EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
管理公司 · XNYS · 系列 S000092506 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $294.4M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.35%
- 有效持仓数量
- 3.1
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$27.4M
- 过去12个月
- +$92.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40.13 | 1397096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34.48 | 1220586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19.81 | 586621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4.93 | 70173 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331968574 | 99.51% | 10657097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646296 | 0.19% | 20748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $533849 | 0.16% | 17138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440648 | 0.13% | 14146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20000 | 0.01% | 630 | 股份 | 2026年6月30日 |
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