Tidal Trust II (ORCX)

管理公司 · XNAS · 系列 S000089803 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$9.45
截至 2026年3月10日
▼ -0.26 (-2.68%)
1日变动
$8.00 – $60.53
52周范围
净资产
$291.0M
持仓
9
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
59.38%
有效持仓数量
8.5
持仓高于 1%
9
本页内容

ORCX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -14.63% —
3M ▼ -59.74% —
6M ▼ -83.09% —
年初至今 ▼ -45.15% —
1Y ▼ -34.92% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年2月7日 起 ▼ -54.04% —
1年波动率
112.01%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.18

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$48.4M
截至四月 2026的季度
+$98.4M
过去12个月
+$588.6M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 9 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797SV0 $95.3M 32.74 95480000 DBT US
未知证券 — $17.2M 5.90 1 DE US
First American Government Obli 31846V336 $13.1M 4.49 13069570 STIV US
未知证券 — $11.2M 3.86 1 DE US
未知证券 — $10.7M 3.67 1 DE US
未知证券 — $7.4M 2.54 1 DE US
未知证券 — $7.3M 2.49 1 DE US
未知证券 — $5.9M 2.01 1 DE US
未知证券 — $4.9M 1.67 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

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