减 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: 0 → -0.0000002564
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.001841 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.331 → 1.323 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 35.85 → 12.95 (-63.9%)
2026年9月4日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -22.9 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0574 → -0.01296 (-77.4%)
2026年9月4日 增加 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 股/股: 0.000001026 → 0.000001282 (25.0%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09348 → 0.08073 (-13.6%)
2026年9月3日 增加 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.004134 → 0.00424 (2.6%)
2026年9月3日 增加 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.0115 → 0.01179 (2.6%)
2026年9月3日 增加 4689 — LY CORP S60848488 股/股: 0.07265 → 0.07451 (2.6%)
2026年9月3日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.08845 → 0.09072 (2.6%)
2026年9月3日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.03395 → 0.03482 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9432 — NTT S66413733 股/股: 1.54 → 1.579 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.0823 → 0.08441 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9434 — SOFTBANK JP3732000009 股/股: 0.8441 → 0.8657 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9766 — KONAMI GROUP S64966815 股/股: 0.00315 → 0.003231 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.06445 → 0.0661 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.1138 → 0.1167 (2.6%)
2026年9月3日 增加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.05072 → 0.05203 (2.6%)
2026年9月3日 增加 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 0.528 → 0.5415 (2.6%)
2026年9月3日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.007889 → 0.008092 (2.6%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03974 → 0.04076 (2.6%)
2026年9月3日 增加 AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 股/股: 0.02369 → 0.0243 (2.6%)
2026年9月3日 增加 BCE — BCE INC 05534B760 股/股: 0.02728 → 0.02798 (2.6%)
2026年9月3日 增加 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.1674 → 0.1717 (2.6%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01152 → 0.01181 (2.6%)
2026年9月3日 增加 CAR — CAR GROUP AU000000CAR3 股/股: 0.01108 → 0.01136 (2.6%)
2026年9月3日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.01482 → 0.01519 (2.6%)
2026年9月3日 增加 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.003353 → 0.003439 (2.6%)
2026年9月3日 增加 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.01655 → 0.01697 (2.6%)
2026年9月3日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.1043 → 0.107 (2.6%)
2026年9月3日 增加 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.05086 → 0.05216 (2.6%)
2026年9月3日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.01223 → 0.01254 (2.6%)
2026年9月3日 增加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.0994 → 0.1019 (2.6%)
2026年9月3日 增加 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.003972 → 0.004074 (2.6%)
2026年9月3日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.004191 → 0.004299 (2.6%)
2026年9月3日 增加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: -0.00000025 → 0 (-100.0%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.004249 → 0.004357 (2.6%)
2026年9月3日 增加 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.004051 → 0.004155 (2.6%)
2026年9月3日 增加 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.005816 → 0.005965 (2.6%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02337 → 0.02396 (2.6%)
2026年9月3日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.03167 → 0.03248 (2.6%)
2026年9月3日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.03929 → 0.0403 (2.6%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08316 → 0.08529 (2.6%)
2026年9月3日 增加 INF — INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 股/股: 0.037 → 0.03795 (2.6%)
2026年9月3日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.266 → 1.331 (5.2%)
2026年9月3日 增加 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 股/股: 0.1118 → 0.1147 (2.6%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 34.95 → 35.85 (2.6%)
2026年9月3日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -22.32 → -22.9 (2.6%)
2026年9月3日 增加 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.004639 → 0.004758 (2.6%)
2026年9月3日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.03178 → 0.03259 (2.6%)
2026年9月3日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.05498 → 0.05639 (2.6%)
2026年9月3日 增加 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.06144 → 0.06302 (2.6%)
2026年9月3日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.02997 → 0.03073 (2.6%)
2026年9月3日 增加 NWS — NEWS CLASS B 65249B208 股/股: 0.003597 → 0.003689 (2.6%)
2026年9月3日 增加 NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 股/股: 0.01075 → 0.01103 (2.6%)
2026年9月3日 增加 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.008347 → 0.008561 (2.6%)
2026年9月3日 增加 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.05616 → 0.0576 (2.6%)
2026年9月3日 增加 PSKY — PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B 69932A204 股/股: 0.00938 → 0.009621 (2.6%)
2026年9月3日 增加 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 股/股: 0.006631 → 0.006801 (2.6%)
2026年9月3日 增加 RCI.B — ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 775109200 股/股: 0.01138 → 0.01167 (2.6%)
2026年9月3日 增加 RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 股/股: 0.00383 → 0.003928 (2.6%)
2026年9月3日 增加 REA — REA GROUP LTD S61985784 股/股: 0.001461 → 0.001498 (2.6%)
2026年9月3日 增加 RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 股/股: 0.02175 → 0.02231 (2.6%)
2026年9月3日 增加 SCMN — SWISSCOM AG S55339766 股/股: 0.000743 → 0.0007621 (2.6%)
2026年9月3日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.02152 → 0.02207 (2.6%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3037 → 0.3069 (1.0%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01125 → 0.01154 (2.6%)
2026年9月3日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.00397 → 0.004072 (2.6%)
2026年9月3日 增加 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.2035 → 0.2087 (2.6%)
2026年9月3日 增加 T — TELUS 87971M103 股/股: 0.04553 → 0.0467 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.1159 → 0.1188 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TEL — TELENOR S47324959 股/股: 0.01848 → 0.01895 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TEL2 B — TELE2 B SE0005190238 股/股: 0.01636 → 0.01678 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TELIA — TELIA COMPANY S59783845 股/股: 0.06838 → 0.07013 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR L6388F110 股/股: 0.002833 → 0.002905 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.0516 → 0.05292 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TKO — TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A 87256C101 股/股: 0.001835 → 0.001882 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.3281 → 0.3365 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.00000125 → 0.000001282 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 股/股: 0.01362 → 0.01397 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TTD — TRADE DESK INC CLASS A 88339J105 股/股: 0.01252 → 0.01284 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 股/股: 0.005105 → 0.005236 (2.6%)
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.1014 → 0.104 (2.6%)
2026年9月3日 增加 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.02953 → 0.03029 (2.6%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05687 → -0.0574 (0.9%)
2026年9月3日 增加 VIV — TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING 87936R205 股/股: 0.01074 → 0.01102 (2.6%)
2026年9月3日 增加 VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 股/股: 0.5671 → 0.5816 (2.6%)
2026年9月3日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.1073 → 0.1101 (2.6%)
2026年9月3日 增加 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 股/股: 0.07267 → 0.07453 (2.6%)
2026年9月3日 增加 WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 股/股: 0.03138 → 0.03218 (2.6%)
2026年9月3日 增加 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 股/股: 0.000001 → 0.000001026 (2.6%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09199 → 0.09348 (1.6%)
2026年9月3日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.2076 → 0.2129 (2.6%)
2026年9月2日 削减 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.00424 → 0.004134 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.01175 → 0.0115 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 4689 — LY CORP S60848488 股/股: 0.0745 → 0.07265 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.0907 → 0.08845 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.0348 → 0.03395 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 9432 — NTT S66413733 股/股: 1.579 → 1.54 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.0844 → 0.0823 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 9434 — SOFTBANK JP3732000009 股/股: 0.8657 → 0.8441 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 9766 — KONAMI GROUP S64966815 股/股: 0.0032 → 0.00315 (-1.6%)
2026年9月2日 削减 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.0661 → 0.06445 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.1167 → 0.1138 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.05198 → 0.05072 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 0.5415 → 0.528 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.008091 → 0.007889 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 股/股: 0.0243 → 0.02369 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 BCE — BCE INC 05534B760 股/股: 0.02798 → 0.02728 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.1717 → 0.1674 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 CAR — CAR GROUP AU000000CAR3 股/股: 0.01136 → 0.01108 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.003439 → 0.003353 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.01697 → 0.01655 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.107 → 0.1043 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.05216 → 0.05086 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.1019 → 0.0994 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.004074 → 0.003972 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.004298 → 0.004191 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: 0 → -0.00000025
2026年9月2日 削减 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.004155 → 0.004051 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.005965 → 0.005816 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.03248 → 0.03167 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.0403 → 0.03929 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 INF — INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 股/股: 0.03795 → 0.037 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.38 → 1.266 (-8.3%)
2026年9月2日 削减 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 股/股: 0.1147 → 0.1118 (-2.5%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 12.88 → 34.95 (171.5%)
2026年9月2日 新增 KRW Xc91cfbf2487 新仓位 — -22.32 股/股
2026年9月2日 削减 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.004758 → 0.004639 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.03259 → 0.03178 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.06302 → 0.06144 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 NWS — NEWS CLASS B 65249B208 股/股: 0.003689 → 0.003597 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 股/股: 0.01103 → 0.01075 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.008561 → 0.008347 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.0576 → 0.05616 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 PSKY — PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B 69932A204 股/股: 0.009621 → 0.00938 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 股/股: 0.006801 → 0.006631 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 RCI.B — ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 775109200 股/股: 0.01167 → 0.01138 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 股/股: 0.003928 → 0.00383 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 REA — REA GROUP LTD S61985784 股/股: 0.001498 → 0.001461 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 股/股: 0.02231 → 0.02175 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 SCMN — SWISSCOM AG S55339766 股/股: 0.000762 → 0.000743 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.306 → 0.3037 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.2087 → 0.2035 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 T — TELUS 87971M103 股/股: 0.0467 → 0.04553 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.1188 → 0.1159 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TEL — TELENOR S47324959 股/股: 0.01895 → 0.01848 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TEL2 B — TELE2 B SE0005190238 股/股: 0.01678 → 0.01636 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TELIA — TELIA COMPANY S59783845 股/股: 0.07013 → 0.06838 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR L6388F110 股/股: 0.002905 → 0.002833 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.05292 → 0.0516 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TKO — TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A 87256C101 股/股: 0.001882 → 0.001835 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 股/股: 0.3365 → 0.3281 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 股/股: 0.01397 → 0.01362 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TTD — TRADE DESK INC CLASS A 88339J105 股/股: 0.01284 → 0.01252 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 股/股: 0.005236 → 0.005105 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.03029 → 0.02953 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03497 → -0.05687 (62.6%)
2026年9月2日 削减 VIV — TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING 87936R205 股/股: 0.01102 → 0.01074 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 股/股: 0.5816 → 0.5671 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.1101 → 0.1073 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 股/股: 0.07453 → 0.07267 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 股/股: 0.03218 → 0.03138 (-2.5%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09057 → 0.09199 (1.6%)
2026年9月2日 削减 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.2129 → 0.2076 (-2.5%)
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.348 → 1.38 (2.4%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3067 → 0.306 (-0.2%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03653 → -0.03497 (-4.3%)
2026年8月28日 增加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: -0.00000025 → 0 (-100.0%)
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.301 → 1.348 (3.6%)
2026年8月28日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3105 → 0.3067 (-1.2%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09076 → -0.03653 (-59.7%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1297 → 0.09057 (-30.2%)
2026年8月27日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03715 → 0.03974 (7.0%)
2026年8月27日 削减 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R30382 X48a8df36ced 股/股: 0 → -0.00000025
2026年8月27日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02147 → 0.02337 (8.8%)
2026年8月27日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.243 → 1.301 (4.7%)
2026年8月27日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 83.27 → 12.88 (-84.5%)
2026年8月27日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -70.39 股/股
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3725 → 0.3105 (-16.6%)

显示最新的 200 条，共 687 条变动

股息 46笔付款

08
3.32%TTM收益率
$3.93每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8120
2025年12月16日$3.1160
2025年6月16日$0.4980
2024年12月17日$0.8560
2024年6月11日$0.4460
2023年12月20日$0.4690
2023年6月7日$0.4570
2022年12月13日$0.1910
2022年6月9日$0.5890
2021年12月13日$1.1630
2021年6月10日$0.3170
2020年12月14日$0.4090
2020年6月15日$0.2970
2019年12月16日$0.4470
2019年6月17日$0.8890
2018年12月18日$0.8710
2018年6月19日$1.2950
2017年12月21日$1.0350
2017年6月20日$1.0260
2016年12月22日$1.2820
2016年6月21日$1.0780
2015年12月29日$0.0550
2015年12月21日$1.1360
2015年6月24日$1.0610
2014年12月19日$1.0780
2014年6月24日$6.3700
2013年12月17日$0.9800
2013年6月25日$1.3450
2012年12月17日$1.1400
2012年6月20日$1.5840
2011年12月19日$1.3080
2011年6月21日$1.7250
2010年12月20日$0.9930
2010年6月21日$1.4740
2009年12月21日$0.8790
2009年6月22日$1.3330
2008年12月22日$0.9660
2008年6月23日$1.4280
2007年12月24日$1.5210
2006年12月21日$1.5120
2005年12月23日$1.2310
2004年12月23日$0.6680
2003年12月22日$0.6460
2003年12月16日$0.1600
2002年12月23日$0.6400
2001年12月24日$0.0150

机构持有人 (13F) 123 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PGIM Custom Harvest LLC $67407020 22.80% 597331 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $63463347 21.46% 562384 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22461449 7.60% 199043 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11873954 4.02% 105222 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $10028929 3.39% 88872 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9039905 3.06% 80108 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $8421742 2.85% 74630 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7296229 2.47% 64656 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7227894 2.44% 64051 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $7100897 2.40% 62925 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $6622307 2.24% 58684 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $4034728 1.36% 35754 股份 2026年6月30日
ROCKLAND TRUST CO $3830701 1.30% 33946 股份 2026年6月30日
CORRADO ADVISORS, LLC $3644440 1.23% 32295 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3184232 1.08% 28217 股份 2026年6月30日
HC Advisors, LLC $3042240 1.03% 26959 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2974531 1.01% 26359 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2893510 0.98% 25641 股份 2026年6月30日
Paragon Advisors, LLC $2760946 0.93% 24466 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2570427 0.87% 22778 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2531285 0.86% 22038 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $2416380 0.82% 21413 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2021881 0.68% 17603 股份 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $2007792 0.68% 17682 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1970352 0.67% 17542 股份 2025年6月30日
Arax Advisory Partners $1918736 0.65% 17003 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1903626 0.64% 16869 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1854026 0.63% 16527 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1834552 0.62% 16257 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1602904 0.54% 14204 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1576752 0.53% 13972 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1495199 0.51% 13250 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1457936 0.49% 12920 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $921980 0.31% 8170 股份 2026年6月30日
Slow Capital, Inc. $913158 0.31% 8092 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $884971 0.30% 7842 股份 2026年6月30日
Harding Loevner LP $867499 0.29% 7544 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $758701 0.26% 6723 股份 2026年6月30日
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $733505 0.25% 6500 股份 2026年6月30日
Midwest Trust Co $677081 0.23% 6000 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $676743 0.23% 5997 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $656880 0.22% 5821 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $651462 0.22% 5772 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $582883 0.20% 5164 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $566000 0.19% 5020 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $501624 0.17% 4440 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $467073 0.16% 4139 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $463521 0.16% 4108 股份 2026年6月30日
Cadent Capital Advisors, LLC $458329 0.16% 4062 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $448792 0.15% 3977 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $448792 0.15% 3977 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $446084 0.15% 3953 股份 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $443150 0.15% 3927 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $442322 0.15% 3920 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $438133 0.15% 3883 股份 2026年6月30日
One Charles Private Wealth Services, LLC $383905 0.13% 3402 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $365630 0.12% 3240 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $365399 0.12% 3238 股份 2026年6月30日
Tiller Private Wealth, Inc. $359418 0.12% 3185 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $345650 0.12% 3063 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $343845 0.12% 3047 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $297348 0.10% 2635 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $290017 0.10% 2570 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $275639 0.09% 2443 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $270833 0.09% 2400 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $257742 0.09% 2284 股份 2026年6月30日
DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP $256482 0.09% 2233 股份 2026年3月31日
Sunbelt Securities, Inc. $256253 0.09% 2231 股份 2026年3月31日
Sequoia Financial Advisors, LLC $232014 0.08% 2056 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $230716 0.08% 2044 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $230207 0.08% 2040 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $229869 0.08% 2037 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $229240 0.08% 2031 股份 2026年6月30日
Sightline Wealth Advisors, LLC $226644 0.08% 2008 股份 2026年6月30日
Capital Square, LLC $224475 0.08% 1900 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $221910 0.08% 1932 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $204334 0.07% 1811 股份 2026年6月30日
FMR LLC $196704 0.07% 1743 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $177960 0.06% 1577 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $132716 0.04% 1176 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $114765 0.04% 1017 股份 2026年6月30日
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CVA Family Office, LLC $78993 0.03% 700 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $75738 0.03% 648 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $69965 0.02% 620 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $63414 0.02% 562 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $56423 0.02% 500 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $56125 0.02% 463 股份 2025年12月31日
AlphaCore Capital LLC $54618 0.02% 484 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $52136 0.02% 462 股份 2026年6月30日
LONDON CO OF VIRGINIA $47607 0.02% 422 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $42656 0.01% 378 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $39496 0.01% 350 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $31597 0.01% 280 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $22683 0.01% 201 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $22026 0.01% 195 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21215 0.01% 188 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $19644 0.01% 173 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $16450 0.01% 146 股份 2026年6月30日
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