ProShares Trust (TDV)
管理公司 · CBSX · 系列 S000066435 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $289.7M
- 持仓
- 43
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 31.92%
- 有效持仓数量
- 37.0
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.0M
- 截至五月 2026的季度
- -$8.8M
- 过去12个月
- -$25.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4.46 | 51493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3.23 | 77819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3.16 | 29940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3.13 | 116457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3.09 | 330983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3.00 | 103614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3.00 | 38530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2.97 | 27017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2.95 | 129941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2.93 | 83180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2.84 | 17606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2.82 | 26226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2.82 | 86253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2.81 | 27301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2.78 | 92750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2.75 | 17702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2.68 | 17357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2.66 | 18601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2.59 | 3909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2.56 | 16457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2.54 | 22522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2.47 | 4568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2.47 | 57742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2.36 | 45945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2.33 | 13651 | EC | US |
| Accenture plc | — | $6.7M | 2.32 | 35904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2.32 | 145911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2.29 | 43124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2.28 | 97683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2.24 | 70488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2.18 | 15669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2.16 | 19233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $6.2M | 2.14 | 188507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2.14 | 49363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $6.1M | 2.11 | 28705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2.11 | 44890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2.07 | 107523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1.97 | 17242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0.09 | 251415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $234K | 0.08 | 233648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $147K | 0.05 | 147032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $110K | 0.04 | 110274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0.03 | 80868 | RA | US |
行业细分
Technology
58.3%
Industrials
20.1%
Financial Services
9.3%
Communications
5.4%
其他/未映射
6.9%
机构持有人 (13F) 83 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20174560 | 13.28% | 194058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17855031 | 11.75% | 245093 | 股份 | 2025年3月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15811685 | 10.41% | 152091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13250470 | 8.72% | 127455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9846413 | 6.48% | 94712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8265696 | 5.44% | 79507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5720717 | 3.76% | 55027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5142000 | 3.38% | 49457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4880964 | 3.21% | 46949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mendel Capital Management LLC | $4849729 | 3.19% | 46649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4395616 | 2.89% | 42281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4251292 | 2.80% | 40889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3957923 | 2.60% | 38071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2942521 | 1.94% | 28304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2339145 | 1.54% | 22500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1907575 | 1.26% | 18349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1722978 | 1.13% | 20340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1448421 | 0.95% | 13932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $1255237 | 0.83% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1255237 | 0.83% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1182589 | 0.78% | 11878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1097542 | 0.72% | 10557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $985838 | 0.65% | 11849 | 股份 | 2025年6月30日 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956701 | 0.63% | 11294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897608 | 0.59% | 8634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897188 | 0.59% | 8630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $862917 | 0.57% | 8300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $841468 | 0.55% | 8094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764537 | 0.50% | 7354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692056 | 0.46% | 6657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643018 | 0.42% | 6185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $622403 | 0.41% | 6015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615047 | 0.40% | 5916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609217 | 0.40% | 5860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592583 | 0.39% | 5700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575814 | 0.38% | 5538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552256 | 0.36% | 5312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518147 | 0.34% | 4984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501445 | 0.33% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $492884 | 0.32% | 4741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432686 | 0.28% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403412 | 0.27% | 3880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $400045 | 0.26% | 3848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395825 | 0.26% | 3807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $387150 | 0.25% | 3724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361268 | 0.24% | 3475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353367 | 0.23% | 3399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emissary Wealth LLC | $336213 | 0.22% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335896 | 0.22% | 3231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293277 | 0.19% | 2821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $237137 | 0.16% | 2281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232423 | 0.15% | 2236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223518 | 0.15% | 2150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220326 | 0.14% | 2119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171232 | 0.11% | 1647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139205 | 0.09% | 1339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $116437 | 0.08% | 1120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93844 | 0.06% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $91071 | 0.06% | 876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $88160 | 0.06% | 848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86808 | 0.06% | 835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79947 | 0.05% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63833 | 0.04% | 614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $60732 | 0.04% | 584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $34827 | 0.02% | 335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $24129 | 0.02% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $18721 | 0.01% | 221 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BlackRock, Inc. | $18713 | 0.01% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15540 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $15282 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $9169 | 0.01% | 106 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8471 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8317 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4470 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3322 | 0.00% | 31951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3223 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2754 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $2703 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2439 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2391 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0.00% | 10490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coston, McIsaac & Partners | $190 | 0.00% | 1831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF... | $287.1M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded F... | $286.9M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded F... | $286.7M |