Fidelity Covington Trust (FDEM)
管理公司 · BATS · 系列 S000064787 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $508.1M
- 持仓
- 210
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.13%
- 有效持仓数量
- 40.2
- 持仓高于 1%
- 19
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$48.5M
- 过去12个月
- +$261.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 210 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $59.4M | 11.70 | 882000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $30.0M | 5.91 | 201889 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $17.2M | 3.39 | 19850 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $16.5M | 3.24 | 275900 | EC | KY |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | — | $9.7M | 1.91 | 1621000 | EC | KY |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/NEW | — | $8.8M | 1.72 | 90447 | EC | KR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE | — | $8.4M | 1.66 | 4921900 | EC | MX |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | — | $8.1M | 1.60 | 2045515 | EC | AE |
| PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | — | $7.8M | 1.54 | 795300 | EC | BR |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB D | — | $7.4M | 1.46 | 3292600 | EC | MX |
| PETROCHINA CO LTD | — | $7.2M | 1.41 | 4674000 | EC | CN |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | $7.1M | 1.40 | 117700 | EC | IN |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | — | $6.9M | 1.36 | 2023500 | EC | KY |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | — | $5.8M | 1.15 | 943500 | EC | CN |
| INNER MONGOL YITAI COAL CO LTD | — | $5.7M | 1.13 | 2154637 | EC | CN |
| AVI LTD | — | $5.5M | 1.08 | 917238 | EC | ZA |
| PTT EXPL and PRODTN PUB LTD | — | $5.3M | 1.05 | 1129300 | EC | TH |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $5.3M | 1.04 | 77000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | — | $5.2M | 1.02 | 63000 | EC | TW |
| EXXARO RESOURCES LTD | — | $5.0M | 0.98 | 379362 | EC | ZA |
| COAL INDIA LTD | — | $5.0M | 0.97 | 976332 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $4.7M | 0.93 | 4195000 | EC | CN |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.7M | 0.92 | 4686584 | STIV | US |
| UTD TRACTORS TBK PT | — | $4.4M | 0.86 | 2607600 | EC | ID |
| HDFC BANK LTD | — | $4.2M | 0.82 | 512433 | EC | IN |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC | — | $4.2M | 0.82 | 525497 | EC | HU |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | $3.6M | 0.72 | 351800 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $3.6M | 0.71 | 313900 | EC | CN |
| INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK OF CHINA | — | $3.6M | 0.71 | 4004000 | EC | CN |
| TIM SA/BRAZIL | — | $3.5M | 0.69 | 675900 | EC | BR |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $3.5M | 0.68 | 3464445 | STIV | US |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | — | $3.3M | 0.66 | 482000 | EC | TW |
| OOREDOO QSC | — | $3.3M | 0.64 | 870133 | EC | QA |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | — | $3.3M | 0.64 | 312300 | EC | TH |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD | — | $3.1M | 0.62 | 1668000 | EC | MY |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $3.1M | 0.62 | 22316 | EC | IN |
| LG UPLUS CORP | — | $3.1M | 0.61 | 291356 | EC | KR |
| VIBRA ENERGIA SA | — | $3.0M | 0.60 | 455768 | EC | BR |
| EICHER MOTORS LTD | — | $3.0M | 0.60 | 40610 | EC | IN |
| MINTH GROUP LTD | — | $3.0M | 0.59 | 684900 | EC | KY |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | — | $2.9M | 0.57 | 384400 | EC | CN |
| KIA CORP | — | $2.9M | 0.57 | 28330 | EC | KR |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) | — | $2.9M | 0.57 | 17828000 | EC | ID |
| NETEASE INC | — | $2.8M | 0.56 | 124600 | EC | KY |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | $2.8M | 0.56 | 1015000 | EC | CN |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $2.8M | 0.55 | 5166000 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | — | $2.8M | 0.55 | 4348000 | EC | CN |
| STANDARD BK GROUP LTD | — | $2.8M | 0.55 | 145221 | EC | ZA |
| XIAOMI CORP | — | $2.8M | 0.55 | 751800 | EC | KY |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $2.8M | 0.54 | 1677000 | EC | TW |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 88 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81641549 | 25.05% | 2247221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32691329 | 10.03% | 899844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storgate, LLC | $29372442 | 9.01% | 808490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16973993 | 5.21% | 467039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $10321874 | 3.17% | 284114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9588541 | 2.94% | 263929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9567887 | 2.94% | 263360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9513714 | 2.92% | 261869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9242286 | 2.84% | 254398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9207336 | 2.83% | 253436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8252766 | 2.53% | 227161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7214579 | 2.21% | 198585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6883154 | 2.11% | 189462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6254926 | 1.92% | 198066 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $5960265 | 1.83% | 164059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5771372 | 1.77% | 160405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5734933 | 1.76% | 167150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5225581 | 1.60% | 143837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4779566 | 1.47% | 131560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4196907 | 1.29% | 115522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Insight Wealth Advisors | $3590947 | 1.10% | 98842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3179914 | 0.98% | 87529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3032808 | 0.93% | 83479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2787814 | 0.86% | 76736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2397344 | 0.74% | 65988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $2348847 | 0.72% | 64653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Payne Capital LLC | $2338235 | 0.72% | 64361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2170208 | 0.67% | 59736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2169264 | 0.67% | 59710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2090062 | 0.64% | 58089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2082543 | 0.64% | 58010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $1290638 | 0.40% | 41795 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1269895 | 0.39% | 34954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1197764 | 0.37% | 32969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1115513 | 0.34% | 30705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1077786 | 0.33% | 29667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BG Investment Services, LLC | $1062114 | 0.33% | 29235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1049921 | 0.32% | 28899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $903982 | 0.28% | 24883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $869922 | 0.27% | 23945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $867777 | 0.27% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812920 | 0.25% | 22376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $792408 | 0.24% | 21811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $577393 | 0.18% | 15893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554955 | 0.17% | 15275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496776 | 0.15% | 13674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Management, LLC | $480765 | 0.15% | 13233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $465605 | 0.14% | 12816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414671 | 0.13% | 11414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406477 | 0.12% | 11188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389966 | 0.12% | 10734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378377 | 0.12% | 10415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373184 | 0.11% | 10272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321048 | 0.10% | 8837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291948 | 0.09% | 8036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258088 | 0.08% | 7104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252445 | 0.08% | 6949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $236472 | 0.07% | 6509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226521 | 0.07% | 6235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $213920 | 0.07% | 5888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $139921 | 0.04% | 3851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127191 | 0.04% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92097 | 0.03% | 2535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58491 | 0.02% | 1610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $49717 | 0.02% | 1610 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $30445 | 0.01% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $27506 | 0.01% | 757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24559 | 0.01% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18053 | 0.01% | 497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14654 | 0.00% | 403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14653 | 0.00% | 403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12841 | 0.00% | 353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11989 | 0.00% | 330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11106 | 0.00% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7990 | 0.00% | 253 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6695 | 0.00% | 212 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $6148 | 0.00% | 169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3400 | 0.00% | 93591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3342 | 0.00% | 92 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $1890 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1713 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0.00% | 26 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0.00% | 9573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
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来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded A... | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
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| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |